Fidelity Covington Trust (FDRV)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000073600 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$3.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$8.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0.44 | 174,882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0.01 | 1 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38,529 | 70.55% | 1,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9,694 | 17.75% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2,779 | 5.09% | 169 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,532 | 2.81% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 1.83% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1.15% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0.75% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.05% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0.03% | 702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |