FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000068350 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $282.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 102
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 43.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 29
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$2.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$30.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 102 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 0.84 | 7,711 | EC | BM |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $2.4M | 0.83 | 4,117 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $2.4M | 0.83 | 17,193 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.3M | 0.81 | 66,224 | EC | BM |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.3M | 0.80 | 85,834 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $2.3M | 0.80 | 45,070 | EC | GB |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.2M | 0.78 | 45,582 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.2M | 0.77 | 23,938 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $2.2M | 0.76 | 35,586 | EC | BM |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 0.75 | 5,371 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.1M | 0.74 | 8,144 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.1M | 0.73 | 24,207 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $2.1M | 0.73 | 10,857 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.0M | 0.72 | 45,672 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.0M | 0.72 | 2,871 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0.71 | 20,447 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.0M | 0.71 | 3,716 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0.63 | 1,015 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.6M | 0.56 | 2,368 | EC | IE |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.5M | 0.54 | 8,566 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.4M | 0.51 | 9,801 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $1.4M | 0.49 | 6,007 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0.47 | 27,460 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.3M | 0.46 | 6,269 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 0.39 | 11,941 | EC | SG |
| FABRINET | — | $1.1M | 0.39 | 1,596 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $984K | 0.35 | 2,534 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $967K | 0.34 | 3,929 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $965K | 0.34 | 4,429 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $921K | 0.33 | 4,038 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $859K | 0.30 | 4,060 | EC | IE |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $822K | 0.29 | 30,408 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $774K | 0.27 | 4,749 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $772K | 0.27 | 10,996 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $767K | 0.27 | 6,921 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $763K | 0.27 | 7,850 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $748K | 0.26 | 7,259 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $746K | 0.26 | 7,913 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $746K | 0.26 | 27,562 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $726K | 0.26 | 34,781 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $720K | 0.25 | 720,428 | STIV | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $668K | 0.24 | 3,303 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $619K | 0.22 | 8,073 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $610K | 0.22 | 2,058 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $598K | 0.21 | 7,568 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $572K | 0.20 | 8,839 | EC | GG |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $528K | 0.19 | 9,975 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $527K | 0.19 | 8,294 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $478K | 0.17 | 2,297 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $282K | 0.10 | 281,961 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.1%
Industrials
10.8%
Communication Services
9.8%
Healthcare
8.4%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
5.8%
Financials
4.2%
Retail
3.7%
Energy
3.7%
Consumer products
2.6%
Materials
2.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29,659,410 | 33.26% | 722,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13,600,652 | 15.25% | 331,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8,896,609 | 9.98% | 216,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7,438,886 | 8.34% | 180,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,039,554 | 4.53% | 98,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3,438,758 | 3.86% | 83,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3,162,110 | 3.55% | 77,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,086,249 | 2.34% | 50,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,028,136 | 2.27% | 49,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,893,978 | 2.12% | 46,168 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,519,719 | 1.70% | 37,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,492,180 | 1.67% | 36,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,174,711 | 1.32% | 28,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1,168,783 | 1.31% | 28,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $1,153,293 | 1.29% | 31,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $944,246 | 1.06% | 23,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $560,095 | 0.63% | 13,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520,631 | 0.58% | 12,691 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485,828 | 0.54% | 11,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473,644 | 0.53% | 11,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424,245 | 0.48% | 10,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412,743 | 0.46% | 10,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389,175 | 0.44% | 9,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312,722 | 0.35% | 7,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303,810 | 0.34% | 7,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283,022 | 0.32% | 6,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256,141 | 0.29% | 6,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249,268 | 0.28% | 6,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218,246 | 0.24% | 5,320 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207,908 | 0.23% | 5,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69,566 | 0.08% | 1,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59,065 | 0.07% | 1,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58,910 | 0.07% | 1,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33,595 | 0.04% | 913 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26,255 | 0.03% | 640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21,578 | 0.02% | 526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20,102 | 0.02% | 490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $18,211 | 0.02% | 495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15,696 | 0.02% | 383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11,679 | 0.01% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,969 | 0.01% | 243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,713 | 0.01% | 188 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4,718 | 0.01% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4,466 | 0.01% | 109 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4,266 | 0.00% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,790 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0.00% | 23,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |