FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38.53
▲ +0.02 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$38.49 – $40.22
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก7.32%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ430.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$48.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
745
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
FEIG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | ▼ -3.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.51% | ▼ -3.11% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$2.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$6.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 745 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAT8 | $13K | 0.03 | 20,000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EW6 | $13K | 0.03 | 15,000 | US |
| KLA Corp. | 482480AJ9 | $13K | 0.03 | 20,000 | US |
| Ralph Lauren Corp. | 731572AB9 | $13K | 0.03 | 14,000 | US |
| GlaxoSmithKline Capital plc | 377373AH8 | $13K | 0.03 | 13,000 | GB |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PCC8 | $13K | 0.03 | 14,000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAK9 | $12K | 0.03 | 20,000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CA6 | $12K | 0.03 | 14,000 | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336AA1 | $12K | 0.03 | 13,000 | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515BD5 | $12K | 0.02 | 15,000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081FA6 | $12K | 0.02 | 20,000 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886FAF4 | $12K | 0.02 | 20,000 | US |
| American Express Co. | 025816BF5 | $11K | 0.02 | 14,000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAK0 | $11K | 0.02 | 15,000 | US |
| Highwoods Realty LP | 431282AU6 | $11K | 0.02 | 10,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160CS1 | $11K | 0.02 | 20,000 | US |
| Johnson & Johnson | 478160AJ3 | $11K | 0.02 | 10,000 | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBD1 | $11K | 0.02 | 10,000 | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020QAB3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Hasbro, Inc. | 418056AS6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Barings BDC, Inc. | 06759LAD5 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NEB3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401PAD0 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Canadian National Railway Co. | 136375CP5 | $10K | 0.02 | 14,000 | CA |
| Johnson & Johnson | 478160DL5 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KK2 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Adobe, Inc. | 00724PAF6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| CSX Corp. | 126408HW6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312CD6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251VAT9 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GE7 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LCB3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| MetLife, Inc. | 59156RCN6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236AJ0 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670GAH5 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541WAA8 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429BG3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAG6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 50540RAZ5 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| UDR, Inc. | 90265EAW0 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Sempra | 816851BP3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAD3 | $10K | 0.02 | 10,000 | FR |
| Brookfield Finance, Inc. | 11271LAN2 | $10K | 0.02 | 10,000 | CA |
| Voya Financial, Inc. | 929089AH3 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26078JAE0 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Brixmor Operating Partnership LP | 11120VAK9 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015AH6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GG2 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Legg Mason, Inc. | 524901AR6 | $10K | 0.02 | 10,000 | US |
| Host Hotels & Resorts LP | 44107TAZ9 | $9K | 0.02 | 10,000 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 59 การชำระเงิน
4.60%ผลตอบแทน TTM
$1.77เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1680 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1710 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1560 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1620 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1630 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1450 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1660 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1650 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1620 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1660 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1670 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1640 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1640 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1660 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1740 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1750 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1640 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1620 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1610 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1570 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1630 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1310 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1290 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1550 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1480 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1450 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.2140 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1480 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1480 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1390 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1430 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1340 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1280 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1160 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1360 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.0970 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1080 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1130 |
| 3 ตุลาคม 2022 | $0.1250 |
| 1 กันยายน 2022 | $0.1280 |
| 1 สิงหาคม 2022 | $0.1000 |
| 1 กรกฎาคม 2022 | $0.0940 |
| 1 มิถุนายน 2022 | $0.0930 |
| 2 พฤษภาคม 2022 | $0.0910 |
| 1 เมษายน 2022 | $0.0870 |
| 1 มีนาคม 2022 | $0.0760 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2022 | $0.0840 |
| 17 ธันวาคม 2021 | $0.0820 |
| 1 ธันวาคม 2021 | $0.0780 |
| 1 พฤศจิกายน 2021 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40,425,604 | 89.03% | 988,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,253,060 | 4.96% | 55,091 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980,258 | 2.16% | 23,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756,552 | 1.67% | 18,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393,838 | 0.87% | 9,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358,339 | 0.79% | 8,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237,202 | 0.52% | 5,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |