การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Financials 2.0%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 906 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87,263,177 8.18% 790,499 $2,920,882 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71,080,413 6.66% 965,242 $1,083,261 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $66,043,829 6.19% 665,295 $609,281 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $62,738,939 5.88% 319,770 $1,943,764 ขึ้น ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $59,496,995 5.58% 136,214 $-5,042,536 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55,717,791 5.22% 1,138,725 $3,749,324 ลง ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55,694,135 5.22% 1,410,692 $915,495 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51,468,879 4.82% 803,197 $2,033,898 ขึ้น ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $48,095,228 4.51% 260,990 $2,138,519 ขึ้น ×5
IWB iShares Trust $43,779,641 4.10% 122,783 $-1,824,396 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $41,062,613 3.85% 159,559 $-2,033,575 ขึ้น ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $35,656,082 3.34% 421,866 $-1,767,269 ขึ้น ×2
MUB iShares Trust $33,431,485 3.13% 314,946 $814,669 ขึ้น ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26,534,781 2.49% 520,494 $868,305 ขึ้น ×3
HYG iShares Trust $22,724,185 2.13% 285,623 $464,126 ขึ้น ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18,283,846 1.71% 278,335 $324,317 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,664,748 1.37% 57,783 $206,961 ขึ้น ×3
IBTI iShares Trust $11,341,240 1.06% 508,964 $75,641 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11,203,180 1.05% 163,622 $351,029 ขึ้น ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,155,987 0.95% 211,363 $116,386 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,844,562 0.92% 197,088 $232,143 ขึ้น ×5
IBTK iShares Trust $9,580,610 0.90% 485,832 $76,091 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,628,718 0.81% 26,897 $-398,091 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,393,698 0.79% 63,158 $-1,264,074 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,675,256 0.63% 13,930 $-858,462 ลง ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6,429,047 0.60% 291,964 $152,186 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $6,111,433 0.57% 9,356 $-1,904,420 ลง ×1
QUAL iShares Trust $5,917,360 0.55% 30,850 $-85,190 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,694,870 0.53% 105,363 $156,031 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,690,623 0.53% 15,373 $-804,394 ขึ้น ×2
SPY SPY $5,105,819 0.48% 7,851 $-217,249 ขึ้น ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4,748,417 0.44% 32,062 $-23,440 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,091,058 0.38% 7,088 $-111,271 ขึ้น ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3,749,970 0.35% 12,548 $-200,140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,515,786 0.33% 71,213 $-541,062 ลง ×2
MTUM iShares Trust $3,386,268 0.32% 14,110 $-265,560 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,025,747 0.28% 14,528 $-98,171 ขึ้น ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,973,724 0.28% 59,606 $-15,061 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,903,359 0.27% 9,870 $-250,530 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,846,269 0.27% 9,898 $-1,198,004 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,757,634 0.26% 45,468 $221,375 ลง ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,756,312 0.26% 24,863 $120,381 ขึ้น ×1
XLY XLY $2,664,125 0.25% 24,446 $-431,394 ลง ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,591,484 0.24% 51,706 $67,577 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,555,334 0.24% 15,800 $-17,083 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,386,438 0.22% 14,066 $635,972 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,377,897 0.22% 16,219 $-223,153 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,321,923 0.22% 18,683 $673,278 ขึ้น ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $2,321,527 0.22% 47,514 $-4,417 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,238,842 0.21% 10,294 $-24,123 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,236,881 0.21% 2,432 $-341,276 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,159,383 0.20% 8,834 $349,812 ขึ้น ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,114,960 0.20% 42,987 $-134,980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,910,737 0.18% 6,148 $137,777 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,898,062 0.18% 37,810 $18,087 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,897,995 0.18% 10,883 $-222,137 ลง ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,896,638 0.18% 12,001 $-293,304
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,886,823 0.18% 8,685 $501,081 ขึ้น ×5
SUSA iShares Trust $1,814,526 0.17% 13,736 $-108,435 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,732,188 0.16% 7,126 $188,382 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,682,500 0.16% 10,176 $50,270
PHO Invesco Water Resources ETF $1,676,515 0.16% 25,075 $-89,003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,607,357 0.15% 57,242 $227,324 ขึ้น ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1,508,059 0.14% 60,809 $-86,152 ลง ×1
IBTG iShares Trust $1,393,008 0.13% 60,790 $-45,509 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,348,199 0.13% 1,903 $499,206 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,300,936 0.12% 10,815 $-1,521,295 ลง ×2
NYF iShares Trust $1,288,868 0.12% 24,263 $-6,074 ขึ้น ×1
XLP XLP $1,286,922 0.12% 15,698 $-46,363 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,281,628 0.12% 6,644 $93,746 ขึ้น ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,270,357 0.12% 4,203 $13,882 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,154,555 0.11% 3,820 $-152,892 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,147,737 0.11% 1,899 $-701,817 ลง ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1,137,357 0.11% 31,497 $-124,344 ลง ×1
XLU XLU $1,126,875 0.11% 24,556 $7,454 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,097,620 0.10% 5,880 $-420,844 ขึ้น ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,085,405 0.10% 17,718 $167,106 ลง ×1
IQLT iShares Trust $1,079,239 0.10% 23,345 $-114,278 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,067,312 0.10% 6,873 $-116,297 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,031,525 0.10% 10,047 $-206,215 ขึ้น ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,012,742 0.09% 10,498 $209,960 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995,838 0.09% 21,901 $-151,566 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976,471 0.09% 3,404 $-88,566 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $965,302 0.09% 14,628 $121,852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963,346 0.09% 31,400 $262,633 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956,003 0.09% 3,291 $143,060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915,711 0.09% 2,668 $425,197 ขึ้น ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909,571 0.09% 11,103 $98,843 ลง ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $898,531 0.08% 10,130 $19,914 ขึ้น ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822,482 0.08% 3,390 $38,307
EAGG iShares Trust $785,288 0.07% 16,515 $-25,052 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754,401 0.07% 3,283 $74,618 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $748,038 0.07% 13,172 $112,581 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $727,767 0.07% 2,406 $-162,333
DE Deere & Company Common Stock $705,815 0.07% 1,253 $122,456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684,091 0.06% 2,080 $-26,131 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674,701 0.06% 3,261 $205,126 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $667,948 0.06% 1,118 $-36,319 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662,626 0.06% 665 $139,186 ขึ้น ×3
XLB XLB $654,507 0.06% 13,098 $34,449 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SHV $87,263,177 8.18% เพิ่มขึ้น ×5
BND $71,080,413 6.66% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $62,738,939 5.88% เพิ่มขึ้น ×3
EDIV $55,694,135 5.22% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $51,468,879 4.82% เพิ่มขึ้น ×4
VOE $48,095,228 4.51% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $41,062,613 3.85% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $33,431,485 3.13% เพิ่มขึ้น ×4
JMST $26,534,781 2.49% เพิ่มขึ้น ×3
VWOB $18,283,846 1.71% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $14,664,748 1.37% เพิ่มขึ้น ×3
ACWX $11,203,180 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $9,844,562 0.92% เพิ่มขึ้น ×5
IBTK $9,580,610 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
SHYM $6,429,047 0.60% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JSCP $54,726 1,157 0.01%
SPYM $39,648 518 0.00%
RYN $37,487 1,818 0.00%
ETR $35,040 312 0.00%
MOAT $26,302 272 0.00%
VSNT $25,988 702 0.00%
CMC $12,286 200 0.00%
STZ $11,250 75 0.00%
ITA $10,938 50 0.00%
DFIS $10,808 321 0.00%
EXEL $8,578 200 0.00%
ZM $8,280 103 0.00%
IFF $7,618 105 0.00%
WAT $3,276 11 0.00%
LMND $3,134 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +4K -$5.0M
FNDF ลดลง -11K +$3.7M
SHV ซื้อเพิ่ม +25K +$2.9M
VOE ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +12K +$2.0M
VOT ซื้อเพิ่ม +5K -$2.0M
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
IVV ลดลง -2K -$1.9M
IWB ซื้อเพิ่ม +664 -$1.8M
JGRO ซื้อเพิ่ม +19K -$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IPG 31 ธันวาคม 2025 11,330 $316,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CFFN 30 กันยายน 2025 46,637 $284,486 35.1%
PDCO 30 มิถุนายน 2025 7,900 $246,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 1,488 $149,787 0.0%
OGE 30 มิถุนายน 2025 3,000 $137,880 2.2%
SCZ 31 มีนาคม 2026 1,660 $128,700
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 3,537 $89,097
ETR 30 มิถุนายน 2025 870 $74,376 21.4%
IWN 30 มิถุนายน 2025 460 $69,451 35.3%
WEC 30 มิถุนายน 2025 588 $64,080 -2.5%
IHI 31 มีนาคม 2026 906 $56,308 -3.3%
TFC 30 มิถุนายน 2025 1,233 $50,738 8.0%
PCH 31 มีนาคม 2026 1,000 $39,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOV 30 กันยายน 2025 210 $38,478 13.7%
HPQ 30 กันยายน 2025 1,379 $33,730 18.0%
SPDW 30 กันยายน 2025 816 $33,040
PLD 30 กันยายน 2025 290 $30,485 12.6%
SPMD 30 กันยายน 2025 556 $30,235
HII 30 มิถุนายน 2025 140 $28,566 11.2%
LHX 30 กันยายน 2025 109 $27,342 -22.5%
SPXU 31 มีนาคม 2026 500 $24,860
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 400 $23,712 -8.7%
GSK 30 มิถุนายน 2025 612 $23,709 22.5%
AEP 30 มิถุนายน 2025 200 $21,854 15.2%
SO 30 มิถุนายน 2025 200 $18,390 -8.8%
AGCO 30 กันยายน 2025 161 $16,609 7.0%
PSK 31 มีนาคม 2026 500 $15,845
FPE 30 มิถุนายน 2025 900 $15,831
CINF 30 กันยายน 2025 105 $15,637 2.4%
PFF 30 มิถุนายน 2025 500 $15,365
OGS 30 กันยายน 2025 196 $14,085 -10.3%
PAA 31 มีนาคม 2026 750 $13,470 6.4%
BBY 30 มิถุนายน 2025 180 $13,250 31.0%
HRL 30 มิถุนายน 2025 413 $12,778 -33.1%
RQI 30 มิถุนายน 2025 1,000 $12,560 -11.2%
DKS 30 มิถุนายน 2025 60 $12,094 -31.2%
OLN 30 กันยายน 2025 602 $12,094 -36.4%
BHP 30 กันยายน 2025 249 $11,974 54.4%
MSIF 31 มีนาคม 2026 855 $11,235 -3.8%
GSLC 31 ธันวาคม 2025 78 $10,162
AEE 30 กันยายน 2025 103 $9,892 -4.3%
SHAK 30 มิถุนายน 2025 100 $8,817 -56.6%
BDJ 30 มิถุนายน 2025 1,000 $8,600 5.8%
RNP 31 มีนาคม 2026 400 $7,944 -6.2%
ALEX 30 มิถุนายน 2025 458 $7,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 กันยายน 2025 93 $7,712
ALC 30 มิถุนายน 2025 65 $6,116 -27.8%
RDVI 31 มีนาคม 2026 216 $5,673
IVW 30 กันยายน 2025 48 $5,285 18.7%
MAV 30 กันยายน 2025 632 $5,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 มิถุนายน 2025 425 $4,560 170.0%
SAP 30 กันยายน 2025 14 $4,257 -21.9%
IJJ 30 กันยายน 2025 34 $4,202 8.3%
TW 30 กันยายน 2025 27 $3,953 -7.9%
SPR 31 ธันวาคม 2025 100 $3,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 กันยายน 2025 67 $3,731
SHOP 30 มิถุนายน 2025 39 $3,724 31.2%
NXP 30 กันยายน 2025 255 $3,583 -8.1%
JEF 30 มิถุนายน 2025 54 $2,893 -15.9%
NFLX 30 มิถุนายน 2025 3 $2,798 -95.0%
MQY 30 กันยายน 2025 250 $2,778 -13.8%
BURL 30 มิถุนายน 2025 11 $2,622 18.4%
CACI 30 มิถุนายน 2025 7 $2,568 29.0%
PCAR 31 ธันวาคม 2025 26 $2,556 0.2%
THC 30 มิถุนายน 2025 19 $2,556 46.9%
KEX 30 มิถุนายน 2025 25 $2,525 21.6%
LMBS 31 มีนาคม 2026 46 $2,309
BN 31 ธันวาคม 2025 33 $2,263 -19.5%
AXON 30 มิถุนายน 2025 4 $2,104 -50.1%
WING 30 มิถุนายน 2025 9 $2,030 -68.3%
PKG 31 ธันวาคม 2025 9 $1,961 10.8%
MELI 30 มิถุนายน 2025 1 $1,951 -35.1%
ANF 30 มิถุนายน 2025 25 $1,909 64.0%
DECK 30 กันยายน 2025 18 $1,855 -21.9%
ETN 30 กันยายน 2025 5 $1,785 16.5%
HBAN 30 กันยายน 2025 104 $1,743 -11.2%
BCC 30 กันยายน 2025 20 $1,736 -3.0%
BKR 30 มิถุนายน 2025 39 $1,714 46.1%
CYBR 30 มิถุนายน 2025 5 $1,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 30 มิถุนายน 2025 8 $1,673 -81.1%
ACN 31 ธันวาคม 2025 6 $1,480 -25.9%
MMYT 30 มิถุนายน 2025 15 $1,470 -54.5%
FCPT 30 กันยายน 2025 54 $1,453 -11.7%
IOT 30 มิถุนายน 2025 36 $1,380 3.4%
SN 30 มิถุนายน 2025 16 $1,335 84.4%
CNK 30 มิถุนายน 2025 53 $1,319 19.4%
WDS 30 มิถุนายน 2025 89 $1,290 41.2%
DFS 30 มิถุนายน 2025 7 $1,195 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 15 $918
K 31 ธันวาคม 2025 11 $902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LBRDK 31 ธันวาคม 2025 13 $826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMTM 31 ธันวาคม 2025 20 $479 -37.4%
CYBR 31 มีนาคม 2026 1 $446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
THS 31 มีนาคม 2026 16 $377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FL 30 กันยายน 2025 4 $98 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CGCP 31 มีนาคม 2026 3 $68
KLG 30 กันยายน 2025 3 $48 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKLAQ 31 ธันวาคม 2025 2 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป