LifeSteps Financial, Inc.

CIK 1801373 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$214.5M
อันดับที่ #6,227 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.9%
ตำแหน่ง
792
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.93% ประมาณการซื้อ $39,101,179 · ขาย $3,597,915

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 99.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
697
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
43
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.5%
Financials
4.0%
Industrials
4.0%
Retail
3.4%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.7%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 792 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32,740,516 15.26% 44,460 $9,222,027 ขึ้น ×2
SPY SPY $30,597,165 14.26% 40,973 $7,031,948 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,133,954 4.72% 50,647 $1,624,193 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,254,737 3.85% 28,528 $1,238,129 ขึ้น ×1
IJH $6,496,908 3.03% 84,255 $1,833,589 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,288,871 2.47% 14,179 $11,006 ลง ×1
VTV $5,204,208 2.43% 23,880 $423,644 ลง ×2
XLK XLK $5,189,803 2.42% 27,240 $1,506,988 ลง ×2
SDY $4,700,356 2.19% 30,887 $200,216 ขึ้น ×2
VYM $4,522,421 2.11% 28,617 $241,692 ลง ×3
IJS $3,755,986 1.75% 27,480 $884,640 ขึ้น ×2
SCHD $3,744,179 1.75% 118,076 $31,789 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,700,025 1.72% 11,304 $646,456 ขึ้น ×2
IWM $3,516,006 1.64% 11,702 $680,293 ขึ้น ×1
SCHM $3,480,547 1.62% 94,401 $471,072 ลง ×1
DFAX $3,218,195 1.50% 87,356 $1,917,721 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,042,590 1.42% 50,374 $422,378 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,487,555 1.16% 10,437 $303,636 ลง ×1
DFUS $2,399,777 1.12% 29,287 $1,245,220 ขึ้น ×1
DFLV $2,118,276 0.99% 53,573 $1,102,719 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,846,743 0.86% 7,339 $261,724 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,840,147 0.86% 1,728 $613,094 ลง ×2
VUG $1,662,297 0.77% 19,298 $239,501 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,647,739 0.77% 12,052 ขึ้น ×1
IVW $1,634,398 0.76% 11,884 $329,787 ขึ้น ×1
BRKB $1,554,211 0.72% 3,106 $80,671 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,525,679 0.71% 4,318 $462,289 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,524,387 0.71% 1,630 $-107,308 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,490,965 0.70% 4,228 $43,593 ลง ×5
MGK $1,471,556 0.69% 16,739 $187,060 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,355,200 0.63% 11,965 $-32,586 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,175,998 0.55% 2,796 $210,191 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,167,154 0.54% 14,361 $85,289 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,153,507 0.54% 13,958 $47,908 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,048,230 0.49% 4,127 $39,096 ลง ×6
DFCF $1,043,896 0.49% 24,731 $753,549 ขึ้น ×1
IVV $977,301 0.46% 1,305 $478,902 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $944,984 0.44% 475 $317,590
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939,972 0.44% 4,197 $77,018 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862,359 0.40% 1,679 $237,350 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $820,850 0.38% 5,734 $68,926 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $820,522 0.38% 2,296 $152,808 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $815,647 0.38% 9,293 $-67,735 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $781,187 0.36% 2,068 $317,541 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $771,360 0.36% 6,567 $217,600 ลง ×1
SCHG $746,572 0.35% 22,062 $67,129 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $742,817 0.35% 2,642 $359,523 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $730,441 0.34% 4,407 $-162,668 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $719,572 0.34% 2,660 $27,632 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,127 0.32% 949 $370,313 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $683,340 0.32% 592 ขึ้น ×1
VOO $665,519 0.31% 969 $86,493
GE GE Aerospace Common Stock $644,684 0.30% 1,725 $162,275 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $614,981 0.29% 3,328 $187,045 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $608,116 0.28% 4,147 $22,556 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578,499 0.27% 1,027 $-10,223 ลง ×2
MTUM $559,236 0.26% 1,631 $165,412 ลง ×3
IJR $533,768 0.25% 3,599 $66,984 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $532,212 0.25% 453 $140,280 ขึ้น ×1
USMV $500,190 0.23% 5,185 $-39,742 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $490,096 0.23% 1,131 $239,045 ลง ×2
FHLC $435,999 0.20% 5,644 $26,785 ลง ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $435,125 0.20% 6,030 $-1,850 ลง ×1
SCHA $421,347 0.20% 11,662 $64,702 ลง ×3
SCHB $411,242 0.19% 14,200 $30,283 ลง ×1
XLF XLF $405,506 0.19% 7,564 $7,386 ลง ×1
SCHV $385,704 0.18% 11,080 $2,501 ลง ×2
V Visa Inc. $379,458 0.18% 1,106 $33,393 ลง ×2
SCHX $376,733 0.18% 12,801 $33,234 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371,851 0.17% 5,208 $-134,763 ลง ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $367,115 0.17% 121,965 $79,469 ขึ้น ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $356,961 0.17% 7,446 $82,916 ลง ×1
IVE $344,223 0.16% 1,516 $130,328 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322,986 0.15% 556 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316,889 0.15% 7,484 $-49,886 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $315,620 0.15% 6,839 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315,450 0.15% 263 $82,748 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310,617 0.14% 2,294 $-66,019 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $309,193 0.14% 1,144 $-47,175 ลง ×2
QDF $297,186 0.14% 3,305 $35,794
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $294,404 0.14% 813 $-73,279 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289,252 0.13% 286 $43,915 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $277,169 0.13% 2,525 $33,582
BACPRL $268,308 0.13% 214 $27,191 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $264,675 0.12% 2,750 $-936 ลง ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $260,250 0.12% 3,000 $41,760
FDVV $248,797 0.12% 4,127 $47,134 ขึ้น ×1
BIV $246,744 0.12% 3,217 $35,348 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $244,227 0.11% 7,726 $-105,491 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244,205 0.11% 320 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $237,708 0.11% 2,564 $-11,436
BA Boeing Company (The) Common Stock $224,914 0.10% 1,039 $18,121
ORCL Oracle Corporation Common Stock $223,532 0.10% 1,525 $-11,446 ลง ×2
IWB $212,940 0.10% 520 ขึ้น ×1
DYNF $207,567 0.10% 3,052 ขึ้น ×1
VHT $207,214 0.10% 693 $-15,552 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $198,575 0.09% 1,447 ขึ้น ×1
VXF $190,813 0.09% 775 ขึ้น ×1
IWF $190,294 0.09% 1,533
IVOO $187,254 0.09% 1,436 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WMT $1,355,200 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $1,175,998 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $781,187 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $742,817 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
ITW $719,572 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
GNLX $367,115 0.17% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,647,739 12,052 0.77%
MU $683,340 592 0.32%
AMD $322,986 556 0.15%
IUSB $315,620 6,839 0.15%
CRWD $244,205 320 0.11%
IWB $212,940 520 0.10%
DYNF $207,567 3,052 0.10%
PHM $198,575 1,447 0.09%
VXF $190,813 775 0.09%
IWF $190,294 1,533 0.09%
IVOO $187,254 1,436 0.09%
EMXC $180,048 1,760 0.08%
FDEV $177,008 4,986 0.08%
CMI $173,310 243 0.08%
GOVT $172,695 7,581 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +4K +$9.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$7.0M
DFAX ซื้อเพิ่ม +49K +$1.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +15K +$1.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
XLK ลดลง -471 +$1.5M
DFUS ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +881 +$1.2M
DFLV ซื้อเพิ่ม +25K +$1.1M
IJS ซื้อเพิ่ม +3K +$885K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 11,948 $2,027,075 21.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 526 $275,493 24.2%
IWF 31 ธันวาคม 2025 539 $252,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2025 2,564 $224,914 21.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,711 $214,371 11.4%
SPTS 30 มิถุนายน 2026 6,927 $202,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป