EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000065730 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $53.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 62
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 56.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 56
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$3.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 62 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1.27 | 12,555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1.26 | 19,472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1.24 | 9,749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1.24 | 15,970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1.12 | 38,562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1.09 | 6,695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0.97 | 70,700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0.96 | 3,271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0.96 | 914,000 | EC | HK |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | 825252885 | $152K | 0.28 | 151,859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0.00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0.00 | 1 | STIV | HK |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Healthcare
74.5%
Industrials
1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11,118,946 | 46.16% | 298,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,939,398 | 16.35% | 105,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863,786 | 3.59% | 23,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $860,728 | 3.57% | 23,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745,919 | 3.10% | 20,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729,952 | 3.03% | 19,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671,220 | 2.79% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669,766 | 2.78% | 17,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667,528 | 2.77% | 17,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $628,590 | 2.61% | 16,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596,640 | 2.48% | 16,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495,435 | 2.06% | 13,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477,312 | 1.98% | 12,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339,822 | 1.41% | 9,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Square, LLC | $319,484 | 1.33% | 8,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256,481 | 1.06% | 6,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250,851 | 1.04% | 6,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $195,359 | 0.81% | 5,916 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72,621 | 0.30% | 1,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58,741 | 0.24% | 1,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57,000 | 0.24% | 1,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $36,395 | 0.15% | 976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18,272 | 0.08% | 490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6,149 | 0.03% | 225 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4,661 | 0.02% | 125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trust Co | $4,161 | 0.02% | 126 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,541 | 0.01% | 94 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1,356 | 0.01% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |