Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$29.94
▲ +2.28 (+8.24%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.02 – $30.36
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
FLLA กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.83% | ▲ +5.83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +14.98% | ▲ +14.98% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$23.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 131 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA SA | · | $553K | 0.52 | 54,026 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $544K | 0.51 | 228,840 | EC | MX |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | · | $541K | 0.51 | 72,280 | EC | MX |
| ENERGISA SA | · | $532K | 0.50 | 57,400 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | · | $527K | 0.50 | 37,160 | EC | MX |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | · | $526K | 0.50 | 160,760 | EC | MX |
| RUMO SA | · | $498K | 0.47 | 192,000 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $496K | 0.47 | 236,000 | EP | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $489K | 0.46 | 57,200 | EC | CO |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $483K | 0.46 | 96,000 | EC | BR |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | · | $468K | 0.44 | 211,280 | EC | MX |
| PLAZA SA | · | $464K | 0.44 | 112,640 | EC | CL |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $463K | 0.44 | 164,000 | EC | BR |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $445K | 0.42 | 105,400 | EC | BR |
| ECOPETROL SA | · | $433K | 0.41 | 612,520 | EC | CO |
| PARQUE ARAUCO SA | · | $413K | 0.39 | 98,440 | EC | CL |
| TOTVS SA | · | $402K | 0.38 | 72,500 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | · | $396K | 0.37 | 115,320 | EC | MX |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | · | $393K | 0.37 | 109,560 | EP | MX |
| KLABIN SA | · | $392K | 0.37 | 121,168 | EC | BR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | · | $390K | 0.37 | 33,700 | EC | BR |
| CENCOSUD SA | · | $383K | 0.36 | 165,880 | EC | CL |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $377K | 0.36 | 23,720 | EC | MX |
| LOJAS RENNER SA | · | $376K | 0.36 | 132,000 | EC | BR |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $348K | 0.33 | 100,000 | EC | BR |
| BANCO DEL BAJIO SA | · | $338K | 0.32 | 104,440 | EC | MX |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $333K | 0.31 | 53,400 | EC | CL |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | · | $326K | 0.31 | 48,480 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $325K | 0.31 | 20,240 | EC | MX |
| GENTERA SAB DE CV | · | $322K | 0.30 | 148,520 | EC | MX |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | · | $311K | 0.29 | 184,000 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $305K | 0.29 | 80,000 | EC | BR |
| SIGMA FOODS SAB DE CV | · | $297K | 0.28 | 323,480 | EC | MX |
| ENEL CHILE SA | · | $296K | 0.28 | 3,374,720 | EC | CL |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $290K | 0.27 | 56,000 | EC | BR |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | · | $278K | 0.26 | 55,880 | EP | CL |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | · | $274K | 0.26 | 72,000 | EC | BR |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV | · | $272K | 0.26 | 27,080 | EC | MX |
| GCC SAB DE CV | · | $269K | 0.25 | 22,480 | EC | MX |
| REGIONAL SAB DE CV | · | $262K | 0.25 | 34,120 | EC | MX |
| ALLOS SA | · | $260K | 0.25 | 48,000 | EC | BR |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | · | $258K | 0.24 | 19,440 | EP | CO |
| PORTO SEGURO SA | · | $254K | 0.24 | 24,800 | EC | BR |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | · | $249K | 0.24 | 44,000 | EC | BR |
| CEMENTOS ARGOS SA | · | $235K | 0.22 | 73,320 | EC | CO |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | · | $227K | 0.21 | 29,600 | EC | BR |
| ENEL AMERICAS SA | · | $227K | 0.21 | 2,537,160 | EC | CL |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | · | $226K | 0.21 | 316,000 | EC | BR |
| CPFL ENERGIA SA | · | $221K | 0.21 | 25,600 | EC | BR |
| ALPEK SAB DE CV | · | $209K | 0.20 | 285,520 | EC | MX |
เงินปันผล 19 การชำระเงิน
4.35%ผลตอบแทน TTM
$1.30เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.3690 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.3160 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.6180 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.5270 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.0250 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.5920 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.5730 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.8170 |
| 16 มิถุนายน 2023 | $0.5240 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $1.0750 |
| 17 มิถุนายน 2022 | $0.7990 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.1110 |
| 13 ธันวาคม 2021 | $1.1040 |
| 10 มิถุนายน 2021 | $0.3070 |
| 14 ธันวาคม 2020 | $0.3380 |
| 11 มิถุนายน 2020 | $0.1620 |
| 11 ธันวาคม 2019 | $0.4430 |
| 11 มิถุนายน 2019 | $0.4590 |
| 20 ธันวาคม 2018 | $0.1190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 39 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,236,053 | 15.35% | 235,234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Old Port Advisors | $4,136,143 | 10.18% | 156,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4,087,161 | 10.06% | 154,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,320,802 | 8.17% | 125,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,975,190 | 7.32% | 112,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2,545,627 | 6.27% | 96,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,196,221 | 5.41% | 82,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,806,444 | 4.45% | 68,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1,773,360 | 4.36% | 66,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,748,694 | 4.30% | 65,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1,569,082 | 3.86% | 80,749 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991,591 | 2.44% | 37,404 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900,783 | 2.22% | 33,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766,139 | 1.89% | 28,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615,827 | 1.52% | 23,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607,640 | 1.50% | 22,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567,844 | 1.40% | 21,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536,218 | 1.32% | 20,227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472,219 | 1.16% | 16,698 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369,178 | 0.91% | 13,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $313,401 | 0.77% | 11,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312,111 | 0.77% | 11,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290,289 | 0.71% | 10,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279,813 | 0.69% | 10,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273,517 | 0.67% | 10,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263,637 | 0.65% | 9,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253,409 | 0.62% | 9,559 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252,524 | 0.62% | 9,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63,881 | 0.16% | 2,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47,055 | 0.12% | 1,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $14,487 | 0.04% | 546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9,730 | 0.02% | 367 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9,332 | 0.02% | 352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8,987 | 0.02% | 339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7,829 | 0.02% | 296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5,302 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,101 | 0.01% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,201 | 0.00% | 45,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |