FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.53
▲ +0.02 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | ▼ -3.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.51% | ▼ -3.11% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Becton Dickinson & Co. | 075887CJ6 | $19K | 0.04 | 20,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119BY4 | $19K | 0.04 | 20,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEG2 | $18K | 0.04 | 23,000 | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769MAC0 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967EW7 | $18K | 0.04 | 15,000 | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687VAA4 | $18K | 0.04 | 18,000 | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348EBH1 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044CR0 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111FT5 | $18K | 0.04 | 22,000 | US |
| Athene Holding Ltd. | 04686JAH4 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| General Mills, Inc. | 370334CH5 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| CBRE Services, Inc. | 12505BAE0 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Vodafone Group plc | 92857WCB4 | $18K | 0.04 | 20,000 | GB |
| Everest Reinsurance Holdings, Inc. | 299808AJ4 | $18K | 0.04 | 30,000 | US |
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440BZ6 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CS1 | $18K | 0.04 | 20,000 | US |
| Moody's Corp. | 615369AW5 | $17K | 0.04 | 20,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NCL3 | $17K | 0.04 | 20,000 | US |
| W R Berkley Corp. | 084423AW2 | $17K | 0.04 | 30,000 | US |
| HCA, Inc. | 404119BZ1 | $17K | 0.04 | 20,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YAV7 | $17K | 0.04 | 20,000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 74432QCJ2 | $17K | 0.04 | 23,000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 28622HAC5 | $17K | 0.04 | 20,000 | US |
| Kilroy Realty LP | 49427RAS1 | $17K | 0.04 | 17,000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807DV6 | $16K | 0.03 | 17,000 | US |
| Mohawk Industries, Inc. | 608190AL8 | $16K | 0.03 | 17,000 | US |
| Lincoln National Corp. | 534187BJ7 | $16K | 0.03 | 17,000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBA2 | $16K | 0.03 | 23,000 | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429BJ7 | $15K | 0.03 | 17,000 | US |
| Xylem, Inc. | 98419MAL4 | $15K | 0.03 | 17,000 | US |
| MetLife, Inc. | 59156RCE6 | $15K | 0.03 | 15,000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AS8 | $15K | 0.03 | 19,000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAJ0 | $15K | 0.03 | 15,000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAK4 | $15K | 0.03 | 17,000 | US |
| Regency Centers LP | 75884RAX1 | $15K | 0.03 | 15,000 | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762PAE2 | $15K | 0.03 | 17,000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCL8 | $15K | 0.03 | 15,000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523BK5 | $15K | 0.03 | 20,000 | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599EM3 | $14K | 0.03 | 15,000 | US |
| American Express Co. | 025816DA4 | $14K | 0.03 | 15,000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DN8 | $14K | 0.03 | 20,000 | US |
| Prologis LP | 74340XBP5 | $14K | 0.03 | 23,000 | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611AN9 | $14K | 0.03 | 14,000 | US |
| Owens Corning | 690742AQ4 | $14K | 0.03 | 15,000 | US |
| Prudential Funding Asia plc | 744330AA9 | $14K | 0.03 | 15,000 | GB |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484AD3 | $14K | 0.03 | 14,000 | US |
| Arch Capital Group Ltd. | 03939AAA5 | $14K | 0.03 | 20,000 | BM |
| Elevance Health, Inc. | 036752AX1 | $14K | 0.03 | 14,000 | US |
| Trane Technologies Holdco, Inc. | 45687AAN2 | $14K | 0.03 | 17,000 | US |
| Prologis LP | 74340XCK5 | $13K | 0.03 | 15,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |