Fidelity Covington Trust (FPFD)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000072125 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $83.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 333
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 21.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 104.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$26.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 333 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0.09 | 3,500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0.09 | 3,950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0.09 | 3,000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0.09 | 68,000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0.08 | 3,500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0.08 | 68,000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0.08 | 70,000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0.08 | 67,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0.08 | 4,000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0.08 | 67,000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0.07 | 61,000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0.07 | 60,000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0.07 | 3,600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0.07 | 60,000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0.07 | 3,700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0.07 | 3,800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0.07 | 2,800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0.07 | 2,600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0.07 | 2,400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0.07 | 3,600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0.07 | 3,400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0.07 | 2,700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0.06 | 3,500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0.06 | 2,400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0.06 | 3,500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0.06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0.06 | 2,100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0.06 | 1,300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0.06 | 3,300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0.06 | 2,600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0.06 | 3,500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0.06 | 3,300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0.06 | 3,300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0.06 | 3,100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0.06 | 3,100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0.06 | 3,000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0.06 | 50,000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0.06 | 4,000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0.06 | 2,800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0.06 | 2,500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0.05 | 2,100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0.05 | 4,000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0.05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | — | $43K | 0.05 | 2,395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0.05 | 2,000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0.05 | 2,000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0.05 | 2,500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0.05 | 2,000 | EP | US |
หน้า 6
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
5.1%
Telecommunication
1.6%
Financials
1.5%
Technology
1.2%
Financial Services
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,584,300 | 33.10% | 120,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911,826 | 11.68% | 42,480 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661,475 | 8.47% | 30,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537,066 | 6.88% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422,870 | 5.42% | 19,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354,022 | 4.53% | 20,001 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281,266 | 3.60% | 15,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278,359 | 3.57% | 12,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275,551 | 3.53% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,740 | 3.29% | 11,978 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243,394 | 3.12% | 11,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,833 | 2.87% | 10,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217,437 | 2.78% | 10,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144,901 | 1.86% | 6,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $137,200 | 1.76% | 6,295 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83,167 | 1.07% | 3,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $53,555 | 0.69% | 2,495 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38,141 | 0.49% | 1,750 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SHP Wealth Management | $30,009 | 0.38% | 1,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21,430 | 0.27% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13,804 | 0.18% | 644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.14% | 531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10,718 | 0.14% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7,811 | 0.10% | 358 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FMR LLC | $5,833 | 0.07% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,977 | 0.03% | 92,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0.00% | 16,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |