Carlson Capital Management

CIK 1581298 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.3B
อันดับที่ #1,395 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.8%
ตำแหน่ง
112
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
112
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Health Care
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Energy
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 112 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SFGV $909,299,830 39.69% 33,332,105 ขึ้น ×1
DSTL $291,925,569 12.74% 5,315,101 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $232,555,051 10.15% 2,981,093 ขึ้น ×1
BSV $176,367,914 7.70% 2,282,489 ขึ้น ×1
DIHP $98,714,627 4.31% 3,912,589 ขึ้น ×1
COWZ $96,187,358 4.20% 1,703,034 ขึ้น ×1
AVUV $75,398,520 3.29% 781,089 ขึ้น ×1
DFEM $58,555,271 2.56% 2,235,787 ขึ้น ×1
VTI $47,477,221 2.07% 163,822 ขึ้น ×1
ICOW $43,196,060 1.89% 1,479,824 ขึ้น ×1
AVDV $37,114,735 1.62% 570,294 ขึ้น ×1
VNQ $26,541,467 1.16% 297,951 ขึ้น ×1
VEA $19,153,164 0.84% 400,526 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16,991,292 0.74% 292,047 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,482,381 0.63% 57,832 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,417,249 0.59% 26,524 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10,912,526 0.48% 31,020 ขึ้น ×1
VV $8,062,238 0.35% 29,893 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $7,756,251 0.34% 60,084 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,627,953 0.33% 18,097 ขึ้น ×1
IQLT $6,138,229 0.27% 165,362 ขึ้น ×1
DFAT $5,524,085 0.24% 99,247 ขึ้น ×1
AVRE $5,388,916 0.24% 128,552 ขึ้น ×1
AVEM $4,770,973 0.21% 81,153 ขึ้น ×1
DFIV $3,724,099 0.16% 104,963 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,443,140 0.15% 8,526 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,313,638 0.14% 9,748 ขึ้น ×1
DFSU $2,858,015 0.12% 75,409 ขึ้น ×1
IAU $2,838,606 0.12% 57,334 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,661,365 0.12% 163,575 ขึ้น ×1
DUHP $2,510,834 0.11% 74,307 ขึ้น ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2,250,486 0.10% 26,699 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,232,951 0.10% 10,178 ขึ้น ×1
BRKB $2,228,778 0.10% 4,917 ขึ้น ×1
VWO $1,879,827 0.08% 42,685 ขึ้น ×1
DFAR $1,839,817 0.08% 79,064 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,723,329 0.08% 7,433 ขึ้น ×1
DFUV $1,525,416 0.07% 37,278 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,393,917 0.06% 10,380 ขึ้น ×1
VIG $1,346,086 0.06% 6,874 ขึ้น ×1
IWO $1,295,340 0.06% 4,501 ขึ้น ×1
VTV $1,241,552 0.05% 7,333 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,209,641 0.05% 5,355 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,110,348 0.05% 1,896 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,075,768 0.05% 5,683 ขึ้น ×1
VBR $1,056,429 0.05% 5,331 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,034,777 0.05% 9,620 ขึ้น ×1
DFSI $1,032,450 0.05% 31,429 ขึ้น ×1
SPY SPY $970,723 0.04% 1,656 ขึ้น ×1
IEFA $964,315 0.04% 13,721 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $954,436 0.04% 5,012 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $950,674 0.04% 1,860 ขึ้น ×1
VB $938,243 0.04% 3,905 ขึ้น ×1
SUB $933,814 0.04% 8,853 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $931,871 0.04% 1,635 ขึ้น ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $919,416 0.04% 17,400 ขึ้น ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $793,454 0.03% 6,038 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773,762 0.03% 11,016 ขึ้น ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $736,523 0.03% 10,915 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $732,975 0.03% 800 ขึ้น ×1
SCHX $727,667 0.03% 31,392 ขึ้น ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $719,393 0.03% 10,890 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $660,611 0.03% 7,396 ขึ้น ×1
DISV $646,634 0.03% 24,337 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $639,158 0.03% 7,074 ขึ้น ×1
ITOT $621,250 0.03% 4,830 ขึ้น ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $619,093 0.03% 5,992 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $589,983 0.03% 12,335 ขึ้น ×1
IVV $578,097 0.03% 982 ขึ้น ×1
DLS $554,967 0.02% 8,816 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $550,580 0.02% 1,974 ขึ้น ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $540,906 0.02% 2,550 ขึ้น ×1
VUG $532,485 0.02% 1,297 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $524,623 0.02% 3,450 ขึ้น ×1
WTV $516,608 0.02% 6,181 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $505,349 0.02% 3,494 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $485,264 0.02% 3,350 ขึ้น ×1
DFAS $480,463 0.02% 7,383 ขึ้น ×1
SLYV $424,995 0.02% 4,871 ขึ้น ×1
DFSE $420,207 0.02% 12,683 ขึ้น ×1
EFV $405,068 0.02% 7,720 ขึ้น ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $404,331 0.02% 14,227 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $396,036 0.02% 513 ขึ้น ×1
SCHF $384,973 0.02% 20,809 ขึ้น ×1
QUAL $367,201 0.02% 2,062 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $360,627 0.02% 2,029 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $344,160 0.02% 1,436 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $338,183 0.01% 1,483 ขึ้น ×1
IYT IYT $332,636 0.01% 4,923 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $326,605 0.01% 4,837 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $311,733 0.01% 4,335 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $309,968 0.01% 2,293 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $309,521 0.01% 1,408 ขึ้น ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $303,878 0.01% 3,876 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $297,458 0.01% 941 ขึ้น ×1
VOO $282,850 0.01% 525 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $282,188 0.01% 530 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $264,813 0.01% 625 ขึ้น ×1
DFUS $261,300 0.01% 4,099 ขึ้น ×1
GWX $248,147 0.01% 8,009 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SFGV $909,299,830 33,332,105 39.69%
DSTL $291,925,569 5,315,101 12.74%
VCSH $232,555,051 2,981,093 10.15%
BSV $176,367,914 2,282,489 7.70%
DIHP $98,714,627 3,912,589 4.31%
COWZ $96,187,358 1,703,034 4.20%
AVUV $75,398,520 781,089 3.29%
DFEM $58,555,271 2,235,787 2.56%
VTI $47,477,221 163,822 2.07%
ICOW $43,196,060 1,479,824 1.89%
AVDV $37,114,735 570,294 1.62%
VNQ $26,541,467 297,951 1.16%
VEA $19,153,164 400,526 0.84%
VGSH $16,991,292 292,047 0.74%
AAPL $14,482,381 57,832 0.63%