Fidelity Covington Trust (FSYD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000075296 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $125.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 402
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 15.35%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 164.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$12.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$20.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$75.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 402 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $141K | 0.11 | 195,000 | DBT | LU |
| ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP | 03959KAD2 | $141K | 0.11 | 138,000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAF5 | $139K | 0.11 | 185,000 | LON | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $139K | 0.11 | 135,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $136K | 0.11 | 135,000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $135K | 0.11 | 150,000 | LON | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $135K | 0.11 | 135,000 | EP | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $134K | 0.11 | 133,000 | DBT | US |
| TRONOX FIN LLC | 89705DAP7 | $134K | 0.11 | 159,332 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BH9 | $133K | 0.11 | 235,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0.10 | 2,034 | EP | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $131K | 0.10 | 126,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCV3 | $126K | 0.10 | 129,000 | DBT | US |
| VERICAST CORP | 92342KAD1 | $124K | 0.10 | 125,000 | LON | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $124K | 0.10 | 3,358 | EP | US |
| AHLSTROM HOLDING 3 OY | 78475BAB3 | $124K | 0.10 | 125,000 | LON | FI |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AS4 | $123K | 0.10 | 54,000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AJ5 | $123K | 0.10 | 135,000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 05552BAA4 | $121K | 0.10 | 197,000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAJ2 | $121K | 0.10 | 157,000 | DBT | LU |
| MKS INC | 55306NAB0 | $121K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240CAE3 | $121K | 0.10 | 121,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $119K | 0.09 | 120,000 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $119K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $118K | 0.09 | 145,000 | DBT | JE |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $117K | 0.09 | 115,000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $117K | 0.09 | 116,000 | DBT | US |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $116K | 0.09 | 129,675 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $115K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AS2 | $115K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| HEXION INC | 42829JAB5 | $114K | 0.09 | 124,265 | LON | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232AB8 | $114K | 0.09 | 113,000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAC9 | $113K | 0.09 | 110,000 | DBT | KY |
| TELUS CORPORATION | 87971MCM3 | $113K | 0.09 | 110,000 | DBT | CA |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | — | $113K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| SURGERY PARTNERS INC | 86881A100 | $113K | 0.09 | 8,465 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $112K | 0.09 | 115,000 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | 05501WAJ1 | $112K | 0.09 | 120,000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $111K | 0.09 | 115,000 | DBT | MT |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $111K | 0.09 | 110,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $111K | 0.09 | 110,000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 73937UAL2 | $109K | 0.09 | 124,720 | LON | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AF3 | $109K | 0.09 | 110,000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBG9 | $109K | 0.09 | 109,000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAS4 | $108K | 0.09 | 106,000 | DBT | SG |
| STRATEGY INC | 594972853 | $108K | 0.09 | 1,088 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $104K | 0.08 | 105,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $104K | 0.08 | 101,000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790RAC8 | $102K | 0.08 | 105,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $102K | 0.08 | 105,000 | DBT | US |
หน้า 6
จาก 9
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3,300,201 | 32.46% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,881,084 | 18.50% | 39,271 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,077,122 | 10.59% | 22,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938,568 | 9.23% | 19,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877,984 | 8.64% | 18,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,340 | 8.46% | 17,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517,411 | 5.09% | 10,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314,348 | 3.09% | 6,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241,716 | 2.38% | 4,990 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,619 | 0.91% | 1,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54,557 | 0.54% | 1,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $5,062 | 0.05% | 104 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Abound Wealth Management | $5,006 | 0.05% | 104 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,064 | 0.01% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |