Compass Ion Advisors, LLC

CIK 1621100 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$657.7M
อันดับที่ #3,193 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.8%
ตำแหน่ง
297
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.1% ประมาณการซื้อ $119,789,338 · ขาย $172,795,652

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
103
ลดลง
105
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.4%
Industrials
2.7%
Healthcare
1.8%
Communication Services
1.7%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 297 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $82,477,372 12.54% 1,787,159 $1,505,421 ขึ้น ×6
SPHQ $68,688,334 10.44% 762,357 $12,635,848 ขึ้น ×6
SPYM $48,178,556 7.33% 548,231 $47,973,062 ขึ้น ×1
DRSK $39,608,828 6.02% 1,377,698 $2,304,646 ขึ้น ×1
FBND $36,914,914 5.61% 811,495 $724,811 ขึ้น ×6
FRDM $20,912,620 3.18% 286,867 $5,223,170 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,334,218 2.79% 91,630 $18,108,718 ขึ้น ×1
SPY SPY $13,857,794 2.11% 18,557 $1,563,722 ลง ×1
FBTC $12,343,227 1.88% 241,787 $-2,455,181 ลง ×1
AVGE $11,777,593 1.79% 118,846 $4,190,550 ขึ้น ×2
VT $10,995,721 1.67% 70,059 $672,546 ลง ×2
VIG $10,106,883 1.54% 42,714 $908,749 ลง ×1
VBR $7,721,666 1.17% 31,778 $714,034 ลง ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7,368,006 1.12% 150,613 $721,893 ขึ้น ×5
IVV $7,012,141 1.07% 9,363 $996,523 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,462,503 0.98% 18,290 $1,220,842 ขึ้น ×1
VEU $6,364,818 0.97% 75,998 $566,682 ลง ×4
VTV $6,199,710 0.94% 28,448 $639,674 ขึ้น ×2
BRKB $6,028,516 0.92% 12,048 $541,850 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,516,141 0.84% 23,144 $435,810 ลง ×3
DEFR $5,495,841 0.84% 205,485 $1,544,604 ขึ้น ×3
SCHB $5,430,574 0.83% 187,520 $701,717 ลง ×2
GLDM $5,333,212 0.81% 67,152 $-787,387 ขึ้น ×6
VB $5,231,247 0.80% 17,258 $134,118 ลง ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,139,644 0.78% 154,390 $-1,351,147 ลง ×2
JMUB $4,117,852 0.63% 81,292 $2,171,364 ขึ้น ×1
VGT $3,992,385 0.61% 33,403 $768,093 ขึ้น ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3,753,812 0.57% 43,182 $-1,617,705 ขึ้น ×1
AGG $3,436,039 0.52% 34,714 $51,005 ขึ้น ×1
VNQ $3,322,506 0.51% 34,455 $185,502 ลง ×6
VEA $3,292,570 0.50% 46,212 $317,897 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,088,803 0.47% 8,643 $2,980,680 ขึ้น ×1
TCAF $3,081,956 0.47% 74,987 $381,288 ลง ×6
GLD $3,045,766 0.46% 8,268 $-511,872
VFMO $3,036,584 0.46% 12,170 $993,050 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,948,189 0.45% 33,590 $2,938,157 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,867,175 0.44% 36,280 $-281,555 ลง ×5
VBK $2,751,701 0.42% 7,524 $477,647
VOO $2,665,738 0.41% 3,881 $371,122 ขึ้น ×5
XLG $2,633,018 0.40% 43,002 $282,332 ลง ×1
VYM $2,547,348 0.39% 16,119 $27,075 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,503,652 0.38% 2,087 $2,463,182 ขึ้น ×1
ITOT $2,302,063 0.35% 14,014 $306,179 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,292,050 0.35% 16,415 $2,282,517 ขึ้น ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2,244,359 0.34% 28,406 $-205,687 ลง ×6
VWO $2,197,152 0.33% 36,809 $195,086 ลง ×6
VSS $2,142,697 0.33% 13,887 $60,100 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,142,694 0.33% 29,188 $-170,192 ลง ×2
VUG $2,110,747 0.32% 24,504 $-78,950 ขึ้น ×2
COWZ $2,054,116 0.31% 33,024 $-12,173 ลง ×1
SCHX $2,032,753 0.31% 69,071 $233,352 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,009,684 0.31% 5,550 $59,241 ขึ้น ×1
FPAG $1,980,976 0.30% 49,347 $-182,840 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,866,524 0.28% 10,586 $757,676 ขึ้น ×1
BOXX $1,819,228 0.28% 15,537 $12,430
VPU $1,800,909 0.27% 9,201 $-79,239 ลง ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,775,888 0.27% 30,110 $122,244 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,771,124 0.27% 5,625 $1,766,523 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,717,444 0.26% 4,906 $329,313 ลง ×2
INFL $1,705,314 0.26% 34,188 $-74,275 ขึ้น ×1
VHT $1,680,968 0.26% 5,622 $-11,942 ลง ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,629,907 0.25% 37,255 $353,670 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $1,609,086 0.24% 3,276 $170,877 ลง ×2
IWM $1,554,578 0.24% 5,174 $263,223 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,513,948 0.23% 9,250 $205,813
GBTC $1,510,718 0.23% 33,188 $-245,241 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,508,447 0.23% 28,782 $-10,622 ลง ×3
IJR $1,494,432 0.23% 10,076 $224,568 ลง ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,494,053 0.23% 765 $29,789
VTEB $1,470,877 0.22% 29,080 $177,008 ขึ้น ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,439,622 0.22% 64,355 $-3,861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,438,066 0.22% 1,953 $370,956 ขึ้น ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,415,957 0.22% 11,079 $197,382 ลง ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1,396,936 0.21% 12,323 $214,129 ลง ×2
IEFA $1,343,937 0.20% 13,915 $71,387 ลง ×1
HECA $1,319,712 0.20% 48,341 $-423,132 ลง ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1,299,280 0.20% 9,787 $196,621 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,288,491 0.20% 2,287 $-31,880 ลง ×1
IJH $1,274,440 0.19% 16,528 $108,770 ลง ×1
SCHD $1,241,049 0.19% 39,137 $43,323 ขึ้น ×1
QUAL $1,240,719 0.19% 5,654 $126,136 ลง ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,196,461 0.18% 52,270 $-37,100 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,185,236 0.18% 12,996 $345,564
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,184,069 0.18% 5,420 $1,177,527 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,177,838 0.18% 27,546 $164,833
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,172,689 0.18% 5,265 $274,836 ลง ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $1,117,048 0.17% 4,922 $184,082
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,115,087 0.17% 10,105 $-59,463 ลง ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,100,878 0.17% 49,723 $-7,110
SGVT $1,100,786 0.17% 10,927 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,090,436 0.17% 18,736 $157,484 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,072,103 0.16% 13,057 $730 ขึ้น ×6
SDY $1,070,574 0.16% 7,035 $73,090 ขึ้น ×1
BSV $1,051,998 0.16% 13,503 $-6,774
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1,031,323 0.16% 19,313 $106,888 ขึ้น ×4
DFAE $1,027,559 0.16% 25,555 $130,235 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $991,053 0.15% 5,560 $-53,255 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $984,279 0.15% 11,909 $100,922 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $977,766 0.15% 8,633 $-82,934 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $961,978 0.15% 301 $-54,734

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IUSB $82,477,372 12.54% เพิ่มขึ้น ×6
SPHQ $68,688,334 10.44% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $36,914,914 5.61% เพิ่มขึ้น ×6
FEGE $7,368,006 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $6,028,516 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
DEFR $5,495,841 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
GLDM $5,333,212 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
VFMO $3,036,584 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,665,738 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
ITOT $2,302,063 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
UVSP $1,629,907 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $1,470,877 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $1,438,066 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
SHY $1,072,103 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
FEOE $1,031,323 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGVT $1,100,786 10,927 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61692G109) $885,417 52,547 0.13%
SPMO $720,770 4,462 0.11%
BSVO $642,904 22,025 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X353) $618,602 6,182 0.09%
VFMF $502,044 2,837 0.08%
AMD $396,762 683 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $370,088 1,674 0.06%
AMAT $348,575 482 0.05%
SPYG $264,496 2,223 0.04%
MPRO $261,293 8,004 0.04%
SPTM $239,886 2,642 0.04%
TSM $237,409 497 0.04%
ENTG $225,185 1,252 0.03%
ISCB $221,660 2,936 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPHQ ซื้อเพิ่ม +17K +$12.6M
FRDM ลดลง -223 +$5.2M
AVGE ซื้อเพิ่ม +33K +$4.2M
FBTC ลดลง -9K -$2.5M
DRSK ซื้อเพิ่ม +13K +$2.3M
JMUB ซื้อเพิ่ม +42K +$2.2M
MSTR ซื้อเพิ่ม +141 -$1.6M
SPY ลดลง -347 +$1.6M
DEFR ซื้อเพิ่ม +57K +$1.5M
IUSB ซื้อเพิ่ม +34K +$1.5M

17 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TOGA 31 มีนาคม 2026 26,262 $900,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,413 $771,376 0.8%
GABF 31 มีนาคม 2026 12,700 $586,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 21,906 $511,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFC 31 ธันวาคม 2025 10,484 $479,315 6.2%
XMHQ 31 มีนาคม 2025 4,698 $462,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAT 30 กันยายน 2025 1,219 $425,480 38.4%
SPMD 31 มีนาคม 2025 7,648 $418,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 31 มีนาคม 2026 3,941 $413,873 4.1%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 13,116 $412,113 -4.5%
MKC 30 มิถุนายน 2025 4,450 $366,280 -25.9%
HEFA 31 ธันวาคม 2025 8,385 $332,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOYA 30 มิถุนายน 2026 4,770 $325,887 10.5%
VXUS 31 มีนาคม 2025 4,913 $289,517
NTNX 31 ธันวาคม 2025 3,787 $281,715 26.1%
APLD 31 ธันวาคม 2025 11,434 $262,296 9.4%
RWR 31 มีนาคม 2025 2,570 $254,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTDR 31 มีนาคม 2025 4,586 $250,717 120.1%
SPSC 31 มีนาคม 2025 1,338 $246,179 -39.1%
GIL 31 มีนาคม 2025 5,179 $243,677 28.1%
EPD 30 มิถุนายน 2026 6,354 $240,432 4.5%
CWS 31 มีนาคม 2026 3,478 $239,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWG 30 มิถุนายน 2025 1,281 $238,728
CBZ 30 กันยายน 2025 3,297 $236,428 3.7%
INTU 30 มิถุนายน 2025 375 $230,255 -54.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,763 $229,494 46.9%
URTH 30 มิถุนายน 2025 1,498 $229,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 ธันวาคม 2025 2,769 $224,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 7,735 $224,228 22.3%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,566 $224,153 23.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,966 $223,675 10.4%
IWO 31 มีนาคม 2025 771 $221,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 31 มีนาคม 2025 5,690 $215,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTM 31 ธันวาคม 2025 2,664 $214,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 มีนาคม 2026 949 $214,607 -13.1%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,299 $213,827 20.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 5,696 $213,756 -27.5%
LDOS 31 ธันวาคม 2025 1,130 $213,579 -19.4%
ROP 30 กันยายน 2025 370 $209,860 -18.7%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,372 $209,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 544 $208,641 -30.0%
VFVA 31 ธันวาคม 2025 1,630 $207,833 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2026 954 $207,133 11.3%
BIPC 31 มีนาคม 2025 5,177 $207,132 9.7%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 4,561 $206,633 12.9%
UHS 30 มิถุนายน 2025 1,084 $203,675 -2.8%
HOMB 31 ธันวาคม 2025 7,125 $201,638 11.4%
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,813 $201,588 13.6%
CASS 30 กันยายน 2025 4,620 $201,109 47.3%
MUNI 31 มีนาคม 2026 3,835 $200,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLTB 30 มิถุนายน 2026 3,980 $200,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOC 30 กันยายน 2025 11,643 $163,468 4.9%
CGEM 31 มีนาคม 2026 13,904 $143,907 52.6%
FSCO 30 มิถุนายน 2026 12,806 $65,311 3.4%
COP 30 มิถุนายน 2026 103 $13,555 26.2%
SNDK 30 มิถุนายน 2025 111 $5,285 3375.8%
QGENXXXX 30 มิถุนายน 2025 120 $4,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VG 30 มิถุนายน 2025 54 $557 -11.8%
MJ 30 มิถุนายน 2025 13 $254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRP 30 มิถุนายน 2025 2 $54 7.2%