FlexShares Trust (MBSD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046193 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $94.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 481
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 134.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 481 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3140J7MF9 | $320K | 0.34 | 323,472 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $317K | 0.34 | 300,207 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $312K | 0.33 | 317,874 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $311K | 0.33 | 319,301 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060451 | $310K | 0.33 | 300,000 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $294K | 0.31 | 316,023 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $291K | 0.31 | 297,433 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $291K | 0.31 | 280,312 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $289K | 0.31 | 340,765 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $288K | 0.31 | 305,445 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $280K | 0.30 | 272,201 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $278K | 0.30 | 280,188 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $276K | 0.29 | 270,111 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $272K | 0.29 | 296,503 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $272K | 0.29 | 277,946 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $263K | 0.28 | 251,540 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $261K | 0.28 | 257,310 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $260K | 0.28 | 294,835 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $258K | 0.27 | 277,741 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $252K | 0.27 | 272,589 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $247K | 0.26 | 250,729 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $235K | 0.25 | 242,569 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $233K | 0.25 | 243,794 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $233K | 0.25 | 220,459 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $230K | 0.24 | 236,398 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $223K | 0.24 | 212,956 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $223K | 0.24 | 239,299 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $222K | 0.24 | 216,320 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $213K | 0.23 | 205,146 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $210K | 0.22 | 213,427 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $209K | 0.22 | 217,953 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $206K | 0.22 | 216,886 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $205K | 0.22 | 202,051 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $202K | 0.22 | 210,965 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $200K | 0.21 | 222,964 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $197K | 0.21 | 200,009 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $196K | 0.21 | 217,317 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $193K | 0.21 | 187,006 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $189K | 0.20 | 192,660 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $184K | 0.20 | 184,494 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $182K | 0.19 | 184,237 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $173K | 0.18 | 179,906 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $169K | 0.18 | 172,013 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $168K | 0.18 | 190,227 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $158K | 0.17 | 164,622 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $157K | 0.17 | 177,629 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $155K | 0.16 | 161,045 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $153K | 0.16 | 147,789 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $148K | 0.16 | 142,736 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $148K | 0.16 | 149,910 | US |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.66% | 1,027,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 11.11% | 399,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.76% | 385,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,600 | 9.70% | 347,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.25% | 331,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.60% | 310,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5,324,683 | 7.20% | 258,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.97% | 214,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.95% | 69,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,177,306 | 1.59% | 57,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.95% | 34,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.93% | 33,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.81% | 28,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.38% | 13,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,265 | 0.31% | 11,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41,016 | 0.06% | 1,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |