Fidelity Covington Trust (FPFD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072125 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $83.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 333
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 104.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 333 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0.04 | 2,000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0.04 | 2,250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0.04 | 1,500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0.04 | 1,500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0.04 | 1,500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0.04 | 33,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0.04 | 1,700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0.04 | 30,000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0.04 | 34,000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0.03 | 1,500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0.03 | 1,500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0.03 | 1,100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0.03 | 1,500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0.03 | 1,600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0.03 | 1,600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1,900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1,700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0.03 | 1,700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0.03 | 1,200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0.03 | 1,000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0.03 | 1,550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0.03 | 1,000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0.02 | 1,000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0.02 | 1,000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0.02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0.02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0.02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0.02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0.02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0.01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0.02 | -6 | DIR | US |
หน้า 7
จาก 7
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,584,300 | 33.10% | 120,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911,826 | 11.68% | 42,480 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661,475 | 8.47% | 30,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537,066 | 6.88% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422,870 | 5.42% | 19,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354,022 | 4.53% | 20,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281,266 | 3.60% | 15,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278,359 | 3.57% | 12,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275,551 | 3.53% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,740 | 3.29% | 11,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243,394 | 3.12% | 11,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,833 | 2.87% | 10,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217,437 | 2.78% | 10,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144,901 | 1.86% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $137,200 | 1.76% | 6,295 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83,167 | 1.07% | 3,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $53,555 | 0.69% | 2,495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38,141 | 0.49% | 1,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SHP Wealth Management | $30,009 | 0.38% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21,430 | 0.27% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,804 | 0.18% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.14% | 531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,718 | 0.14% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7,811 | 0.10% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $5,833 | 0.07% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,977 | 0.03% | 92,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |