High Point Wealth Management, LLC

CIK 2106882 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$122.2M
อันดับที่ #7,983 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.5%
ตำแหน่ง
250
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.55% ประมาณการซื้อ $8,674,396 · ขาย $2,884,315

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
101
ลดลง
30
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
11.4%
Technology
2.9%
Real Estate
2.6%
Communication Services
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.9%
Retail
1.4%
Financials
1.4%
N/A
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 250 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IYW $12,796,086 10.47% 50,732 $3,341,228 ลง ×2
FTEC $8,399,350 6.87% 29,412 $2,421,828 ขึ้น ×2
FDVV $6,535,756 5.35% 108,405 $561,692 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $4,616,566 3.78% 7,205 $2,390,792 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,576,528 3.74% 50,935 $1,204,999 ลง ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3,617,486 2.96% 44,572 $26,273 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3,573,747 2.92% 37,339 $10,311 ขึ้น ×2
HDV $3,567,558 2.92% 130,155 $69,672 ขึ้น ×2
IVV $2,656,482 2.17% 3,547 $344,412 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,618,172 2.14% 11,535 $421,301 ขึ้น ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2,568,118 2.10% 23,214 $-35,355 ขึ้น ×2
IVE $2,281,162 1.87% 10,047 $229,848 ขึ้น ×1
FUTY $2,137,806 1.75% 36,594 $293,151 ขึ้น ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $2,130,861 1.74% 15,836 $377,189 ลง ×2
FCLD $1,715,413 1.40% 44,166 $506,311 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,638,474 1.34% 9,057 $151,765 ขึ้น ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $1,621,643 1.33% 53,804 $433,405 ขึ้น ×2
FBCG $1,620,770 1.33% 26,095 $17,173 ลง ×1
XLE XLE $1,603,289 1.31% 30,188 $-216,464 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,553,819 1.27% 8,261 $273,718 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,469,128 1.20% 6,164 $198,889 ขึ้น ×2
BACPRL $1,329,770 1.09% 1,060 $126,294 ขึ้น ×2
PAVE $1,329,552 1.09% 22,565 $220,960 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,279,737 1.05% 3,581 $250,375 ขึ้น ×2
NOBL $1,275,872 1.04% 22,719 $75,519 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,262,109 1.03% 41,558 $510,106 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,248,052 1.02% 3,532 $235,220 ขึ้น ×2
IHI $1,145,800 0.94% 23,190 $-416,161 ลง ×2
RSP $1,126,386 0.92% 5,294 $112,565 ขึ้น ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1,120,631 0.92% 60,120 $155,928 ขึ้น ×2
WFCPRL $1,104,935 0.90% 955 $82,760 ขึ้น ×2
IDGT $1,066,883 0.87% 8,910 $757,378 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,016,365 0.83% 6,146 $378,725 ขึ้น ×2
FHLC $1,008,005 0.82% 13,049 $92,923 ขึ้น ×2
IYH $898,894 0.74% 13,414 $47,766 ลง ×1
XSD $857,364 0.70% 1,375 $513,862 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812,328 0.66% 2,482 $90,367 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $776,155 0.63% 6,132 $54,154 ขึ้น ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $738,050 0.60% 2,900 $300,672
SPY SPY $721,357 0.59% 966 $100,375 ขึ้น ×2
XLP XLP $718,948 0.59% 8,655 $-29,785 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $702,993 0.58% 695 $133,972 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $698,685 0.57% 1,873 $5,862 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $682,498 0.56% 1,989 $30,716 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $678,005 0.55% 2,694 $93,948 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $674,296 0.55% 4,929 $29,795 ขึ้น ×2
XLU XLU $669,487 0.55% 14,766 $-4,736 ขึ้น ×2
IAU $645,384 0.53% 8,547 $-134,568 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $635,705 0.52% 2,503 $26,238 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $623,062 0.51% 5,425 $-64,232 ลง ×1
VGT $619,078 0.51% 5,180 $163,946 ขึ้น ×1
XLF XLF $614,116 0.50% 11,455 $34,946 ลง ×2
XSW $581,486 0.48% 3,385 $2,814 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $570,243 0.47% 1,510 $103,023
AAPL Apple Inc. - Common Stock $562,865 0.46% 1,945 $69,598 ขึ้น ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $562,264 0.46% 4,974 $16,390 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $514,453 0.42% 4,072 $-57,747 ลง ×1
PKB PKB $501,058 0.41% 4,471 $41,210 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $491,171 0.40% 4,898 $78,975 ลง ×2
IGV $486,982 0.40% 5,375 $16,712 ลง ×1
VTV $483,472 0.40% 2,218 $48,208
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $483,200 0.40% 858 $-118,993 ลง ×1
VUG $467,988 0.38% 5,433 $72,483 ขึ้น ×1
IGM $446,301 0.37% 2,728 $123,002
VOO $404,144 0.33% 588 $57,022 ขึ้น ×1
IWF $403,504 0.33% 3,250 $57,096 ขึ้น ×1
VTI $398,288 0.33% 1,076 $53,970 ขึ้น ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $383,857 0.31% 8,376 $40,103 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $381,228 0.31% 5,299 $33,228 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $361,646 0.30% 4,450 $24,315 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $361,449 0.30% 5,009 $-47,401 ลง ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $355,551 0.29% 7,479 $-21,936 ขึ้น ×1
RSPT $353,800 0.29% 5,485 $105,551
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $342,686 0.28% 3,965 $131,990 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $341,455 0.28% 1,375 $-42,359 ขึ้น ×1
SMH SMH $340,049 0.28% 518 $143,574 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $312,952 0.26% 2,289 ขึ้น ×1
FMET Fidelity Metaverse ETF $294,123 0.24% 7,994 $42,947 ขึ้น ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $291,842 0.24% 2,727 $64,405 ขึ้น ×2
BRKB $270,211 0.22% 540 $11,443
USB U.S. Bancorp Common Stock $264,572 0.22% 4,380 $76,346 ขึ้น ×2
FLRG $256,141 0.21% 6,244 $27,143 ขึ้น ×2
FFLG $243,414 0.20% 7,019 $48,259 ขึ้น ×1
IYK $240,129 0.20% 3,305 $9,536 ขึ้น ×2
XLI XLI $232,464 0.19% 1,255 $-17,350 ลง ×1
LQD $218,140 0.18% 2,000 $160
ILCB $207,300 0.17% 2,000 $27,580
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205,723 0.17% 1,601 $6,113 ลง ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $198,925 0.16% 4,267 $-9,923 ขึ้น ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $184,194 0.15% 177 $40,878 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $180,873 0.15% 2,919 $2,682 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $178,855 0.15% 1,220 $2,683
IWD $159,728 0.13% 659 $18,949
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $154,873 0.13% 134 $129,482 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $146,665 0.12% 968 $-7,939
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $145,169 0.12% 300 $85,877 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $143,827 0.12% 4,717 $2,206 ขึ้น ×1
GLD $142,195 0.12% 386 $-23,897
XLG $125,043 0.10% 2,042 $13,860 ขึ้น ×2
FSMD $124,568 0.10% 2,357 $3,900 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $312,952 2,289 0.26%
ASML $77,725 39 0.06%
JEPI $48,008 850 0.04%
TSM $28,654 60 0.02%
EQPT $19,660 1,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $19,032 85 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $18,792 85 0.02%
PUMP $14,340 1,000 0.01%
IBIT $13,150 395 0.01%
MP $4,369 78 0.00%
IFRA $2,972 47 0.00%
VB $1,824 6 0.00%
EEM $1,719 25 0.00%
VO $1,617 20 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IYW ลดลง -1K +$3.3M
FTEC ซื้อเพิ่ม +681 +$2.4M
SOXX ซื้อเพิ่ม +433 +$2.4M
CIBR ลดลง -3K +$1.2M
IDGT ซื้อเพิ่ม +6K +$757K
FDVV ซื้อเพิ่ม +258 +$562K
XSD ซื้อเพิ่ม +322 +$514K
DTCR ซื้อเพิ่ม +10K +$510K
FCLD ลดลง -401 +$506K
QQQX ซื้อเพิ่ม +9K +$433K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BXMX 31 มีนาคม 2026 39,066 $574,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,289 $388,352 22.8%
TIP 31 มีนาคม 2026 2,000 $219,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 499 $120,938 22.9%
F 31 มีนาคม 2026 5,711 $74,928 24.0%
KBWB 31 มีนาคม 2026 681 $57,401
DASH 30 มิถุนายน 2026 357 $53,604 18.9%
PFXF 31 มีนาคม 2026 2,836 $50,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 171 $38,619 0.8%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 150 $35,910 30.1%
VFH 30 มิถุนายน 2026 285 $34,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 30 มิถุนายน 2026 520 $29,411 -29.8%
XLRE 31 มีนาคม 2026 708 $28,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2026 534 $28,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2026 251 $27,826 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 มีนาคม 2026 300 $26,130 14.5%
ITB 31 มีนาคม 2026 260 $25,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESPO 31 มีนาคม 2026 214 $22,184
PYPL 31 มีนาคม 2026 300 $17,514 36.3%
XLB 31 มีนาคม 2026 296 $13,424 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPN 31 มีนาคม 2026 158 $12,215 36.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 340 $9,759 9.0%
ZTS 31 มีนาคม 2026 70 $8,856 -34.9%
NLY 31 มีนาคม 2026 375 $8,385 12.7%
IBN 30 มิถุนายน 2026 275 $7,123 1.9%
VOOG 31 มีนาคม 2026 16 $7,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 31 มีนาคม 2026 80 $6,902 22.9%
TBIL 30 มิถุนายน 2026 83 $4,138
PFE 30 มิถุนายน 2026 100 $2,808 17.4%
VZ 30 มิถุนายน 2026 50 $2,510 16.7%
FRA 30 มิถุนายน 2026 201 $2,215 -0.8%
SRVR 31 มีนาคม 2026 75 $2,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLS 31 มีนาคม 2026 42 $2,040 -23.7%
EOD 30 มิถุนายน 2026 260 $1,516 2.5%
SPBC 31 มีนาคม 2026 30 $1,342
BITO 31 มีนาคม 2026 84 $1,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 17 $852
KHC 31 มีนาคม 2026 26 $631 13.0%
PINS 31 มีนาคม 2026 10 $259 26.8%
OGN 31 มีนาคม 2026 5 $36 129.0%