FlexShares Trust (QLC)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000050614 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $900.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 178
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 39.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$25.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$79.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$318.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 178 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture plc | — | $2.3M | 0.26 | 13,020 | EC | IE |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $2.3M | 0.26 | 22,680 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0.26 | 23,520 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $2.2M | 0.25 | 49,140 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $2.2M | 0.25 | 36,960 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.1M | 0.23 | 24,780 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $2.1M | 0.23 | 5,040 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $2.1M | 0.23 | 5,880 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $2.1M | 0.23 | 55,860 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $2.1M | 0.23 | 5,880 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $2.1M | 0.23 | 4,620 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.1M | 0.23 | 18,900 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.0M | 0.23 | 5,040 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $2.0M | 0.22 | 37,380 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.9M | 0.22 | 26,040 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0.22 | 5,460 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $1.8M | 0.20 | 16,380 | EC | IL |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0.20 | 34,860 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.8M | 0.20 | 8,820 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $1.8M | 0.20 | 13,020 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $1.7M | 0.19 | 7,980 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.7M | 0.19 | 7,980 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $1.7M | 0.19 | 2,940 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $1.6M | 0.18 | 32,760 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $1.6M | 0.18 | 19,320 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $1.6M | 0.18 | 29,820 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $1.6M | 0.17 | 21,840 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $1.5M | 0.17 | 1,680 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $1.5M | 0.17 | 8,400 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1.5M | 0.16 | 1,260 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $1.4M | 0.16 | 10,080 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $1.3M | 0.15 | 28,140 | EC | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $1.3M | 0.15 | 8,820 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.2M | 0.14 | 3,780 | EC | US |
| Flex Ltd. | — | $1.2M | 0.14 | 13,440 | EC | SG |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $1.2M | 0.14 | 45,360 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $1.2M | 0.14 | 4,620 | EC | LR |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1.2M | 0.13 | 2,100 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $1.2M | 0.13 | 95,760 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $1.1M | 0.13 | 18,060 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.0M | 0.12 | 38,640 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $989K | 0.11 | 10,080 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $964K | 0.11 | 5,460 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $952K | 0.11 | 2,940 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $940K | 0.10 | 15,540 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $897K | 0.10 | 33,600 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $894K | 0.10 | 2,520 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $861K | 0.10 | 840 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $723K | 0.08 | 2,100 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $665K | 0.07 | 2,940 | EC | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
29.0%
Communication Services
12.0%
Health Care
9.1%
Financials
6.9%
Industrials
6.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.0%
Consumer Discretionary
3.3%
Utilities
3.3%
Real Estate
2.3%
Materials
2.1%
Communications
2.0%
Energy
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Logistics & Transportation
1.2%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 73 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638,050,758 | 73.31% | 7,099,708 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78,993,871 | 9.08% | 878,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42,002,454 | 4.83% | 467,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20,366,290 | 2.34% | 226,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,818,180 | 1.24% | 120,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $10,217,651 | 1.17% | 113,694 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8,751,403 | 1.01% | 97,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advantage Trust Co | $7,846,100 | 0.90% | 87,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6,032,487 | 0.69% | 67,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5,816,000 | 0.67% | 64,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,567,102 | 0.64% | 71,227 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3,077,167 | 0.35% | 34,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,702,323 | 0.31% | 30,069 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,991,609 | 0.23% | 22,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,797,400 | 0.21% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1,768,102 | 0.20% | 19,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,484,563 | 0.17% | 16,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1,343,107 | 0.15% | 14,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,289,814 | 0.15% | 14,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,181,251 | 0.14% | 13,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,171,096 | 0.13% | 13,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $1,150,711 | 0.13% | 14,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,088,775 | 0.13% | 12,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Investment Management | $997,377 | 0.11% | 11,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933,480 | 0.11% | 10,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761,261 | 0.09% | 8,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731,272 | 0.08% | 8,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667,644 | 0.08% | 7,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667,644 | 0.08% | 7,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615,556 | 0.07% | 6,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611,867 | 0.07% | 6,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596,018 | 0.07% | 6,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591,345 | 0.07% | 6,580 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582,178 | 0.07% | 6,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566,825 | 0.07% | 6,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565,575 | 0.06% | 6,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557,374 | 0.06% | 6,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495,723 | 0.06% | 5,516 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492,667 | 0.06% | 5,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492,305 | 0.06% | 5,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439,271 | 0.05% | 4,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374,758 | 0.04% | 4,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345,011 | 0.04% | 3,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328,924 | 0.04% | 3,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315,534 | 0.04% | 3,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312,658 | 0.04% | 3,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305,558 | 0.04% | 3,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296,751 | 0.03% | 3,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247,232 | 0.03% | 2,751 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233,662 | 0.03% | 2,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232,943 | 0.03% | 2,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $221,619 | 0.03% | 2,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216,920 | 0.02% | 3,400 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199,502 | 0.02% | 2,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149,000 | 0.02% | 1,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134,805 | 0.02% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125,908 | 0.01% | 1,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69,742 | 0.01% | 776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CNB Bank | $49,429 | 0.01% | 550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47,593 | 0.01% | 530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $46,463 | 0.01% | 517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46,013 | 0.01% | 512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40,062 | 0.00% | 442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34,151 | 0.00% | 380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16,177 | 0.00% | 180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10,804 | 0.00% | 120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10,335 | 0.00% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8,987 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7,909 | 0.00% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0.00% | 7,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0.00% | 5,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 3,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |