Fidelity Covington Trust (FSYD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000075296 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $125.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 402
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 15.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 164.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$12.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$20.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$75.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 402 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $380K | 0.30 | 390,000 | LON | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAB4 | $379K | 0.30 | 420,713 | LON | US |
| HERENS US HOLDCO CORP | — | $379K | 0.30 | 397,322 | LON | US |
| STONEMOR INC | 86184WAA4 | $375K | 0.30 | 382,000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAD0 | $374K | 0.30 | 371,000 | DBT | US |
| CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC | 12543DBK5 | $371K | 0.30 | 404,000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AH9 | $371K | 0.30 | 460,000 | DBT | US |
| AMN HEALTHCARE | 00175PAC7 | $370K | 0.29 | 383,000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAL2 | $368K | 0.29 | 361,000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | 55342UAJ3 | $362K | 0.29 | 443,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AX2 | $361K | 0.29 | 364,000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $355K | 0.28 | 360,000 | EP | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $349K | 0.28 | 350,000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $333K | 0.27 | 322,000 | DBT | US |
| UNITED PF HOLDINGS LLC | 91132UAG8 | $328K | 0.26 | 372,661 | LON | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $328K | 0.26 | 325,000 | DBT | US |
| FORVIA | 31209DAC9 | $326K | 0.26 | 324,000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $325K | 0.26 | 315,000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $324K | 0.26 | 328,000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBZ3 | $324K | 0.26 | 338,000 | DBT | BM |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BC9 | $324K | 0.26 | 391,000 | DBT | US |
| SOTHEBYS | 835898AJ6 | $322K | 0.26 | 327,000 | DBT | US |
| ACCENDRA HEALTH INC | 690732AG7 | $319K | 0.25 | 528,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCQ4 | $310K | 0.25 | 348,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAL0 | $307K | 0.24 | 295,000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QBD5 | $304K | 0.24 | 291,000 | DBT | US |
| M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC | 55287CAB7 | $303K | 0.24 | 305,738 | LON | US |
| TGP HOLDINGS III LLC | 87251RAK9 | $301K | 0.24 | 328,861 | LON | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $300K | 0.24 | 330,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCU5 | $300K | 0.24 | 307,000 | DBT | US |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | 56085UAB9 | $295K | 0.24 | 308,864 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBD6 | $294K | 0.23 | 287,000 | DBT | US |
| PROOFPOINT INC | 74345HAJ0 | $293K | 0.23 | 300,000 | LON | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $292K | 0.23 | 285,000 | DBT | US |
| US ACUTE CARE SOLUTIONS | 90367UAD3 | $291K | 0.23 | 304,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $290K | 0.23 | 298,000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAE4 | $288K | 0.23 | 189,000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAE0 | $285K | 0.23 | 294,000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN LLC/JFIN | 47232MAF9 | $283K | 0.23 | 293,000 | DBT | US |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 29415CAC5 | $283K | 0.23 | 334,000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $278K | 0.22 | 277,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $275K | 0.22 | 265,000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $274K | 0.22 | 271,000 | DBT | US |
| RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC | 76954LAD1 | $273K | 0.22 | 277,000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $273K | 0.22 | 260,000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906BB7 | $268K | 0.21 | 269,000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $268K | 0.21 | 277,000 | DBT | US |
| ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP | 03958CAA7 | $265K | 0.21 | 265,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 013092AE1 | $265K | 0.21 | 272,000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 / ALTICE HOLDINGS 1 | 020956AA6 | $264K | 0.21 | 271,400 | DBT | LU |
หน้า 3
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3,300,201 | 32.46% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,881,084 | 18.50% | 39,271 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,077,122 | 10.59% | 22,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938,568 | 9.23% | 19,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877,984 | 8.64% | 18,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,340 | 8.46% | 17,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517,411 | 5.09% | 10,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314,348 | 3.09% | 6,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241,716 | 2.38% | 4,990 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,619 | 0.91% | 1,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54,557 | 0.54% | 1,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $5,062 | 0.05% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abound Wealth Management | $5,006 | 0.05% | 104 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,064 | 0.01% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |