FlexShares Trust (FEIG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000073362 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 712
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 7.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 374.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 712 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp. | 91913YBE9 | $22K | 0.05 | 30,000 | US |
| CSX Corp. | 126408GS6 | $22K | 0.05 | 20,000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FF0 | $21K | 0.05 | 30,000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752AK9 | $21K | 0.05 | 30,000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VFT6 | $21K | 0.05 | 30,000 | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345YAG1 | $21K | 0.05 | 30,000 | US |
| Owens Corning | 690742AG6 | $21K | 0.05 | 26,000 | US |
| Johnson Controls International plc | 477921AA8 | $21K | 0.05 | 20,000 | IE |
| Enbridge, Inc. | 29250NCC7 | $21K | 0.05 | 20,000 | CA |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502AT8 | $21K | 0.05 | 20,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CT4 | $21K | 0.05 | 20,000 | US |
| Southern California Gas Co. | 842434DC3 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 494553AE0 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BBB6 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCQ7 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012AAC3 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Adobe, Inc. | 00724PAK5 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BQ5 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| RELX Capital, Inc. | 74949LAG7 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Enel Chile SA | 29278DAA3 | $20K | 0.05 | 20,000 | CL |
| NYU Langone Hospitals | 62954RAA4 | $20K | 0.05 | 30,000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266GAA5 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LCB3 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Ecolab, Inc. | 278865BS8 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEG2 | $20K | 0.05 | 23,000 | US |
| Boston Properties LP | 10112RBJ2 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TBC9 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BB3 | $20K | 0.05 | 30,000 | US |
| Albemarle Corp. | 012653AE1 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Hershey Co. (The) | 427866BH0 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PET5 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 29736RAS9 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620RAH8 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Kirby Corp. | 497266AC0 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 112586AB8 | $20K | 0.05 | 20,000 | CA |
| Clorox Co. (The) | 189054AZ2 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EF0 | $20K | 0.05 | 26,000 | US |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543DJ9 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Hubbell, Inc. | 443510AJ1 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $20K | 0.05 | 20,000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VAN4 | $20K | 0.05 | 24,000 | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAR0 | $19K | 0.05 | 20,000 | US |
| Xylem, Inc. | 98419MAM2 | $19K | 0.04 | 20,000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807CE5 | $19K | 0.04 | 17,000 | US |
| Vodafone Group plc | 92857WCB4 | $19K | 0.04 | 20,000 | GB |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769MAC0 | $19K | 0.04 | 20,000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZN7 | $19K | 0.04 | 25,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119BY4 | $19K | 0.04 | 20,000 | US |
| Suzano Austria GmbH | 86964WAJ1 | $19K | 0.04 | 20,000 | AT |
| CBRE Services, Inc. | 12505BAG5 | $19K | 0.04 | 18,000 | US |
หน้า 11
จาก 15
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,282,465 | 89.00% | 984,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.98% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.17% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |