Grant Street Asset Management, Inc.

CIK 1740642 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$610.4M
อันดับที่ #3,340 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.4%
ตำแหน่ง
92
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.64% ประมาณการซื้อ $76,361,631 · ขาย $9,287,252

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
37
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Industrials
0.6%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.4%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 92 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $108,570,853 17.79% 144,976 $15,081,339 ขึ้น ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $90,296,840 14.79% 2,780,931 $25,020,543 ขึ้น ×4
JCPB $85,318,856 13.98% 1,817,615 $2,472,299 ขึ้น ×4
JSI $45,146,113 7.40% 881,588 $288,292 ขึ้น ×4
EFA $42,459,143 6.96% 408,733 $3,428,869 ขึ้น ×4
VOOV $34,740,600 5.69% 158,481 $3,665,993 ขึ้น ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF $26,723,391 4.38% 290,616 ขึ้น ×1
ZALT $26,241,189 4.30% 774,762 $1,142,110 ขึ้น ×1
VO $25,327,452 4.15% 314,353 $3,819,184 ขึ้น ×4
DDSQ $24,497,584 4.01% 1,162,676 $2,658,687 ขึ้น ×1
SCHX $11,283,544 1.85% 383,403 $1,413,394 ลง ×1
SCHF $8,029,591 1.32% 289,877 $2,186,717 ขึ้น ×3
RSP $6,226,131 1.02% 29,262 $553,795 ลง ×1
TDVG $6,017,679 0.99% 122,735 $978,423 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,707,330 0.77% 16,268 $457,098 ลง ×2
IWL $4,022,759 0.66% 21,751 $489,496 ลง ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3,662,253 0.60% 47,209 $45,812 ขึ้น ×1
IWD $3,101,219 0.51% 12,792 $374,453 ขึ้น ×2
IEFA $3,001,534 0.49% 31,078 $240,914 ขึ้น ×1
YJUN $2,998,545 0.49% 111,886 $-97,610 ลง ×4
IWF $2,445,043 0.40% 19,691 $239,065 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,203,024 0.36% 5,906 $-155,766 ลง ×1
VXF $1,915,044 0.31% 7,778 $357,528 ขึ้น ×3
BRKB $1,872,960 0.31% 3,743 $64,938 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,766,341 0.29% 5,396 $138,398 ลง ×2
IJR $1,638,259 0.27% 11,046 $222,054 ลง ×4
SCHB $1,543,215 0.25% 53,288 $210,301 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,418,447 0.23% 1,332 $474,778
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,418,196 0.23% 1,962 $748,254 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,414,726 0.23% 1,894 $411,113 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,294,420 0.21% 5,431 $58,672 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,170,290 0.19% 3,312 $22,808 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,168,647 0.19% 3,270 $-32,372 ลง ×1
XDEC $1,153,247 0.19% 26,923 $-12,887 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,107,719 0.18% 5,536 $-164,157 ลง ×1
VTEC $1,012,338 0.17% 10,063 ขึ้น ×1
FAUG $954,200 0.16% 16,887 $79,740
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905,909 0.15% 3,600 $58,592 ลง ×4
FFEB $695,965 0.11% 11,413 $58,547
SO Southern Company (The) Common Stock $684,108 0.11% 7,148 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $676,079 0.11% 5,290 $275,464 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $645,125 0.11% 2,540 $-63,058 ลง ×1
V Visa Inc. $638,523 0.10% 1,861 $49,129 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $626,307 0.10% 2,329 $89,453
IJH $624,128 0.10% 8,094 $53,819 ลง ×2
DEFR $617,826 0.10% 23,100 $5,550 ขึ้น ×2
IVOO $615,534 0.10% 4,720 $74,829 ลง ×1
QDEC $593,904 0.10% 16,678 $69,214
VOO $593,165 0.10% 864 $387,174 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $548,628 0.09% 2,892 $-30,578 ลง ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $542,996 0.09% 23,722 $4,626 ขึ้น ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $541,704 0.09% 24,467 $1,564 ขึ้น ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $537,842 0.09% 14,462 $-115,552
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $503,096 0.08% 2,043 ขึ้น ×1
COWZ $502,812 0.08% 8,084 $-2,513 ขึ้น ×1
VIOO $496,339 0.08% 3,609 $63,580 ลง ×3
FJAN $472,838 0.08% 8,583 $40,168
VEU $472,087 0.08% 5,637 $49,716 ขึ้น ×4
XJUN $464,916 0.08% 10,464 $15,357
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $426,911 0.07% 12,824 $-63,943 ขึ้น ×1
SCMB $422,003 0.07% 16,344 $9,168 ขึ้น ×4
XISE $405,166 0.07% 13,295 $11,249 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363,564 0.06% 2,829 $108,579 ขึ้น ×1
VHT $358,583 0.06% 1,199 $-89,983 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $358,253 0.06% 3,050 $121,603
BALT $350,171 0.06% 10,218 $-2,216 ลง ×4
DFIV $347,125 0.06% 6,426 $12,918 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336,540 0.06% 5,906 $123,517 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $324,782 0.05% 2,215 $-13,327 ลง ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $317,588 0.05% 3,750 $-23,531 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $316,226 0.05% 499 $-606 ลง ×2
CGDV $315,935 0.05% 6,411 $28,322 ลง ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $310,284 0.05% 28,105 ขึ้น ×1
IWM $294,971 0.05% 982 $-30,186 ลง ×1
IWV $284,735 0.05% 668 $37,767 ขึ้น ×2
DMAR $279,802 0.05% 6,255 $14,590
IAU $258,320 0.04% 3,421 $-2,760,808 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256,679 0.04% 214 $7,421 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $256,319 0.04% 274 $-48,589 ลง ×2
OEF $253,126 0.04% 692 $33,070
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $245,949 0.04% 515 $32,364 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $238,302 0.04% 1,069 $-7,388
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237,333 0.04% 878 $-134,994 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $232,982 0.04% 740 $-20,361 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,548 0.04% 309 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $224,006 0.04% 593 $-135,026 ลง ×1
XSEP $219,361 0.04% 4,940 $12,453
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $211,368 0.03% 631 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $209,146 0.03% 1,279 $-15,871 ลง ×2
DDEC $207,645 0.03% 4,383 $-2,376 ลง ×1
IJJ $206,148 0.03% 1,395 ขึ้น ×1
SCHA $205,213 0.03% 5,680 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $108,570,853 17.79% เพิ่มขึ้น ×4
WINN $90,296,840 14.79% เพิ่มขึ้น ×4
JCPB $85,318,856 13.98% เพิ่มขึ้น ×4
JSI $45,146,113 7.40% เพิ่มขึ้น ×4
EFA $42,459,143 6.96% เพิ่มขึ้น ×4
VOOV $34,740,600 5.69% เพิ่มขึ้น ×4
VO $25,327,452 4.15% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $8,029,591 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
TDVG $6,017,679 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
IWF $2,445,043 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
VXF $1,915,044 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $1,543,215 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
IBTG $542,996 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
IBTI $541,704 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $472,087 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JIVE $26,723,391 290,616 4.38%
VTEC $1,012,338 10,063 0.17%
SO $684,108 7,148 0.11%
PNC $503,096 2,043 0.08%
DMB $310,284 28,105 0.05%
QQQ $227,548 309 0.04%
VRT $211,368 631 0.03%
IJJ $206,148 1,395 0.03%
SCHA $205,213 5,680 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WINN ซื้อเพิ่ม +427K +$25.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$15.1M
VO ซื้อเพิ่ม +239K +$3.8M
VOOV ซื้อเพิ่ม +6K +$3.7M
EFA ซื้อเพิ่ม +7K +$3.4M
DDSQ ซื้อเพิ่ม +65K +$2.7M
JCPB ซื้อเพิ่ม +58K +$2.5M
SCHF ซื้อเพิ่ม +54K +$2.2M
SCHX ลดลง -2K +$1.4M
ZALT ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2026 3,584 $525,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,020 $438,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 30 มิถุนายน 2026 1,199 $427,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 มิถุนายน 2026 678 $418,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 ธันวาคม 2025 3,800 $382,660 0.2%
FDEC 31 มีนาคม 2026 7,216 $369,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 ธันวาคม 2025 1,020 $362,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 2,804 $347,767 -6.4%
ARKB 31 ธันวาคม 2025 9,000 $342,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDOC 30 มิถุนายน 2026 9,490 $309,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XIDE 31 มีนาคม 2026 9,964 $300,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 ธันวาคม 2025 866 $268,130 0.5%
VUSB 30 กันยายน 2025 5,169 $257,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 ธันวาคม 2025 5,844 $256,854 21.4%
TSM 31 ธันวาคม 2025 899 $251,082 38.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,477 $250,624 21.7%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,873 $244,640 16.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,548 $240,465 5.3%
GJUL 30 มิถุนายน 2026 5,735 $233,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMAY 31 มีนาคม 2026 5,600 $221,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,781 $221,337 -8.9%
META 30 มิถุนายน 2026 380 $217,131 -2.6%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,593 $213,339 -8.7%
STIP 31 ธันวาคม 2025 2,024 $209,201 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 537 $207,755 -22.6%
ARKB 30 มิถุนายน 2026 9,000 $202,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 มิถุนายน 2026 331 $200,254 11.6%
VPV 31 ธันวาคม 2025 10,000 $103,300 6.1%