Fidelity Covington Trust (FPFD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072125 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $83.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 333
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 104.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 333 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C501 | $158K | 0.19 | 6,400 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0.19 | 150,000 | DBT | IE |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $155K | 0.19 | 8,800 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $154K | 0.19 | 155,000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $154K | 0.19 | 155,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAQ4 | $151K | 0.18 | 145,000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AD3 | $150K | 0.18 | 150,000 | DBT | JP |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $148K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $148K | 0.18 | 6,000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $147K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BJ0 | $147K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $147K | 0.18 | 7,000 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $146K | 0.18 | 7,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDB3 | $146K | 0.18 | 140,000 | DBT | US |
| ALLIANZ SE | 018820AC4 | $146K | 0.18 | 140,000 | DBT | DE |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $146K | 0.18 | 8,331 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331818 | $145K | 0.17 | 8,600 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDF4 | $145K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAQ2 | $145K | 0.17 | 140,000 | DBT | CA |
| QWEST CORPORATION | 74913G873 | $144K | 0.17 | 7,400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCW8 | $144K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAP4 | $144K | 0.17 | 140,000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $142K | 0.17 | 138,000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $140K | 0.17 | 135,000 | EP | FR |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $139K | 0.17 | 135,000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KAV2 | $138K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587EB9 | $138K | 0.17 | 135,000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $138K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCB4 | $138K | 0.17 | 140,000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537AU5 | $134K | 0.16 | 135,000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $134K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610808 | $132K | 0.16 | 5,200 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $130K | 0.16 | 7,400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K860 | $130K | 0.16 | 5,600 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $130K | 0.16 | 130,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $129K | 0.16 | 129,000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $127K | 0.15 | 128,000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $127K | 0.15 | 126,000 | EP | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $126K | 0.15 | 126,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $126K | 0.15 | 126,000 | EP | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $125K | 0.15 | 125,000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H608 | $125K | 0.15 | 7,500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $124K | 0.15 | 123,000 | EP | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BP6 | $124K | 0.15 | 120,000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320AW2 | $123K | 0.15 | 125,000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $123K | 0.15 | 7,400 | EP | US |
| SEMPRA | 816851604 | $122K | 0.15 | 5,700 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BF8 | $120K | 0.14 | 120,000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $119K | 0.14 | 5,000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $119K | 0.14 | 6,400 | EP | US |
หน้า 4
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,584,300 | 33.10% | 120,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911,826 | 11.68% | 42,480 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661,475 | 8.47% | 30,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537,066 | 6.88% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422,870 | 5.42% | 19,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354,022 | 4.53% | 20,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281,266 | 3.60% | 15,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278,359 | 3.57% | 12,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275,551 | 3.53% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,740 | 3.29% | 11,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243,394 | 3.12% | 11,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,833 | 2.87% | 10,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217,437 | 2.78% | 10,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144,901 | 1.86% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $137,200 | 1.76% | 6,295 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83,167 | 1.07% | 3,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $53,555 | 0.69% | 2,495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38,141 | 0.49% | 1,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SHP Wealth Management | $30,009 | 0.38% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21,430 | 0.27% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,804 | 0.18% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.14% | 531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,718 | 0.14% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7,811 | 0.10% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $5,833 | 0.07% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,977 | 0.03% | 92,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |