FlexShares Trust (MBSD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000046193 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $94.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 481
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 134.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.4M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 481 รายการ · หมวดหมู่: ABS-MBS
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31414LB80 | $34K | 0.04 | 33,613 | US |
| FHLMC | 312934HF2 | $34K | 0.04 | 33,455 | US |
| FNMA | 3138ENU64 | $34K | 0.04 | 34,201 | US |
| FHLMC Pool | 3132A22K7 | $34K | 0.04 | 33,351 | US |
| FNMA | 31402DM56 | $33K | 0.04 | 31,900 | US |
| GNMA | 36241L4P8 | $33K | 0.03 | 32,270 | US |
| FNMA | 31417BSN8 | $32K | 0.03 | 34,923 | US |
| FHLMC | 3128M4E90 | $32K | 0.03 | 31,449 | US |
| FHLMC | 3128M6KB3 | $32K | 0.03 | 31,106 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAXZ2 | $31K | 0.03 | 31,084 | US |
| FNMA | 31417FMN5 | $31K | 0.03 | 35,737 | US |
| FHLMC Pool | 3132A3NC0 | $30K | 0.03 | 32,219 | US |
| FNMA | 31417NBY6 | $29K | 0.03 | 28,672 | US |
| FNMA | 31416BTB4 | $29K | 0.03 | 28,625 | US |
| FNMA | 3138WBQU2 | $29K | 0.03 | 29,337 | US |
| FNMA | 3138WJEZ7 | $29K | 0.03 | 30,252 | US |
| FNMA | 3140EVZB6 | $29K | 0.03 | 28,184 | US |
| FNMA | 31403DWK1 | $28K | 0.03 | 26,776 | US |
| FHLMC | 3128M6VZ8 | $28K | 0.03 | 27,668 | US |
| FNMA | 3138ETHT6 | $28K | 0.03 | 28,485 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5EF8 | $28K | 0.03 | 29,156 | US |
| FNMA | 3138EKG74 | $28K | 0.03 | 29,596 | US |
| FNMA | 31368HMT7 | $28K | 0.03 | 26,807 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAVR2 | $28K | 0.03 | 30,355 | US |
| GNMA | 36241KU30 | $27K | 0.03 | 26,615 | US |
| FNMA | 31410LNU2 | $27K | 0.03 | 26,734 | US |
| FNMA | 3138EKGF6 | $27K | 0.03 | 28,775 | US |
| FNMA | 31417ECJ8 | $27K | 0.03 | 29,384 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4M70 | $26K | 0.03 | 26,709 | US |
| FHLMC | 31335AQL5 | $26K | 0.03 | 24,959 | US |
| GNMA | 36179M5K2 | $26K | 0.03 | 29,514 | US |
| FHLMC Pool | 3131WN3Y8 | $26K | 0.03 | 25,832 | US |
| FNMA | 31418MZ39 | $26K | 0.03 | 25,394 | US |
| GNMA | 36179QWC1 | $26K | 0.03 | 29,105 | US |
| FNMA | 3138ERRX0 | $26K | 0.03 | 25,945 | US |
| FHLMC | 3128M74Z6 | $25K | 0.03 | 24,171 | US |
| FNMA | 31418DKC5 | $25K | 0.03 | 26,731 | US |
| FNMA | 31418MKZ4 | $25K | 0.03 | 24,535 | US |
| FHLMC | 3128MJVS6 | $25K | 0.03 | 25,820 | US |
| FHLMC | 31296YNP4 | $24K | 0.03 | 24,516 | US |
| FHLMC Pool | 3132ADUA4 | $24K | 0.03 | 25,927 | US |
| FNMA | 3138ENVZ9 | $24K | 0.03 | 25,324 | US |
| FNMA | 31410KFX7 | $24K | 0.03 | 23,038 | US |
| FHLMC | 3128M9LU4 | $24K | 0.03 | 26,340 | US |
| FNMA | 3140J7YE9 | $24K | 0.03 | 24,363 | US |
| FHLMC | 3132HLM34 | $24K | 0.03 | 26,062 | US |
| FHLMC Pool | 3131WRNG6 | $24K | 0.03 | 23,798 | US |
| FHLMC Pool | 3132AA4B7 | $24K | 0.02 | 24,549 | US |
| FNMA | 3138WAWV5 | $23K | 0.02 | 24,374 | US |
| FHLMC | 3128M7QZ2 | $23K | 0.02 | 22,742 | US |
หน้า 6
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.66% | 1,027,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 11.11% | 399,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.76% | 385,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,600 | 9.70% | 347,875 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.25% | 331,612 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.60% | 310,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5,324,683 | 7.20% | 258,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.97% | 214,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.95% | 69,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,177,306 | 1.59% | 57,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.95% | 34,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.93% | 33,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.81% | 28,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.38% | 13,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,265 | 0.31% | 11,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41,016 | 0.06% | 1,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |