Spectrum Wealth Counsel, LLC

CIK 2011274 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$820.2M
อันดับที่ #2,785 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.5%
ตำแหน่ง
367
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 11.21% ประมาณการซื้อ $95,445,623 · ขาย $93,591,192

พอร์ตใหม่
43
เพิ่มขึ้น
62
ลดลง
68
ปิดแล้ว
37
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.9%
Retail
5.8%
Financial Services
5.6%
Healthcare
3.4%
Communication Services
3.3%
Industrials
3.3%
Financials
2.9%
Energy
1.0%
Real Estate
0.9%
Packaging
0.5%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 367 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $116,463,847 14.20% 208,198 $-6,653,945 ลง ×1
IVV $80,205,702 9.78% 142,740 $-1,960,608 ขึ้น ×1
XLK XLK $32,721,506 3.99% 158,473 $-8,851,675 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,743,331 3.26% 120,395 $1,100,889 ขึ้น ×1
RDVI $25,177,476 3.07% 1,061,445 $-284,196 ขึ้น ×1
QUAL $22,123,097 2.70% 129,458 $2,298,677 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20,781,872 2.53% 450,995 $-53,452 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,480,646 2.38% 51,894 $-1,928,679 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,554,757 2.26% 22,466 $1,459,005 ขึ้น ×1
XLF XLF $16,008,287 1.95% 321,387 $5,469,592 ขึ้น ×1
IVE $15,285,660 1.86% 80,206 $2,718,502 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,384,093 1.75% 118,096 $93,961 ลง ×1
V Visa Inc. $14,277,343 1.74% 40,739 $2,304,895 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,244,164 1.74% 24,714 $-241,939 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,949,939 1.70% 56,869 $303,912 ลง ×1
IEFA $13,569,417 1.65% 179,371 $12,439,876 ขึ้น ×1
EFV $13,552,313 1.65% 229,934 $-2,955,014 ลง ×1
IAU $12,369,219 1.51% 209,790 $11,212,962 ขึ้น ×1
XLI XLI $11,409,644 1.39% 87,050 $444,049 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,167,807 1.36% 20,443 $-485,583 ขึ้น ×1
XLC XLC $11,119,335 1.36% 115,286 $-339,097 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,789,455 1.32% 56,709 $-1,625,387 ขึ้น ×1
IAK $9,858,790 1.20% 71,539 $2,367,718 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,794,475 1.19% 58,499 $-10,526,392 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,718,457 1.18% 10,268 $-789,946 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,707,082 1.18% 62,772 $-2,238,713 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,665,387 1.18% 26,373 $-499,080 ขึ้น ×1
AMLP $9,570,521 1.17% 184,261 $647,868 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,129,932 1.11% 84,240 $-2,099,533 ขึ้น ×1
IEMG $8,901,840 1.09% 164,941 $4,510,894 ขึ้น ×1
EFG $8,735,667 1.07% 87,357 $-4,033,274 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8,469,454 1.03% 76,171 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8,259,383 1.01% 40,977 $-1,173,697 ลง ×1
IVW $8,102,102 0.99% 87,279 $-644,496 ขึ้น ×1
DYNF $7,578,962 0.92% 155,434 $1,782,740 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,568,451 0.92% 63,638 $726,476 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,077,251 0.86% 42,614 $-379,678 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7,049,202 0.86% 60,420 $-629,776 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,040,651 0.86% 33,604 $1,127,297 ขึ้น ×1
IYW $6,891,601 0.84% 49,071 $-589,487 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,539,294 0.80% 118,702 $-1,104,933 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,227,426 0.76% 19,868 $-757,821 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6,174,477 0.75% 24,831 $5,930,026 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5,903,397 0.72% 11,614 $414,329 ขึ้น ×1
MTUM $5,451,851 0.66% 26,972 $2,234,865 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $5,208,798 0.64% 55,543 $-980,495 ลง ×1
VUG $4,450,953 0.54% 12,003 $-344,218 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,348,608 0.53% 17,534 $-130,783 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,025,701 0.49% 25,463 $-707,685 ลง ×1
SCHD $3,988,677 0.49% 142,657 $91,779 ขึ้น ×1
OEF $3,875,307 0.47% 14,309 $-195,168 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,853,668 0.47% 19,461 ขึ้น ×1
TLH $3,717,155 0.45% 35,828 $3,417,937 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,700,088 0.45% 23,983 $326,628 ลง ×1
BINC $3,404,596 0.42% 64,998 $2,176,924 ขึ้น ×1
HEFA $3,145,037 0.38% 86,664 $3,050,968 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,090,423 0.38% 33,486 $1,196,401 ขึ้น ×1
IGM $3,010,789 0.37% 33,206 $-19,447 ขึ้น ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2,823,196 0.34% 37,079 $-2,139,265 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,730,448 0.33% 2,928 $181,272 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,429,696 0.30% 31,359 $-2,926,478 ลง ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,386,613 0.29% 17,181 ขึ้น ×1
PRF $2,033,068 0.25% 50,311 $-305,039 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,863,751 0.23% 13,697 $1,796,693 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,855,123 0.23% 19,272 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,852,200 0.23% 1,372 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,361,849 0.17% 15,033 $-7,061 ลง ×1
MUB $1,356,275 0.17% 12,863 $-56,898 ลง ×1
VTI $1,267,288 0.15% 4,611 $-32,510 ขึ้น ×1
GOVT $1,090,041 0.13% 47,424 $94,225 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,002,569 0.12% 4,540 ขึ้น ×1
BRKB $942,135 0.11% 1,769 $-10,041,746 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $820,896 0.10% 11,759 $69,413 ขึ้น ×1
MDY $813,557 0.10% 1,525 $-192,891 ลง ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $805,140 0.10% 3,573 ขึ้น ×1
BRKA $798,442 0.10% 1 ขึ้น ×1
JPST $693,429 0.08% 13,696 $-219,578 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $637,855 0.08% 8,885 $13,772
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586,488 0.07% 3,754 $-99,858 ขึ้น ×1
IJS $570,746 0.07% 5,855 $-65,166
IAT $550,654 0.07% 11,809 $-2,790,682 ลง ×1
IBDW $527,839 0.06% 25,438 $-27,106 ลง ×1
IBDV $525,929 0.06% 24,214 $-38,253 ลง ×1
IBDU $524,057 0.06% 22,657 $-37,621 ลง ×1
IBDT $522,984 0.06% 20,704 $-44,786 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $520,917 0.06% 3,927 $76,734
IBDS $520,402 0.06% 21,522 $-52,219 ลง ×1
IBDR $518,579 0.06% 21,420 $-60,233 ลง ×1
IMTB $487,398 0.06% 11,230 $10,747
IGE $465,340 0.06% 10,234 $28,041
NI NiSource Inc Common Stock $450,011 0.05% 11,225 $8,891 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $430,134 0.05% 1,377 $30,955
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $420,061 0.05% 6,612 $15,952 ลง ×1
IWM $419,731 0.05% 2,104 $-5,373,178 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $417,487 0.05% 839 $-18,986
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $409,733 0.05% 942 $62,229
IJR $403,245 0.05% 3,856 $-2,568,502 ลง ×1
IBDX $388,445 0.05% 15,544 $355,851 ขึ้น ×1
USRT $379,988 0.05% 6,597 $1,913
ICVT $375,326 0.05% 4,489 $-14,007 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AFL $8,469,454 76,171 1.03%
PKG $3,853,668 19,461 0.47%
RJF $2,386,613 17,181 0.29%
FTNT $1,855,123 19,272 0.23%
COKE $1,852,200 1,372 0.23%
FISV $1,002,569 4,540 0.12%
AIT $805,140 3,573 0.10%
BRKA $798,442 1 0.10%
OUNZ $299,532 9,938 0.04%
THRO $245,566 7,749 0.03%
IWD $223,346 1,187 0.03%
HIMU $151,364 3,056 0.02%
IWF $114,105 316 0.01%
SNV $70,110 1,500 0.01%
IXN $61,804 816 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVGO ลดลง -29K -$10.5M
XLK ลดลง -20K -$8.9M
SPY ลดลง -2K -$6.7M
XLF ซื้อเพิ่ม +103K +$5.5M
IEMG ซื้อเพิ่ม +81K +$4.5M
EFG ลดลง -45K -$4.0M
EFV ลดลง -85K -$3.0M
ANET ลดลง -17K -$2.9M
IVE ซื้อเพิ่ม +14K +$2.7M
IAK ซื้อเพิ่ม +12K +$2.4M

11 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PHM 31 มีนาคม 2025 59,529 $6,482,709 24.8%
GWW 31 มีนาคม 2025 5,950 $6,271,598 31.7%
DLR 31 มีนาคม 2025 27,515 $4,879,235 34.0%
BBY 31 มีนาคม 2025 48,394 $4,152,206 19.0%
PEP 31 มีนาคม 2025 19,950 $3,033,647 -5.2%
EME 31 มีนาคม 2025 4,444 $2,017,132 113.1%
IFRA 31 มีนาคม 2025 41,721 $1,931,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2025 24,971 $1,452,813
USHY 31 มีนาคม 2025 39,455 $1,451,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2025 4,523 $363,062
KRG 31 มีนาคม 2025 4,000 $100,960 18.0%
IXC 31 มีนาคม 2025 1,687 $64,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBIS 31 มีนาคม 2025 1,740 $48,198 923.2%
VTV 31 มีนาคม 2025 190 $32,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2025 300 $27,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRU 31 มีนาคม 2025 200 $23,706 8.9%
NVO 31 มีนาคม 2025 208 $17,893 -33.0%
MCK 31 มีนาคม 2025 30 $17,098 26.3%
VO 31 มีนาคม 2025 49 $12,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBHT 31 มีนาคม 2025 57 $9,807 82.4%
VBK 31 มีนาคม 2025 29 $8,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 37 $7,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 31 มีนาคม 2025 50 $6,708 -6.4%
TFLO 31 มีนาคม 2025 114 $5,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2025 40 $4,958 41.7%
FLDR 31 มีนาคม 2025 97 $4,847 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIS 31 มีนาคม 2025 188 $4,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LAAC 31 มีนาคม 2025 1,360 $3,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2025 32 $3,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLS 31 มีนาคม 2025 25 $2,308 282.5%
CARR 31 มีนาคม 2025 33 $2,253 -4.4%
COP 31 มีนาคม 2025 21 $2,083 28.4%
PWR 31 มีนาคม 2025 4 $1,265 163.9%
EEFT 31 มีนาคม 2025 12 $1,235 -35.2%
AVDV 31 มีนาคม 2025 18 $1,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 31 มีนาคม 2025 14 $942 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKNG 31 มีนาคม 2025 11 $410 -21.5%