FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000066804 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $272.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 37.41%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 43.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$17.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$21.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $34K | 0.01 | 15 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $24K | 0.01 | 24,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.7%
Healthcare
11.6%
Industrials
6.7%
Energy
6.4%
Communication Services
5.2%
Financial Services
5.0%
Utilities
4.6%
Real Estate
4.4%
Retail
4.2%
Consumer Discretionary
3.9%
Consumer Staples
3.9%
Materials
3.3%
Consumer products
1.7%
Financials
1.5%
Communications
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
12.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 56 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,526,724 | 17.06% | 137,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,280,049 | 14.23% | 114,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6,174,764 | 14.00% | 113,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,401,709 | 9.98% | 80,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,095,844 | 7.02% | 56,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,411,550 | 5.47% | 44,151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,788,146 | 4.05% | 32,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,627,938 | 3.69% | 29,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,182,909 | 2.68% | 21,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735,218 | 1.67% | 13,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735,025 | 1.67% | 13,457 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622,795 | 1.41% | 11,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591,059 | 1.34% | 10,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518,744 | 1.18% | 9,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485,079 | 1.10% | 8,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483,797 | 1.10% | 8,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439,690 | 1.00% | 8,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437,499 | 0.99% | 8,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433,843 | 0.98% | 7,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355,376 | 0.81% | 6,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $319,253 | 0.72% | 5,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297,681 | 0.67% | 5,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291,842 | 0.66% | 6,256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| XML Financial, LLC | $279,160 | 0.63% | 5,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275,310 | 0.62% | 5,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245,790 | 0.56% | 4,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233,045 | 0.53% | 4,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222,978 | 0.51% | 4,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219,026 | 0.50% | 4,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216,076 | 0.49% | 3,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204,829 | 0.46% | 3,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168,339 | 0.38% | 3,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146,054 | 0.33% | 2,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131,011 | 0.30% | 2,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $97,424 | 0.22% | 1,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95,042 | 0.22% | 1,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64,236 | 0.15% | 1,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $60,452 | 0.14% | 1,230 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Archer Investment Corp | $44,044 | 0.10% | 806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38,468 | 0.09% | 705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34,520 | 0.08% | 632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $18,365 | 0.04% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15,457 | 0.04% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14,326 | 0.03% | 331 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13,655 | 0.03% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,437 | 0.03% | 246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7,365 | 0.02% | 147 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6,554 | 0.01% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5,557 | 0.01% | 101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5,538 | 0.01% | 120 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3,223 | 0.01% | 59 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2,412 | 0.01% | 44 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,143 | 0.00% | 39,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0.00% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |