WEALTHGARDEN F.S. LLC

CIK 2023633 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$176.4M
อันดับที่ #6,888 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.9%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
45.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
73.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.48% ประมาณการซื้อ $33,268,481 · ขาย $18,534,576

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
73
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.4%
Communication Services
2.8%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.1%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $10,497,383 5.95% 14,017 $5,863,008 ขึ้น ×4
IVW $5,990,302 3.40% 43,556 $2,141,117 ขึ้น ×3
DYNF $5,245,160 2.97% 77,123 $1,862,186 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,859,481 2.76% 24,286 $812,677 ขึ้น ×1
SPYV $3,943,483 2.24% 64,871 $804,202 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,628,575 2.06% 47,675 $2,010,150 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,295,464 1.87% 90,040 $1,293,843 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,265,517 1.85% 11,285 $789,958 ขึ้น ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3,041,677 1.72% 109,650 $-946,172 ลง ×1
JPST $3,004,079 1.70% 59,404 $355,841 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,969,386 1.68% 15,586 $86,572 ลง ×1
BAI $2,745,285 1.56% 52,073 $1,194,253 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,744,068 1.56% 9,057 $549,441 ลง ×6
SCHD $2,673,095 1.52% 84,298 $149,974 ขึ้น ×3
SJNK $2,639,209 1.50% 105,442 $-341,650 ลง ×1
SPYM $2,415,649 1.37% 27,488 $826,644 ขึ้น ×4
QUAL $2,382,616 1.35% 10,858 $-810,317 ลง ×6
SCHG $2,280,346 1.29% 67,386 $-644,699 ลง ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,021,318 1.15% 40,129 $931,831 ขึ้น ×1
IAU $1,960,212 1.11% 25,960 $-115,515 ขึ้น ×1
SPMO $1,907,729 1.08% 11,810 $644,375 ขึ้น ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,901,142 1.08% 67,777 ขึ้น ×1
CVIE $1,893,573 1.07% 22,274 $314,237 ขึ้น ×5
GLD $1,873,723 1.06% 5,086 $-308,874 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,857,634 1.05% 3,298 $-180,767 ลง ×1
THRO $1,581,512 0.90% 36,685 $132,416 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,576,580 0.89% 3,748 $657,463 ขึ้น ×2
SHLD $1,557,635 0.88% 26,087 $405,516 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,528,154 0.87% 4,097 $299,049 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,518,212 0.86% 32,897 $433,805 ขึ้น ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,509,307 0.86% 9,222 $157,611 ลง ×1
JULW $1,460,971 0.83% 35,791 $71,490 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,456,262 0.83% 4,122 $410,217 ขึ้น ×2
OEF $1,448,317 0.82% 3,959 $182,125 ลง ×2
XLF XLF $1,428,149 0.81% 26,640 $-595,595 ลง ×2
STIP $1,388,200 0.79% 13,588 $450,358 ขึ้น ×2
BRKB $1,381,076 0.78% 2,760 $46,025 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,331,873 0.76% 5,588 $450,449 ขึ้น ×3
IVE $1,319,805 0.75% 5,813 $55,530 ลง ×1
AVEM $1,278,850 0.73% 13,254 $-129,040 ลง ×2
SCHR $1,274,401 0.72% 51,679 $-13,618 ลง ×1
PSTP $1,266,639 0.72% 34,434 $55,324 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,265,853 0.72% 1,719 $250,608 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,211,429 0.69% 1,010 $322,008 ขึ้น ×1
XJUN $1,209,535 0.69% 27,223 $39,395 ลง ×5
XLI XLI $1,068,241 0.61% 5,767 $-283,800 ลง ×1
IWF $1,057,034 0.60% 8,513 $149,570 ขึ้น ×1
IEFA $1,032,177 0.59% 10,687 $-691,908 ลง ×1
SOXX SOXX $1,023,186 0.58% 1,597 $475,365 ลง ×3
SCHB $1,015,739 0.58% 35,074 $159,657 ขึ้น ×6
IEMG $1,008,702 0.57% 12,177 $133,510 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $998,029 0.57% 3,049 $104,371 ขึ้น ×1
YJUN $980,714 0.56% 36,594 $38,423
IOCT $974,334 0.55% 26,340 $51,100
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C590) $952,071 0.54% 37,164 ขึ้น ×1
SPY SPY $930,092 0.53% 1,245 $435,834 ขึ้น ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $921,459 0.52% 35,468 $-811,534 ลง ×2
IVLU $908,247 0.51% 21,718 $46,477
GOVT $845,697 0.48% 37,125 $275,995 ขึ้น ×1
CATF $823,925 0.47% 16,390 $73,174 ขึ้น ×4
ITA ITA $823,753 0.47% 3,398 $78,467 ลง ×2
IWM $813,619 0.46% 2,708 $142,035
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $807,999 0.46% 2,369
MTUM $802,692 0.46% 2,341
IJH $773,705 0.44% 10,034 $96,124
SPHQ $756,283 0.43% 8,394
SCYB $752,544 0.43% 28,745 $341,042 ขึ้น ×1
BRKA $748,850 0.42% 1 $30,710
FJUN $747,921 0.42% 12,476 ขึ้น ×1
LCTU $712,003 0.40% 8,882 $75,359 ลง ×5
VTI $711,320 0.40% 1,922 $242,357 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $697,721 0.40% 9,772 $-126,285 ขึ้น ×5
CGGR $697,030 0.40% 14,768 $99,502 ลง ×1
IEV $693,168 0.39% 9,515 $13,904 ลง ×1
IFEB $688,675 0.39% 22,019 $32,276
YSEP $679,013 0.39% 24,656 $33,768
FMAY $663,497 0.38% 11,806 $294,371 ขึ้น ×1
JNK $660,770 0.37% 6,857 $12,593 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649,859 0.37% 1,818 $273,062 ขึ้น ×3
GGOV $639,739 0.36% 12,721 ขึ้น ×1
SPAB $631,751 0.36% 24,755 $-3,627 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $621,215 0.35% 6,572 $-179,589 ลง ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $619,220 0.35% 8,916 $133,346 ขึ้น ×2
SPYG $599,875 0.34% 5,041 $85,720 ลง ×1
VTEB $599,120 0.34% 11,845 $-100,887 ลง ×6
FCPI $591,059 0.34% 10,821 $59,083
IYW $579,558 0.33% 2,298 $160,344 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $574,295 0.33% 2,653 ขึ้น ×1
BFRZ $555,185 0.31% 20,540 $13,083 ลง ×1
EFV $545,597 0.31% 7,127 $-889,071 ลง ×4
XLV XLV $543,388 0.31% 3,425 $-513,028 ลง ×2
XLC XLC $538,822 0.31% 5,030 $-442,444 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $537,913 0.31% 3,759 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $534,276 0.30% 2,123 $172,552 ขึ้น ×1
IEUR $528,776 0.30% 7,034 $-602,794 ลง ×2
USMV $526,605 0.30% 5,459 $26,061 ขึ้น ×1
IBUF $522,844 0.30% 16,609 $26,354 ลง ×2
IMAY $512,137 0.29% 16,143 $257,013 ขึ้น ×1
UOCT $509,065 0.29% 12,383 $35,539
MUB $508,821 0.29% 4,728 $71,065 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $10,497,383 5.95% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $5,990,302 3.40% เพิ่มขึ้น ×3
BAI $2,745,285 1.56% เพิ่มขึ้น ×4
SCHD $2,673,095 1.52% เพิ่มขึ้น ×3
SPYM $2,415,649 1.37% เพิ่มขึ้น ×4
SPMO $1,907,729 1.08% เพิ่มขึ้น ×3
CVIE $1,893,573 1.07% เพิ่มขึ้น ×5
SHLD $1,557,635 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
IUSB $1,518,212 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,331,873 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $1,015,739 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
CATF $823,925 0.47% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $697,721 0.40% เพิ่มขึ้น ×5
JNK $660,770 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $649,859 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $1,901,142 67,777 1.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C590) $952,071 37,164 0.54%
PANW $807,999 2,369 0.46%
MTUM $802,692 2,341 0.46%
SPHQ $756,283 8,394 0.43%
FJUN $747,921 12,476 0.42%
GGOV $639,739 12,721 0.36%
BA $574,295 2,653 0.33%
ABNB $537,913 3,759 0.31%
SCHP $467,894 17,656 0.27%
VTEC $364,172 3,620 0.21%
LMUB $338,462 6,608 0.19%
RTX $284,254 1,498 0.16%
EMXC $278,736 2,725 0.16%
ZAPR $261,608 9,820 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$5.9M
IVW ซื้อเพิ่ม +10K +$2.1M
ACWX ซื้อเพิ่ม +24K +$2.0M
DYNF ซื้อเพิ่ม +19K +$1.9M
CORO ซื้อเพิ่ม +28K +$1.3M
BAI ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M
BDYN ลดลง -54K -$946K
BLCR ซื้อเพิ่ม +14K +$932K
EFV ลดลง -12K -$889K
SPYM ซื้อเพิ่ม +7K +$827K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EFG 30 กันยายน 2025 10,622 $1,141,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 17,355 $956,103
IJUL 31 มีนาคม 2026 22,340 $766,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 30 มิถุนายน 2025 3,567 $718,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GARP 31 ธันวาคม 2025 9,487 $635,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RING 30 มิถุนายน 2026 6,734 $531,813
XLG 31 มีนาคม 2026 8,945 $527,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHQ 30 กันยายน 2025 7,381 $526,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 13,491 $489,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2025 2,782 $481,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2025 6,352 $474,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 4,717 $404,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 ธันวาคม 2025 1,540 $391,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 3,890 $376,666
USHY 31 มีนาคม 2026 9,114 $343,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMXF 30 กันยายน 2025 4,703 $337,547 14.5%
KJUL 31 ธันวาคม 2025 10,621 $332,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 กันยายน 2025 4,771 $308,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2025 2,977 $307,519
SCHQ 30 มิถุนายน 2026 9,648 $303,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJUN 31 มีนาคม 2026 9,908 $295,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 6,356 $294,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 748 $290,844 0.9%
EWJ 30 มิถุนายน 2025 3,862 $264,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJAN 30 กันยายน 2025 7,545 $256,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2026 2,565 $246,454
GAPR 30 กันยายน 2025 6,351 $245,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIVR 30 มิถุนายน 2026 3,420 $244,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 31 มีนาคม 2025 3,977 $243,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2025 2,730 $234,835 -32.4%
FEZ 30 กันยายน 2025 3,931 $227,488 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GAUG 30 มิถุนายน 2025 6,506 $226,046 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLDM 30 มิถุนายน 2026 2,366 $219,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANW 31 มีนาคม 2025 6,472 $217,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUL 31 มีนาคม 2025 5,160 $212,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 ธันวาคม 2025 999 $211,608 94.9%
GAUG 30 มิถุนายน 2026 5,456 $211,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 31 มีนาคม 2025 1,569 $207,437 66.6%
ZDEK 30 กันยายน 2025 8,292 $205,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 31 มีนาคม 2026 635 $202,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONV 31 มีนาคม 2025 2,478 $201,377
ESGD 31 ธันวาคม 2025 2,117 $200,778
APLD 30 มิถุนายน 2025 15,000 $84,300 166.3%