KW WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2078696 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$65.9M
อันดับที่ #8,605 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.1%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 1.69% ประมาณการซื้อ $7,541,439 · ขาย $1,050,797

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
13
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.0%
Retail
7.0%
Healthcare
5.9%
Communication Services
5.3%
Financial Services
3.7%
Energy
2.8%
Financials
2.2%
Materials
1.3%
Telecommunication
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
N/A
0.4%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
48.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLOT $5,164,619 7.84% 101,545 $875,531 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,512,314 6.85% 16,597 $182,566 ลง ×1
DIA $4,371,697 6.63% 9,096 $255,123 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,649,346 5.54% 7,545 $-208,800 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2,851,165 4.33% 57,160 $1,649,812 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,456,866 3.73% 7,829 $585,048 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,122,005 3.22% 28,648 $-137,180 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,917,875 2.91% 2,224 $24,929 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,752,431 2.66% 7,592 $127,131 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,564,701 2.37% 2,294 $126,750 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,384,919 2.10% 3,948 $162,325 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,378,996 2.09% 7,394 $16,015 ขึ้น ×1
USMV $1,276,220 1.94% 13,553 $-2,912 ขึ้น ×1
BRKB $1,235,067 1.87% 2,457 $86,753 ขึ้น ×1
VTI $1,116,087 1.69% 3,328 $135,268 ขึ้น ×1
VUG $1,054,989 1.60% 2,162 $-29,162 ลง ×1
VV $1,048,572 1.59% 3,330 $37,278 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,045,067 1.59% 4,573 $82,139 ขึ้น ×1
XLU XLU $935,830 1.42% 21,921 $77,308 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $922,788 1.40% 8,282 $84,930 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $905,353 1.37% 2,809 $102,352 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $883,834 1.34% 2,677 $-40,637
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $827,719 1.26% 10,342 $148,040 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $822,247 1.25% 1,338 $25,867 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749,987 1.14% 3,624 $78,025
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $673,701 1.02% 9,168 $84,259 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $673,217 1.02% 4,697 $-64,694 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $638,960 0.97% 4,192 $79,186 ขึ้น ×1
IJR $608,245 0.92% 5,061 $2,080 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567,039 0.86% 8,110 $130,852 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $561,090 0.85% 850 $49,218 ขึ้น ×1
SCHX $553,947 0.84% 20,585 $9,100 ลง ×1
IAU $536,858 0.81% 6,614 $80,153 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526,405 0.80% 9,571 $33,927 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $522,318 0.79% 3,280 $17,844 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511,524 0.78% 1,057 $117,853 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $507,228 0.77% 1,549 $69,906
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $500,185 0.76% 5,885 $29,740 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $481,184 0.73% 11,814 $16,632 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $454,098 0.69% 1,450 $112,113 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $412,968 0.63% 3,296 $-18,466 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $404,393 0.61% 22,885 $109,732 ขึ้น ×1
XYLD $392,486 0.60% 9,660 $78,759 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,804 0.57% 1,080 $146,151 ขึ้น ×1
VIG $371,208 0.56% 1,689 $6,739
XLE XLE $369,331 0.56% 8,260 $20,016 ขึ้น ×1
IWM $352,609 0.54% 1,432 $21,018 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $341,736 0.52% 3,337 $131,436 ขึ้น ×1
VGT $341,462 0.52% 453 $3,239
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $334,293 0.51% 8,687 $90,144 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315,529 0.48% 1,712 $3,386 ขึ้น ×1
SPLV $302,464 0.46% 4,235 $-8,724
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $293,942 0.45% 22,251 $28,633 ลง ×1
ESGV $290,909 0.44% 2,405 $30,933 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $290,782 0.44% 501 $49,327 ขึ้น ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $282,566 0.43% 14,058 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $280,404 0.43% 7,306 $38,508 ขึ้น ×1
SPYD $278,098 0.42% 6,430 $22,106 ขึ้น ×1
VTV $273,993 0.42% 1,434 $3,845 ลง ×1
FTEC $270,651 0.41% 1,204 $3,012
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $270,334 0.41% 4,603 $-670 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $261,784 0.40% 5,292 $-15,306 ลง ×1
FHLC $260,797 0.40% 3,511 ขึ้น ×1
HYMB $259,376 0.39% 10,400 $20,322 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $255,241 0.39% 2,121 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $251,013 0.38% 826 $20,319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $250,494 0.38% 557 $2,785
FSYD $241,716 0.37% 4,990 ขึ้น ×1
SPIB $240,693 0.37% 7,119 $-570
VYM $235,373 0.36% 1,640 $-9,880 ลง ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $232,960 0.35% 787 $-6,563 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $232,337 0.35% 2,664 $-20,169
FCOM $225,336 0.34% 3,075 $7,103
AXP American Express Company Common Stock $224,930 0.34% 608 ขึ้น ×1
MTUM $222,025 0.34% 887 ขึ้น ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $214,368 0.33% 7,019 $11,441
VOO $213,059 0.32% 339 $9,753 ขึ้น ×1
USHY $209,913 0.32% 5,613 $-11,795 ลง ×1
SCHV $201,911 0.31% 6,819 ขึ้น ×1
VB $200,427 0.30% 777 ขึ้น ×1
EQX $149,147 0.23% 10,623 $34,669 ขึ้น ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $120,531 0.18% 13,002 $6,363 ขึ้น ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $85,841 0.13% 10,207 $-13,618 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TBLD $282,566 14,058 0.43%
FHLC $260,797 3,511 0.40%
XOM $255,241 2,121 0.39%
FSYD $241,716 4,990 0.37%
AXP $224,930 608 0.34%
MTUM $222,025 887 0.34%
SCHV $201,911 6,819 0.31%
VB $200,427 777 0.30%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TBIL ซื้อเพิ่ม +33K +$1.6M
FLOT ซื้อเพิ่ม +18K +$876K
GOOG ซื้อเพิ่ม +144 +$585K
DIA ซื้อเพิ่ม +220 +$255K
MSFT ซื้อเพิ่ม +97 -$209K
AAPL ลดลง -407 +$183K
V ซื้อเพิ่ม +367 +$162K
RIO ซื้อเพิ่ม +46 +$148K
AVGO ซื้อเพิ่ม +390 +$146K
BND ลดลง -2K -$137K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AJG 31 ธันวาคม 2025 829 $256,774 -1.2%
VGIT 31 ธันวาคม 2025 3,481 $209,009
CRM 31 ธันวาคม 2025 874 $207,345 -23.8%