การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.5%
Financials 2.0%
Communication Services 1.3%
Industrials 0.8%
Healthcare 0.7%
Retail 0.4%
Energy 0.3%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 400 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $644,543,630 15.91% 860,648 $212,179,685 ขึ้น ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $424,153,469 10.47% 1,745,538 $46,240,773 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $405,961,903 10.02% 3,685,507 $29,369,418 ขึ้น ×2
ACWV iShares, Inc. $292,499,041 7.22% 2,432,810 $1,081,853 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $225,993,808 5.58% 955,047 $20,579,261 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $216,119,045 5.34% 4,272,813 $4,887,123 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124,467,167 3.07% 181,177 $16,233,065 ขึ้น ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $97,611,885 2.41% 1,010,674 $8,280,617 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $88,505,643 2.18% 1,068,386 $13,708,987 ลง ×1
EFV iShares Trust $81,225,830 2.01% 1,061,079 $1,704,508 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,475,851 1.99% 278,110 $11,532,304 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $47,524,912 1.17% 116,055 $7,337,739 ขึ้น ×1
SPY SPY $43,438,018 1.07% 58,166 $5,003,661 ลง ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40,094,263 0.99% 546,151 $263,002 ขึ้น ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $38,899,009 0.96% 707,126 $4,578,903 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38,251,018 0.94% 103,363 $7,989,703 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $37,936,525 0.94% 833,949 $3,738,438 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $36,499,447 0.90% 72,942 $1,030,021 ลง ×1
AOR iShares Trust $35,816,589 0.88% 515,345 $3,035,121 ขึ้น ×4
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $34,733,536 0.86% 296,032 $3,525,357 ลง ×4
CRBN iShares Trust $31,044,632 0.77% 122,719 $4,466,898 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $30,171,183 0.74% 280,348 $-494,678 ลง ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $27,783,327 0.69% 331,741 $2,776,889 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $27,424,584 0.68% 90,467 $4,280,589 ขึ้น ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $26,808,541 0.66% 727,702 $2,088,504
AGG iShares Trust $26,116,710 0.64% 263,856 $3,844,309 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,827,783 0.64% 72,268 $6,177,777 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $21,537,368 0.53% 98,826 $2,038,227 ลง ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,389,048 0.53% 539,037 $541,434 ลง ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $20,909,528 0.52% 432,596 $360,212 ขึ้น ×5
PWRD TCW Transform Systems ETF $19,954,072 0.49% 162,280 $4,310,910 ขึ้น ×6
DEM WisdomTree Trust $19,409,740 0.48% 360,842 $272,074 ลง ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $17,893,065 0.44% 251,128 $2,447,675 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,779,333 0.44% 47,661 $2,125,087 ขึ้น ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $17,567,854 0.43% 79,419 $2,422,733 ลง ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $16,496,029 0.41% 54,901 $2,674,889 ลง ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,088,213 0.37% 281,444 $1,193,323
VOTE TCW Transform 500 ETF $14,778,984 0.36% 167,619 $4,704,964 ขึ้น ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $14,582,706 0.36% 94,513 $1,032,475 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,535,612 0.36% 275,501 $1,432,946 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,446,150 0.36% 40,883 $3,660,497 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14,203,771 0.35% 320,192 $1,761,397 ขึ้น ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $13,163,122 0.32% 188,313 $1,402,936
VGT Vanguard Information Tech ETF $12,290,361 0.30% 102,831 $3,321,823 ขึ้น ×1
DLN WisdomTree Trust $12,152,246 0.30% 126,165 $3,780,631 ขึ้น ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10,674,244 0.26% 197,598 $-187,458 ลง ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $10,350,533 0.26% 116,285 $1,098,327 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $10,025,776 0.25% 130,018 $901,159 ลง ×2
IJR iShares Trust $9,717,834 0.24% 65,523 $1,694,652 ขึ้น ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,680,152 0.24% 162,170 $1,535,270 ขึ้น ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $9,328,711 0.23% 113,295 $1,153,455 ลง ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8,895,473 0.22% 36,690 $1,091,855 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,839,235 0.22% 27,003 $1,360,343 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $8,603,788 0.21% 82,823 $284,672 ลง ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $8,384,264 0.21% 19,662 $1,023,528 ลง ×6
DSI iShares Trust $7,829,456 0.19% 54,986 $1,182,669 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,806,952 0.19% 32,755 $1,824,188 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $7,704,711 0.19% 72,474 $927,309 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7,623,258 0.19% 79,030 $-83,553 ลง ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust $7,588,453 0.19% 207,334 $872,859 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,217,437 0.18% 36,069 $-1,081,374 ลง ×2
MNA New York Life Investments ETF Trust $6,635,146 0.16% 181,887 $447,831 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,596,249 0.16% 8,957 $1,847,543 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $6,426,243 0.16% 39,120 $695,572 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,278,065 0.15% 72,881 $890,647 ขึ้น ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $6,250,230 0.15% 40,507 $701,105 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,061,324 0.15% 29,286 $1,476,479 ขึ้น ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,728,971 0.14% 194,663 $745,008 ขึ้น ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5,728,732 0.14% 115,081 $1,466,887 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,728,660 0.14% 10,170 $274,545 ขึ้น ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $5,421,736 0.13% 29,744 $708,799
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,321,640 0.13% 28,293 $1,011,598 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5,095,539 0.13% 14,815 $777,599 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,075,495 0.13% 19,981 $34,939 ลง ×1
EFAV iShares Trust $4,872,992 0.12% 55,558 $-230,662 ลง ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4,843,390 0.12% 26,160 $643,925 ลง ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,789,376 0.12% 25,917 $1,593,064 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,682,211 0.12% 12,395 $1,457,117 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,414,008 0.11% 20,744 $395,886 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,401,551 0.11% 30,016 $199,209 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,350,430 0.11% 31,820 $-1,233,590 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4,053,377 0.10% 36,742 $462,867 ลง ×2
DGRO iShares Trust $3,805,976 0.09% 50,217 $1,584,990 ขึ้น ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $3,784,743 0.09% 123,644 $-29,775 ลง ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,720,355 0.09% 45,220 $102,059 ลง ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,682,179 0.09% 38,183 $385,867 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,483,562 0.09% 42,425 $-268,580 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,282,547 0.08% 26,435 $619,676 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,234,828 0.08% 21,352 $-177,961 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,204,398 0.08% 3,008 $1,175,175 ขึ้น ×3
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,104,399 0.08% 27,960 $233,780 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,844,535 0.07% 19,410 $115,889 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,706,634 0.07% 17,243 $320,720
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2,666,744 0.07% 2,002 $348,824 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,655,557 0.07% 10,553 $538,292 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,578,777 0.06% 32,006 $885,277 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,558,636 0.06% 21,783 $-92,748 ลง ×2
AOM iShares Trust $2,477,986 0.06% 49,669 $125,165
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,462,613 0.06% 5,855 $752,191 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,451,823 0.06% 18,108 $-278,175 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $644,543,630 15.91% เพิ่มขึ้น ×3
VBR $424,153,469 10.47% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $124,467,167 3.07% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $97,611,885 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $37,936,525 0.94% เพิ่มขึ้น ×5
AOR $35,816,589 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
CRBN $31,044,632 0.77% เพิ่มขึ้น ×6
VB $27,424,584 0.68% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $26,116,710 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $20,909,528 0.52% เพิ่มขึ้น ×5
PWRD $19,954,072 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $17,893,065 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
VOTE $14,778,984 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
FNDF $14,535,612 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $14,203,771 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EAGL $1,867,854 58,062 0.05%
MU $1,711,813 1,483 0.04%
VTEL $1,432,730 13,675 0.04%
UITB $1,311,464 28,000 0.03%
FIX $731,339 369 0.02%
EQIX $581,654 558 0.01%
STX $578,035 599 0.01%
EIX $554,653 7,450 0.01%
CNC $493,622 7,690 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q476) $480,308 9,571 0.01%
AMD $473,441 815 0.01%
PCG $464,753 27,631 0.01%
ABNB $441,749 3,087 0.01%
CLX $433,515 4,542 0.01%
LSF $429,817 91,450 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +199K +$212.2M
VBR ซื้อเพิ่ม +6K +$46.2M
IUSV ซื้อเพิ่ม +2K +$29.4M
VIG ลดลง -102 +$20.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +48 +$16.2M
IEMG ลดลง -4K +$13.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$11.5M
IEFA ซื้อเพิ่ม +24K +$8.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +9K +$8.0M
IWB ซื้อเพิ่ม +3K +$7.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTIP 30 มิถุนายน 2026 81,999 $4,095,850
TT 30 มิถุนายน 2026 2,761 $1,150,642 -3.0%
BN 31 มีนาคม 2026 20,846 $956,622 -7.9%
BNDX 31 ธันวาคม 2025 18,321 $906,156
ACLX 30 มิถุนายน 2026 7,332 $841,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,385 $765,112 -5.2%
DDOG 31 ธันวาคม 2025 4,002 $569,885 104.6%
FROG 31 มีนาคม 2026 8,595 $536,844 112.2%
VOOG 31 มีนาคม 2026 1,198 $532,620 29.8%
SCHP 31 มีนาคม 2026 19,367 $513,032 -5.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,135 $480,251 32.0%
PCH 31 มีนาคม 2026 11,770 $468,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOCU 31 มีนาคม 2026 6,183 $422,917 47.6%
RBRK 30 กันยายน 2025 4,588 $411,039 52.9%
SLNO 30 มิถุนายน 2026 12,128 $406,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 3,928 $395,407 0.0%
ILCG 31 มีนาคม 2026 3,614 $376,000 26.3%
TEM 30 กันยายน 2025 5,872 $373,107 -5.2%
AFRM 30 กันยายน 2025 5,082 $351,369 2.5%
IXN 30 กันยายน 2025 3,804 $351,262 48.2%
D 31 ธันวาคม 2025 5,726 $350,260 5.8%
NET 30 มิถุนายน 2025 3,010 $339,197 81.3%
O 30 มิถุนายน 2026 5,054 $309,204 -12.5%
ANET 31 มีนาคม 2026 2,353 $308,314 75.4%
WY 31 มีนาคม 2026 12,932 $306,359 -24.5%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,330 $304,651 34.3%
WMB 30 กันยายน 2025 4,820 $302,744 14.3%
MNST 30 กันยายน 2025 4,649 $291,214 28.5%
T 30 มิถุนายน 2026 9,935 $288,036 16.4%
QLTY 30 กันยายน 2025 8,304 $284,495
IVW 30 กันยายน 2025 2,570 $282,958 21.0%
BOX 31 ธันวาคม 2025 8,586 $277,070 18.0%
SGOL 30 มิถุนายน 2026 6,058 $270,308 3.8%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,120 $267,800 -2.3%
DFAI 30 มิถุนายน 2026 6,863 $267,419
ICE 31 มีนาคม 2026 1,650 $267,234 -1.6%
VHT 30 มิถุนายน 2025 986 $261,037
DTE 30 กันยายน 2025 1,957 $259,224 -10.5%
RBLX 30 กันยายน 2025 2,401 $252,584 -67.2%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,941 $251,399 0.8%
JEF 30 มิถุนายน 2026 6,073 $250,633 -8.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,247 $247,268 55.4%
PNC 30 กันยายน 2025 1,311 $244,396 9.6%
AJG 31 ธันวาคม 2025 771 $238,810 -11.2%
IEI 30 กันยายน 2025 2,004 $238,656
DFAW 31 ธันวาคม 2025 3,294 $236,711
REGN 30 มิถุนายน 2025 364 $230,858 40.7%
DVN 30 กันยายน 2025 7,243 $230,399 36.5%
SUB 30 กันยายน 2025 2,148 $228,418
FTNT 30 กันยายน 2025 2,154 $227,720 127.5%
VCIT 30 มิถุนายน 2026 2,749 $227,480
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,550 $225,353 -51.3%
SPGI 30 กันยายน 2025 422 $222,517 -18.6%
AIG 30 มิถุนายน 2026 2,953 $222,213 2.2%
ELV 30 มิถุนายน 2025 502 $218,350 2.9%
ZS 30 กันยายน 2025 694 $217,875 -29.2%
GIS 31 ธันวาคม 2025 4,308 $217,209 -30.8%
T 31 ธันวาคม 2025 7,687 $217,072 -3.0%
VRSN 30 กันยายน 2025 747 $215,735 4.8%
MORN 30 กันยายน 2025 687 $215,670 -15.7%
REZI 31 ธันวาคม 2025 4,900 $211,582 -46.1%
PSA 30 กันยายน 2025 717 $210,383 -1.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 317 $210,184 -33.0%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,043 $208,238 50.3%
MO 30 กันยายน 2025 3,538 $207,428 3.8%
DFAR 30 มิถุนายน 2025 8,657 $205,777
XLV 31 มีนาคม 2026 1,321 $204,498 14.4%
COR 31 มีนาคม 2026 603 $203,664 0.7%
KKR 31 มีนาคม 2026 1,592 $202,947 -2.0%
SNOW 30 กันยายน 2025 899 $201,169 48.9%
GUNR 30 มิถุนายน 2026 3,633 $200,396
MSCI 30 กันยายน 2025 347 $200,129 -2.2%
PCG 30 กันยายน 2025 12,790 $178,293 -17.1%
GSBD 30 กันยายน 2025 11,500 $129,375 -11.2%
MRCC 30 กันยายน 2025 19,000 $120,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป