ETF Series Solutions (LODI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088945 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $80.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 166
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.80%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 90.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$23.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 166 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $316K | 0.39 | 320,000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $315K | 0.39 | 315,000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $312K | 0.39 | 330,000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $309K | 0.38 | 310,000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $303K | 0.38 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $301K | 0.37 | 325,000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $300K | 0.37 | 375,000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $297K | 0.37 | 296,423 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $294K | 0.37 | 290,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0.37 | 303,000 | DBT | KY |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $293K | 0.36 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $292K | 0.36 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $286K | 0.36 | 285,000 | DBT | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0.34 | 275,000 | ABS-CBDO | KY |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0.33 | 265,000 | DBT | US |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAA3 | $259K | 0.32 | 260,000 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $259K | 0.32 | 260,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $254K | 0.32 | 255,000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $253K | 0.32 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $253K | 0.31 | 250,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVA6 | $242K | 0.30 | 240,000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $240K | 0.30 | 275,000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $237K | 0.30 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $236K | 0.29 | 240,000 | ABS-O | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0.29 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $235K | 0.29 | 237,997 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $234K | 0.29 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $229K | 0.29 | 230,000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0.28 | 225,000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $224K | 0.28 | 255,000 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 26253WAG3 | $223K | 0.28 | 222,923 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $222K | 0.28 | 225,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0.27 | 220,000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $217K | 0.27 | 215,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $216K | 0.27 | 215,000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $204K | 0.25 | 205,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0.25 | 199,993 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $201K | 0.25 | 204,366 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0.24 | 195,000 | ABS-CBDO | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $190K | 0.24 | 189,517 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0.24 | 190,000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $185K | 0.23 | 180,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $178K | 0.22 | 177,585 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $174K | 0.22 | 175,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $171K | 0.21 | 169,966 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $170K | 0.21 | 180,000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $167K | 0.21 | 165,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $163K | 0.20 | 165,000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $161K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0.20 | 155,000 | ABS-O | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.49% | 580,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.28% | 261,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.35% | 74,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.60% | 54,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.49% | 40,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978,211 | 3.31% | 38,841 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.86% | 21,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.63% | 19,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.48% | 17,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.34% | 15,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.90% | 10,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.81% | 9,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.78% | 9,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |