MBSD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.62%▼ -2.33%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$5.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$4.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$6.3M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 484 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
GNMA 36176XUX5 $304K 0.34 333,991 US
FHLMC Pool 3132A5GT6 $302K 0.34 314,710 US
FNMA 31418CKW3 $295K 0.33 310,626 US
GNMA 36179YDN1 $294K 0.33 282,600 US
FNMA 3140X5FF5 $292K 0.33 300,119 US
FNMA 3140XNKZ6 $284K 0.32 271,806 US
FNMA 3140XALK6 $279K 0.32 305,780 US
FNMA 31418DYG1 $276K 0.31 331,789 US
GNMA 36179WT32 $273K 0.31 297,346 US
FHLMC 3128MDTW3 $272K 0.31 274,651 US
FNMA 3140J7MF9 $268K 0.30 271,536 US
FNMA 3140XA7M8 $260K 0.29 266,319 US
FHLMC Pool 3132DWJM6 $257K 0.29 253,736 US
FHLMC Pool 3132DWMC4 $257K 0.29 249,639 US
GNMA 36179XNH5 $257K 0.29 251,088 US
GNMA 36179TJX4 $257K 0.29 288,145 US
FNMA 31418AAV0 $250K 0.28 256,851 US
FHLMC Pool 3132A4E95 $249K 0.28 289,115 US
GNMA 36179SCB1 $246K 0.28 248,013 US
FNMA 3140XAXT4 $246K 0.28 268,896 US
FHLMC Pool 3133GCJU7 $233K 0.26 255,966 US
GNMA 36179Y2N3 $230K 0.26 222,352 US
GNMA 36209FDN6 $223K 0.25 240,771 US
FHLMC 3128MMSC8 $219K 0.25 222,621 US
FNMA 3138WFKD7 $213K 0.24 220,690 US
FNMA 31418CDX9 $212K 0.24 231,063 US
GNMA 36179UK27 $209K 0.24 206,525 US
FHLMC Pool 3132DWJ79 $204K 0.23 195,210 US
FNMA 3140J5RK7 $202K 0.23 208,625 US
GNMA 36179R7L7 $202K 0.23 210,154 US
GNMA 36241LM60 $198K 0.22 212,629 US
FNMA 3138ANNB5 $198K 0.22 199,063 US
GNMA 36179Y5N0 $196K 0.22 189,931 US
FHLMC Pool 3132AEGW0 $191K 0.22 202,016 US
FNMA 3140XMGG5 $191K 0.21 215,628 US
FNMA 31418FBQ9 $190K 0.21 184,277 US
GNMA 36241LLA2 $190K 0.21 204,311 US
FHLMC Pool 3133GCVZ2 $185K 0.21 209,028 US
FHLMC Pool 3132A5ER2 $184K 0.21 191,086 US
FNMA 3138ELKP7 $174K 0.20 174,980 US
GNMA 36179RVD8 $172K 0.19 178,914 US
GNMA 36179YRM8 $170K 0.19 163,316 US
FHLMC Pool 3132DM6K6 $167K 0.19 175,593 US
FNMA 3140J74Y8 $167K 0.19 169,095 US
FNMA 3138MSC49 $160K 0.18 186,392 US
GNMA 36295WJR9 $151K 0.17 161,936 US
FNMA 3138MQTK9 $151K 0.17 174,311 US
FNMA 3138XBBW3 $146K 0.17 154,842 US
FHLMC 3128MMQY2 $142K 0.16 144,035 US
FNMA 31418ENM8 $138K 0.16 133,386 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 138 การชำระเงิน

08
3.92%ผลตอบแทน TTM
$0.78เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.0610
3 สิงหาคม 2026$0.0580
1 กรกฎาคม 2026$0.0600
1 มิถุนายน 2026$0.0570
1 พฤษภาคม 2026$0.0580
1 เมษายน 2026$0.0620
2 มีนาคม 2026$0.0630
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0640
19 ธันวาคม 2025$0.0650
1 ธันวาคม 2025$0.1660
3 พฤศจิกายน 2025$0.0650
1 ตุลาคม 2025$0.0660
2 กันยายน 2025$0.0660
1 สิงหาคม 2025$0.0660
1 กรกฎาคม 2025$0.0650
2 มิถุนายน 2025$0.0640
1 พฤษภาคม 2025$0.0670
1 เมษายน 2025$0.0640
3 มีนาคม 2025$0.0650
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0610
20 ธันวาคม 2024$0.0640
2 ธันวาคม 2024$0.1270
1 พฤศจิกายน 2024$0.0600
1 ตุลาคม 2024$0.0610
3 กันยายน 2024$0.0590
1 สิงหาคม 2024$0.0610
1 กรกฎาคม 2024$0.0640
3 มิถุนายน 2024$0.0610
1 พฤษภาคม 2024$0.0600
1 เมษายน 2024$0.0570
1 มีนาคม 2024$0.0600
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.0580
15 ธันวาคม 2023$0.0620
1 ธันวาคม 2023$0.0930
1 พฤศจิกายน 2023$0.0490
2 ตุลาคม 2023$0.0560
1 กันยายน 2023$0.0560
1 สิงหาคม 2023$0.0550
3 กรกฎาคม 2023$0.0540
1 มิถุนายน 2023$0.0560
1 พฤษภาคม 2023$0.0570
3 เมษายน 2023$0.0550
1 มีนาคม 2023$0.0540
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.0510
16 ธันวาคม 2022$0.0540
1 ธันวาคม 2022$0.0610
1 พฤศจิกายน 2022$0.0520
3 ตุลาคม 2022$0.0530
1 กันยายน 2022$0.0510
1 สิงหาคม 2022$0.0510

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 หุ้น 30 กันยายน 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 หุ้น 31 มีนาคม 2026
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M