Mason & Associates Inc

CIK 1917686 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$619.0M
อันดับที่ #3,309 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.0%
ตำแหน่ง
161
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.91%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.28% ประมาณการซื้อ $59,345,936 · ขาย $41,297,541

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
66
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.9%
Consumer Discretionary
5.6%
Communication Services
2.4%
Industrials
2.0%
Financials
1.4%
Retail
1.1%
Healthcare
1.0%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 161 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB $68,034,013 10.99% 166,139 $10,835,118 ขึ้น ×1
RECS $43,647,081 7.05% 1,008,482 $4,415,603 ลง ×3
DFUS $39,456,999 6.37% 481,535 $5,458,407 ลง ×3
SMH SMH $25,735,325 4.16% 39,237 $5,511,950 ลง ×1
HFXI $24,891,440 4.02% 653,490 $3,504,764 ลง ×1
AVDE $24,315,879 3.93% 272,600 $2,016,116 ขึ้น ×2
JAAA $18,813,574 3.04% 372,620 $1,594,773 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $18,300,130 2.96% 231,559 $126,382 ขึ้น ×4
JQUA $17,858,726 2.88% 247,077
SJNK $15,886,915 2.57% 634,715 $250,854 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,175,775 2.29% 24,403 $8,612,120 ลง ×1
AVEM $13,699,557 2.21% 141,979 $2,803,533 ขึ้น ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13,695,513 2.21% 268,513 $11,220,205 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $12,466,751 2.01% 224,343 $1,301,410 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,410,131 2.00% 42,888 $2,037,352 ขึ้น ×3
USFR $12,013,083 1.94% 238,592 $4,024,292 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,616,207 1.88% 58,055 $1,894,271 ลง ×2
VOX $10,754,633 1.74% 58,465 $610,507 ขึ้น ×5
URA $10,388,053 1.68% 237,713 $-592,536 ลง ×1
BAR $8,155,511 1.32% 206,312 $-421,363 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,912,794 1.28% 18,813 $1,303,224 ขึ้น ×2
BRKB $6,917,525 1.12% 13,824 $430,174 ขึ้น ×1
VO $6,782,622 1.10% 84,183 $871,637 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,740,306 1.09% 18,070 $478,474 ขึ้น ×4
JPST $6,666,460 1.08% 131,826 ขึ้น ×1
OUSM $6,588,308 1.06% 138,643 $660,391 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,572,306 1.06% 18,391 $1,063,905 ลง ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $6,250,686 1.01% 105,390 $1,308,837 ขึ้น ×1
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5,621,362 0.91% 357,593 $1,176,472 ขึ้น ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $5,582,253 0.90% 14,699 $3,071,046 ลง ×1
XCEM $4,735,340 0.76% 89,549 $1,134,586 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,451,151 0.72% 18,676 $674,771 ลง ×2
XMHQ $3,833,036 0.62% 33,957 $440,301 ขึ้น ×2
DFAS $3,768,406 0.61% 45,766 $549,717 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,672,471 0.59% 10,394 $808,852 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,603,185 0.58% 83,523 $459,435 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,574,191 0.58% 30,635 $-733,056 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,401,039 0.55% 9,003 $962,783 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,299,600 0.53% 5,858 $210,474 ขึ้น ×6
CWS $3,285,181 0.53% 48,177 $218,983 ลง ×1
GSLC $3,263,074 0.53% 22,997 $483,393 ขึ้น ×2
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $2,972,104 0.48% 74,032 $64,715 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,918,247 0.47% 3,824 $1,007,305 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,878,720 0.47% 1,447 $1,041,669 ลง ×2
HYGH $2,706,216 0.44% 31,246 $57,774 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,519,189 0.41% 7,696 $315,062 ลง ×2
GLD $2,419,187 0.39% 6,567 $-304,644 ลง ×1
AVSD $2,174,294 0.35% 27,218 $129,137 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,968,181 0.32% 7,705 $1,197,234 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,861,130 0.30% 13,613 $-568,207 ลง ×2
VTI $1,692,975 0.27% 4,575 $-225,336 ลง ×1
DFSU $1,683,203 0.27% 36,097 $345,875 ขึ้น ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1,573,733 0.25% 20,068 $331,122
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $1,489,202 0.24% 66,040 $228,498
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,457,961 0.24% 65,204 $196,733 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,424,541 0.23% 4,255 $458,264 ขึ้น ×4
AVSE $1,379,272 0.22% 16,854 $455,033 ขึ้น ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $1,366,172 0.22% 47,902 $836,038 ลง ×2
SPY SPY $1,221,386 0.20% 1,636 $165,708 ลง ×1
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1,162,320 0.19% 172,451 $666,803 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,155,631 0.19% 6,066 $376,242 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,155,051 0.19% 963 $318,959 ขึ้น ×1
OZ $1,115,946 0.18% 24,640 $-192,358 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,103,245 0.18% 3,204 $91,061
SNPE $1,027,873 0.17% 14,927 $163,749
ESML $1,014,067 0.16% 18,131 $185,059 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,010,901 0.16% 17,741 $171,178 ลง ×2
CSHI $1,003,472 0.16% 20,146 $-479,874 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $993,677 0.16% 10,324 $63,784 ขึ้น ×2
SCHB $988,705 0.16% 34,140 $156,214 ขึ้น ×5
CVSB $984,695 0.16% 19,445 $-259,919 ลง ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $956,989 0.15% 84,057 $22,350 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $948,613 0.15% 1,014 $-210,009 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $941,818 0.15% 2,266 $213,518 ลง ×2
CVMC $898,182 0.15% 11,798 $184,361 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $896,520 0.14% 1,240 $490,035 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $892,743 0.14% 8,992 $257,998 ขึ้น ×3
BCI $887,613 0.14% 39,732 ขึ้น ×1
IWX $885,447 0.14% 8,420 $120,490
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $884,761 0.14% 8,658 $16,520 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $861,525 0.14% 746 ขึ้น ×1
VOO $857,407 0.14% 1,248 $146,742 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $851,877 0.14% 2,352 $66,114 ขึ้น ×1
IWV $845,476 0.14% 1,983 $88,966 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $832,823 0.13% 3,310 $103,720 ลง ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $827,977 0.13% 4,318 $141,086 ลง ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $783,003 0.13% 8,541 $54,920 ขึ้น ×3
BITB $780,222 0.13% 24,489 $-81,297 ขึ้น ×1
RAFE $770,898 0.12% 16,106 $-49,270 ลง ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $763,070 0.12% 30,535 $7,095 ขึ้น ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $762,632 0.12% 16,325 $2,862 ลง ×1
FEIG $756,552 0.12% 18,499 $-1,786 ลง ×1
EUSB $756,117 0.12% 17,402 $-12,768 ลง ×1
VIG $741,192 0.12% 3,132 $81,193
EMNT $739,960 0.12% 7,479 $-539,547 ลง ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $712,825 0.12% 7,880 $8,296 ลง ×2
XLE XLE $694,997 0.11% 13,086 $-94,126 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $693,862 0.11% 2,022 $127,932 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $692,696 0.11% 1,360 $-219,862 ขึ้น ×3
DFSB $683,631 0.11% 13,119 $-133,884 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCSH $18,300,130 2.96% เพิ่มขึ้น ×4
SJNK $15,886,915 2.57% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $12,410,131 2.00% เพิ่มขึ้น ×3
VOX $10,754,633 1.74% เพิ่มขึ้น ×5
BAR $8,155,511 1.32% เพิ่มขึ้น ×6
VO $6,782,622 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,740,306 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $3,401,039 0.55% เพิ่มขึ้น ×4
META $3,299,600 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
VRT $1,424,541 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $988,705 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
NOW $892,743 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $857,407 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
CL $783,003 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
SUSB $763,070 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JQUA $17,858,726 247,077 2.88%
JPST $6,666,460 131,826 1.08%
BCI $887,613 39,732 0.14%
MU $861,525 746 0.14%
BLDX $626,290 24,034 0.10%
ICLN $553,701 27,023 0.09%
SCHP $509,887 19,241 0.08%
ANET $400,407 2,357 0.06%
ITOT $349,402 2,127 0.06%
GS $327,684 324 0.05%
CVS $258,625 2,500 0.04%
PL $255,764 7,720 0.04%
MDY $224,365 319 0.04%
BIIB $224,270 1,038 0.04%
DE $218,844 345 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWB ซื้อเพิ่ม +1K +$10.8M
AMD ลดลง -4K +$8.6M
SMH ลดลง -17K +$5.5M
DFUS ลดลง -12K +$5.5M
RECS ลดลง -25K +$4.4M
USFR ซื้อเพิ่ม +80K +$4.0M
HFXI ลดลง -3K +$3.5M
VICR ลดลง -3K +$3.1M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +830 +$2.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JQUA 31 ธันวาคม 2025 1,381,590 $86,915,815 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 มีนาคม 2025 147,170 $17,005,488
AGZ 31 ธันวาคม 2025 134,573 $14,852,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 30 มิถุนายน 2026 122,126 $13,170,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQLT 30 มิถุนายน 2025 296,491 $11,767,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHDG 30 กันยายน 2025 259,948 $11,710,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 30 มิถุนายน 2025 136,894 $5,389,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPG 30 กันยายน 2025 40,406 $3,009,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWX 30 กันยายน 2025 45,226 $2,805,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 31 มีนาคม 2026 5,568 $1,158,909 23.2%
ITA 31 มีนาคม 2025 5,745 $835,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 3,154 $614,746 -3.1%
MS 31 มีนาคม 2026 3,248 $576,646 29.9%
SNOW 30 กันยายน 2025 2,510 $561,663 42.3%
KGRN 30 มิถุนายน 2026 19,715 $559,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AQWA 30 มิถุนายน 2026 29,134 $542,184
NUDV 30 มิถุนายน 2026 16,377 $496,059 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHW 31 ธันวาคม 2025 13,345 $397,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 2,548 $392,749 24.5%
APP 31 มีนาคม 2026 581 $391,489 -20.5%
COF 31 มีนาคม 2026 1,533 $371,538 17.1%
IBIT 31 มีนาคม 2025 6,963 $369,398
DELL 31 ธันวาคม 2025 2,595 $367,893 244.2%
ITA 31 ธันวาคม 2025 1,566 $327,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 มีนาคม 2026 989 $315,006 16.5%
VRTX 31 มีนาคม 2026 665 $301,484 21.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 675 $300,159 -28.6%
LOW 30 มิถุนายน 2026 1,064 $247,465 -0.8%
ISRG 30 กันยายน 2025 434 $235,840 -11.7%
ALAB 30 มิถุนายน 2026 2,340 $234,632 -41.2%
IGV 30 มิถุนายน 2026 2,951 $229,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EW 30 กันยายน 2025 2,890 $226,027 18.0%
MCD 30 มิถุนายน 2026 726 $223,993 0.2%
BIIB 31 ธันวาคม 2025 1,563 $218,945 25.0%
MBLY 31 ธันวาคม 2025 15,400 $217,448 -12.0%
COR 31 มีนาคม 2026 640 $216,160 0.5%
IWP 31 มีนาคม 2025 1,686 $213,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 7,386 $212,569 22.0%
BKR 30 มิถุนายน 2026 3,499 $212,319 17.0%
JNJ 31 มีนาคม 2026 1,018 $210,675 11.2%
BAC 31 มีนาคม 2025 4,776 $209,905 50.7%
GUNR 30 มิถุนายน 2026 3,870 $209,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,107 $209,599 67.6%
ISRG 31 มีนาคม 2026 370 $209,553 -14.3%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,211 $209,536 6.0%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 6,278 $201,210 6.2%
NUDM 31 ธันวาคม 2025 5,340 $200,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRPT 30 กันยายน 2025 11,170 $191,007 -0.6%
SGC 31 มีนาคม 2025 10,962 $181,202 13.7%
FSSL 30 มิถุนายน 2026 11,125 $135,948 4.2%
RXRX 30 มิถุนายน 2026 33,300 $94,572 -8.7%