ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.0%

ต่อปี: +24.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 16.4%
Technology 16.1%
Financials 11.2%
Healthcare 9.4%
Communication Services 7.9%
Energy 3.4%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 1.5%
Materials 1.5%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.7%
Utilities 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 621 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16,105,849 3.91% 37,797 $2,639,947 ขึ้น ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13,831,927 3.36% 16,120 $2,120,432 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,409,670 3.26% 46,343 $-1,939,119 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,011,918 2.92% 17,489 $1,678,888 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,549,420 2.81% 30,962 $-1,993,093 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,364,278 2.27% 28,608 $-2,877,828 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,599,202 2.09% 17,185 $-46,045 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,157,827 1.98% 32,121 $1,039,924 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6,454,281 1.57% 34,018 $-681,166 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,172,057 1.50% 16,339 $988,074 ลง ×1
SPY SPY $6,103,577 1.48% 8,173 $1,042,804 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,049,521 1.47% 30,234 $1,384,844 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,018,880 1.46% 32,000 $1,055,360
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,768,209 1.40% 15,929 $130,868 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,236,125 1.27% 20,808 $-3,548,949 ลง ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $4,856,089 1.18% 47,967 $2,663,530 ขึ้น ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $4,692,576 1.14% 61,213 $-286,937 ขึ้น ×3
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $4,499,715 1.09% 174,205 $-404,364 ลง ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4,447,353 1.08% 59,997 $2,652,456 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09290C616) $4,402,189 1.07% 106,565 $2,493,573 ขึ้น ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $4,361,846 1.06% 52,877 $2,481,391 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,159,968 1.01% 9,600 $2,108,832
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,148,555 1.01% 35,319 $871,819 ลง ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,142,455 1.01% 11,178 $434,135 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,043,722 0.98% 24,395 $-309,200 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,028,220 0.98% 27,487 $-56,583 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3,852,535 0.94% 36,005 $902,868 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,716,197 0.90% 15,592 $-2,567,725 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,609,580 0.88% 3,569 $396,510 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,541,688 0.86% 25,305 $-3,884,399 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,418,863 0.83% 11,470 $1,175,575 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,396,279 0.82% 12,077 $-3,348,026 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,326,022 0.81% 6,634 $-2,748,797 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,272,791 0.79% 11,263 $-999,176 ลง ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,091,181 0.75% 45,741 $1,097,796 ขึ้น ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $3,053,890 0.74% 18,065 $-5,160,608 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,938,972 0.71% 3,991 $600,816 ลง ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2,933,550 0.71% 26,076 $-417,836 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,922,143 0.71% 41,013 $326,684 ขึ้น ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,907,849 0.71% 23,016 $-896,968 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,798,636 0.68% 3,924 $847,237 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $2,758,771 0.67% 27,872 $-233,326 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,692,833 0.65% 12,327 $-463,346 ลง ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2,684,273 0.65% 24,150 $389,127 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2,642,882 0.64% 49,400 $1,089,573 ขึ้น ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $2,604,810 0.63% 21,891 $459,014 ลง ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,589,890 0.63% 45,855 $64,796 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,570,476 0.62% 7,275 $-3,241,021 ลง ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,489,974 0.60% 18,025 $763,159 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2,475,352 0.60% 10,430 $695,578 ขึ้น ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2,461,663 0.60% 50,377 $1,180,378 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,453,047 0.60% 10,956 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,435,748 0.59% 101,152 $-443,936 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,414,746 0.59% 10,923 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,404,991 0.58% 39,131 $650,226 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $2,143,420 0.52% 92,990 $949,843 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,131,712 0.52% 5,965 $-5,276,696 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,098,041 0.51% 8,521 $551,724 ขึ้น ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,096,825 0.51% 8,209 $939,856 ลง ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $2,089,203 0.51% 6,925 $202,838 ลง ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,024,621 0.49% 64,050 $-894,964 ลง ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $1,923,665 0.47% 58,702 $265,057 ลง ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,923,373 0.47% 17,242 $1,242,272 ขึ้น ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1,904,700 0.46% 70,000 $479,212 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,902,448 0.46% 22,762 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,850,128 0.45% 13,532 $-5,976,545 ลง ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,838,311 0.45% 103,684 $190,143 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,797,393 0.44% 13,987 $79,953 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,794,680 0.44% 9,712 $552,983 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,763,832 0.43% 5,268 $443,777
LEAD Siren ETF Trust $1,755,835 0.43% 19,157 $270,215 ลง ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,740,858 0.42% 27,681 $-565,140 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,697,449 0.41% 4,813 $-1,075,423 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,654,116 0.40% 27,386 $70,582 ลง ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,630,761 0.40% 28,302 $-5,003,682 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,621,426 0.39% 19,747 $65,477 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,604,076 0.39% 7,824 $-309,936 ลง ×4
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1,539,767 0.37% 17,946 $601,841 ลง ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,527,253 0.37% 14,207 $117,861 ลง ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,445,612 0.35% 9,894 $-282,142 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,401,478 0.34% 5,482 $54,193 ลง ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,398,670 0.34% 14,500 $53,940
EQIN Columbia ETF Trust I $1,374,278 0.33% 26,788 $225,084 ขึ้น ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $1,360,189 0.33% 44,802 $299,278
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $1,346,501 0.33% 38,406 $-105,270 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,346,062 0.33% 22,551 $165,889 ขึ้น ×4
WDFC WD-40 Company - Common Stock $1,345,136 0.33% 5,521 $189,408 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,254,713 0.30% 1,087 $874,643 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,251,763 0.30% 4,275 $416,727
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,249,697 0.30% 5,506 ขึ้น ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,205,520 0.29% 3,000 $217,536 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,154,268 0.28% 1,987 $802,334 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,142,591 0.28% 6,316 $91,723 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,139,255 0.28% 12,980 $-113,232 ลง ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,137,895 0.28% 2,740 $-51,183
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,128,669 0.27% 9,548 $-21,877 ลง ×4
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $1,109,136 0.27% 33,448 $159,213
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1,062,719 0.26% 19,375 $521,095 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,026,604 0.25% 7,582 $-173,324 ลง ×5
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1,019,250 0.25% 15,100 $38,203

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $12,011,918 2.92% เพิ่มขึ้น ×6
PNR $4,692,576 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
HELO $3,091,181 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $2,922,143 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
JEPI $2,589,890 0.63% เพิ่มขึ้น ×6
KEY $2,143,420 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
PNC $2,098,041 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
CAIE $1,904,700 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
EQIN $1,374,278 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $1,346,062 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VO $909,850 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $897,848 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
PLTR $699,437 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
VBK $555,864 0.14% เพิ่มขึ้น ×4
SCHP $494,914 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,453,047 10,956 0.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,414,746 10,923 0.59%
SYY $1,902,448 22,762 0.46%
WELL $1,249,697 5,506 0.30%
CVS $978,327 9,457 0.24%
ACYN $790,020 38,000 0.19%
STE $710,463 3,374 0.17%
INTC $500,593 3,585 0.12%
B $400,357 10,900 0.10%
STX $337,750 350 0.08%
TSLA $309,562 736 0.08%
META $297,417 528 0.07%
IAU $260,510 3,450 0.06%
JCHI $253,827 4,827 0.06%
GEV $235,003 200 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XOM ลดลง -33K -$6.0M
GOOGL ลดลง -20K -$5.3M
PSX ลดลง -27K -$5.2M
BMY ลดลง -81K -$5.0M
C ลดลง -40K -$3.9M
ABBV ลดลง -20K -$3.5M
IBM ลดลง -16K -$3.3M
GOOG ลดลง -13K -$3.2M
JPM ลดลง -13K -$2.9M
TMO ลดลง -6K -$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TXT 30 มิถุนายน 2026 51,000 $4,465,560 -15.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 19,226 $4,345,663 -4.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 34,630 $1,586,064 -4.2%
META 31 ธันวาคม 2025 1,649 $1,212,928 10.3%
LMT 30 กันยายน 2025 2,392 $1,123,692 1.2%
HSBC 30 กันยายน 2025 18,334 $1,115,485 35.4%
PAYX 30 กันยายน 2025 7,497 $1,097,634 -21.9%
ES 30 กันยายน 2025 15,507 $990,228 -9.3%
CL 30 กันยายน 2025 10,548 $963,742 5.4%
UBER 30 กันยายน 2025 9,001 $839,802 -30.5%
MPLX 30 กันยายน 2025 16,248 $837,044 12.9%
DKNG 30 กันยายน 2025 19,283 $827,051 -50.3%
BABA 31 ธันวาคม 2025 3,744 $668,993 -27.8%
MLCO 30 กันยายน 2025 92,086 $665,801 -54.3%
CCI 30 กันยายน 2025 6,411 $662,308 -31.1%
ET 30 กันยายน 2025 35,192 $638,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 ธันวาคม 2025 1,706 $582,411 -2.0%
CLX 30 กันยายน 2025 4,724 $571,465 -34.8%
BLK 31 ธันวาคม 2025 486 $569,379 -1.0%
PPG 30 กันยายน 2025 4,928 $563,848 0.0%
SCHX 31 ธันวาคม 2025 20,957 $552,007 12.9%
LIN 31 ธันวาคม 2025 1,133 $539,479 12.5%
WEN 30 กันยายน 2025 45,654 $521,480 -33.2%
BLCV 31 มีนาคม 2026 13,639 $509,018
SHV 30 มิถุนายน 2026 4,500 $496,755
ADI 31 ธันวาคม 2025 2,018 $496,145 53.8%
TGT 30 กันยายน 2025 4,899 $485,406 73.9%
CRM 30 กันยายน 2025 1,745 $476,752 -1.0%
CRWD 31 ธันวาคม 2025 961 $471,258 -42.4%
FSK 31 มีนาคม 2026 31,602 $468,028 7.8%
ITW 31 ธันวาคม 2025 1,781 $464,444 6.7%
ADP 31 ธันวาคม 2025 1,579 $463,656 0.2%
SHW 31 ธันวาคม 2025 1,265 $438,999 -1.4%
ATO 30 กันยายน 2025 2,831 $438,734 -8.0%
CAH 31 ธันวาคม 2025 2,713 $425,833 11.1%
NOC 30 กันยายน 2025 833 $416,722 -21.6%
UNP 31 ธันวาคม 2025 1,614 $382,537 20.3%
BA 30 กันยายน 2025 1,796 $376,315 -10.3%
APD 31 ธันวาคม 2025 1,328 $363,201 12.4%
AMT 31 มีนาคม 2026 2,045 $359,046 -6.0%
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,467 $355,352 14.5%
BIDU 30 กันยายน 2025 4,088 $350,587 -36.0%
MDT 31 ธันวาคม 2025 3,677 $350,584 -10.1%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,686 $343,300 118.9%
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) 30 กันยายน 2025 12,510 $336,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 ธันวาคม 2025 5,845 $336,231
XLE 30 มิถุนายน 2025 3,515 $329,006 48.1%
TGNA 31 มีนาคม 2026 16,845 $326,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SW 30 กันยายน 2025 7,500 $323,625 -0.1%
O 31 ธันวาคม 2025 5,157 $313,809 -4.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 5,020 $313,687 8.1%
USA 30 มิถุนายน 2026 55,146 $306,066 0.2%
GEV 30 กันยายน 2025 566 $299,499 60.8%
WEC 31 ธันวาคม 2025 2,595 $297,112 -3.7%
AWK 31 ธันวาคม 2025 2,075 $288,980 -0.2%
RSPF 31 มีนาคม 2026 3,575 $280,618 11.1%
MBCN 31 มีนาคม 2026 8,100 $279,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDS 31 ธันวาคม 2025 958 $275,622 -8.3%
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,849 $268,449 -46.8%
INTU 31 ธันวาคม 2025 386 $263,606 -57.6%
SPGI 31 ธันวาคม 2025 534 $260,923 -26.1%
IVW 30 กันยายน 2025 2,348 $258,579 18.7%
STE 31 ธันวาคม 2025 1,040 $257,338 -17.7%
SYK 30 กันยายน 2025 646 $256,597 -25.5%
DGRO 30 กันยายน 2025 3,926 $251,036
CINF 30 มิถุนายน 2025 1,652 $244,033 8.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,756 $243,691 -23.0%
GFF 30 กันยายน 2025 3,310 $239,553 23.4%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,702 $236,028 -16.9%
BP 30 มิถุนายน 2025 6,890 $232,820 49.6%
CMS 31 ธันวาคม 2025 3,170 $232,197 -8.9%
SHEL 30 กันยายน 2025 3,293 $231,861 34.5%
STZ 31 ธันวาคม 2025 1,683 $226,879 -18.2%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,500 $224,425 -4.8%
CEG 31 ธันวาคม 2025 664 $218,687 -27.1%
SAN 30 กันยายน 2025 26,200 $217,482 27.5%
AON 31 มีนาคม 2026 608 $214,551 -16.5%
LVS 31 ธันวาคม 2025 3,927 $211,267 -44.3%
IDXX 31 มีนาคม 2026 310 $209,724 -7.7%
ECL 30 กันยายน 2025 772 $209,445 -0.1%
ALL 30 มิถุนายน 2025 999 $206,863 11.1%
TSLA 30 กันยายน 2025 650 $206,482 -16.7%
DIA 30 มิถุนายน 2025 486 $206,275
EQIN 30 มิถุนายน 2025 4,422 $202,351
DLB 31 มีนาคม 2026 3,142 $201,780 -1.9%
PARA 30 กันยายน 2025 12,139 $156,594
CLF 30 กันยายน 2025 19,952 $151,671 -7.2%
F 31 มีนาคม 2026 11,391 $149,450 4.9%
VFC 30 กันยายน 2025 12,664 $148,817 -0.7%
ICLN 30 กันยายน 2025 10,284 $134,849
UAA 30 กันยายน 2025 19,480 $133,049 -5.6%
VOD 31 ธันวาคม 2025 11,203 $129,955 27.3%
FFWM 30 มิถุนายน 2025 11,771 $61,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป