Fidelity Covington Trust (FPFD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072125 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $83.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 333
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 104.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 333 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $115K | 0.14 | 110,000 | DBT | MH |
| QWEST CORPORATION | 74913G881 | $115K | 0.14 | 5,900 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $113K | 0.14 | 110,000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267868 | $113K | 0.14 | 5,400 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $111K | 0.13 | 5,700 | EP | US |
| KEYCORP | 493267876 | $111K | 0.13 | 5,300 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31959XAG8 | $110K | 0.13 | 110,000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K837 | $109K | 0.13 | 4,400 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $109K | 0.13 | 5,900 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $108K | 0.13 | 5,300 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261F864 | $108K | 0.13 | 4,100 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896845 | $107K | 0.13 | 4,700 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587404 | $107K | 0.13 | 5,084 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $107K | 0.13 | 5,400 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002788 | $107K | 0.13 | 4,100 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M205 | $107K | 0.13 | 4,100 | EP | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAE7 | $106K | 0.13 | 125,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $106K | 0.13 | 100,000 | EP | CA |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513600 | $105K | 0.13 | 4,300 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H806 | $103K | 0.12 | 6,032 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $102K | 0.12 | 4,000 | EP | KY |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $102K | 0.12 | 4,000 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $101K | 0.12 | 4,400 | EP | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $101K | 0.12 | 100,000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $101K | 0.12 | 4,500 | EP | US |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 025932864 | $100K | 0.12 | 6,000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AL4 | $95K | 0.11 | 96,000 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AG6 | $94K | 0.11 | 100,000 | DBT | JP |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B202 | $90K | 0.11 | 4,600 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868855 | $90K | 0.11 | 4,350 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $89K | 0.11 | 89,000 | EP | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359U109 | $86K | 0.10 | 3,900 | EP | BM |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320805 | $85K | 0.10 | 3,800 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP860 | $85K | 0.10 | 3,300 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $83K | 0.10 | 3,300 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973718 | $83K | 0.10 | 5,300 | EP | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $82K | 0.10 | 81,000 | DBT | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PREFERRED LP | — | $82K | 0.10 | 4,700 | EP | BM |
| BERKLEY WR CORP | 084423888 | $82K | 0.10 | 5,000 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J200 | $82K | 0.10 | 4,300 | EP | US |
| UNUM GROUP | 91529Y601 | $81K | 0.10 | 3,500 | EP | US |
| KKR GROUP FINANCE CO IX LLC | 48253M104 | $81K | 0.10 | 5,000 | EP | US |
| KKR and CO INC | 48251W609 | $81K | 0.10 | 3,300 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $80K | 0.10 | 3,800 | EP | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $80K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148BAC2 | $79K | 0.10 | 79,000 | EP | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513865 | $79K | 0.10 | 4,500 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002YAA1 | $79K | 0.10 | 75,000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H758 | $79K | 0.09 | 4,900 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR and UTILS CORP | 015857808 | $78K | 0.09 | 3,000 | EP | CA |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,584,300 | 33.10% | 120,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911,826 | 11.68% | 42,480 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661,475 | 8.47% | 30,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537,066 | 6.88% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422,870 | 5.42% | 19,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354,022 | 4.53% | 20,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281,266 | 3.60% | 15,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278,359 | 3.57% | 12,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275,551 | 3.53% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,740 | 3.29% | 11,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243,394 | 3.12% | 11,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,833 | 2.87% | 10,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217,437 | 2.78% | 10,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144,901 | 1.86% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $137,200 | 1.76% | 6,295 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83,167 | 1.07% | 3,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $53,555 | 0.69% | 2,495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38,141 | 0.49% | 1,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SHP Wealth Management | $30,009 | 0.38% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21,430 | 0.27% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,804 | 0.18% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.14% | 531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,718 | 0.14% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7,811 | 0.10% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $5,833 | 0.07% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,977 | 0.03% | 92,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |