Lifetime Wealth Management P.C.

CIK 2116339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$175.8M
อันดับที่ #6,357 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.6%
ตำแหน่ง
86
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
44.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.53% ประมาณการซื้อ $11,341,720 · ขาย $11,883,453

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
41
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
10.7%
Financial Services
7.7%
Materials
6.5%
Retail
5.1%
Industrials
3.8%
Healthcare
2.7%
Consumer Staples
2.6%
Technology
1.6%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $10,745,292 6.27% 827,834 $2,089,852 ขึ้น ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10,208,445 5.96% 117,826 $1,517,886 ขึ้น ×2
PBRA $9,558,939 5.58% 652,933 $-2,759,286 ลง ×2
BIL $9,404,740 5.49% 102,627 $-1,101,807 ลง ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7,659,541 4.47% 509,278 $-793,092 ลง ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7,227,157 4.22% 182,966 $-1,903,675 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,084,395 3.55% 8,262 $1,305,142 ลง ×1
PHYS $5,728,076 3.34% 189,860 $-1,243,929 ลง ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,383,094 3.14% 63,645 $502,153 ขึ้น ×2
LEMB $4,821,024 2.81% 113,623 $267,679 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,270,297 2.49% 69,143 $-14,788 ลง ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $4,250,172 2.48% 27,320 $273,822 ลง ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,996,509 2.33% 107,145 $-2,005,733 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,846,066 2.25% 15,284 $515,424 ลง ×2
WIP $3,733,476 2.18% 94,782 $668,790 ขึ้น ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3,172,295 1.85% 39,087 $-151,942 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,998,270 1.75% 21,930 $-975,167 ลง ×2
MTBA $2,848,711 1.66% 58,054 $-130,196 ลง ×1
TIP $2,775,519 1.62% 25,363 $-10,147 ขึ้น ×2
IQLT $2,660,171 1.55% 53,687 $635,989 ขึ้น ×2
BLDG $2,336,797 1.36% 86,548 $805,588 ขึ้น ×1
IDMO $2,175,167 1.27% 36,078 $554,602 ขึ้น ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,091,293 1.22% 56,890 $-80,182 ลง ×1
NEWS $2,062,295 1.20% 113,500 $-1,527,521 ลง ×1
DGS $1,897,002 1.11% 29,315 $536,972 ขึ้น ×2
SPMO $1,864,523 1.09% 11,542 $8,802 ลง ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,849,920 1.08% 4,102 $-594,795 ลง ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1,741,801 1.02% 101,444 $-48,705 ขึ้น ×2
GTIP $1,707,040 1.00% 34,928 $606,655 ขึ้น ×2
AVUV $1,672,430 0.98% 13,405 $195,424 ขึ้น ×2
MMTM $1,670,886 0.98% 5,339 $-264,142 ลง ×1
EYLD $1,653,992 0.97% 36,424 $128,765 ลง ×1
AVDV $1,639,747 0.96% 15,912 $39,468 ลง ×1
COAL $1,639,100 0.96% 71,389 $-199,884 ขึ้น ×2
EDV $1,538,325 0.90% 23,637 $51,614 ขึ้น ×2
EWZ $1,426,497 0.83% 41,348 $-563,325 ลง ×1
AVLV $1,332,861 0.78% 14,613 $350,645 ขึ้น ×2
KMLM $1,235,840 0.72% 44,907 $-57,348 ลง ×1
BCD $1,203,275 0.70% 35,235 $400,264 ขึ้น ×2
LVHI $1,188,864 0.69% 29,293 $19,919 ขึ้น ×2
AUSF $1,181,974 0.69% 24,191 $-802,520 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,163,544 0.68% 10,273 $-174,820 ลง ×2
OEF $1,138,587 0.66% 3,112 $148,753
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,130,570 0.66% 11,955 $72,360 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,106,820 0.65% 3,825 $76,924 ลง ×2
VOO $1,074,676 0.63% 1,565 $139,668
FLSP $1,067,805 0.62% 38,563 $-148,061 ลง ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $981,069 0.57% 60,672 $-18,386 ลง ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $917,481 0.54% 26,050 $-72,807 ลง ×1
FLLA $900,783 0.53% 33,979 ขึ้น ×1
LTPZ $812,077 0.47% 16,033 $-22,611 ลง ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $789,320 0.46% 28,000 ขึ้น ×1
BBLU $765,581 0.45% 46,399 $-493,333 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752,870 0.44% 8,297 $-109,763 ลง ×2
FYLD $652,609 0.38% 17,885 $-136,121 ลง ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $628,090 0.37% 53,500 $27,285
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623,691 0.36% 7,217 $-1,881 ขึ้น ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $619,630 0.36% 11,000 $-8,140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $619,114 0.36% 1,660 $-46,998 ลง ×2
EMLC $607,217 0.35% 23,757 $17,412 ขึ้น ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $606,398 0.35% 12,718 $50,735 ขึ้น ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $583,665 0.34% 15,523 $2,021 ลง ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $501,975 0.29% 5,175 $-142,350 ลง ×1
COPX $418,563 0.24% 5,438 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $414,141 0.24% 7,715 $-95,898
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $378,324 0.22% 2,782 $122,185
GVAL $369,924 0.22% 10,270 $31,193 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340,350 0.20% 1,428 $-18,291 ลง ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $307,506 0.18% 13,266 $19,894 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307,365 0.18% 1,536 $-30,994 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $299,363 0.17% 6,675 $-914,699 ลง ×1
XLF XLF $289,976 0.17% 5,409 $22,934
GE GE Aerospace Common Stock $280,298 0.16% 750 $67,470
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $275,119 0.16% 923 ขึ้น ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $273,126 0.16% 2,450 $-37,216
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $260,519 0.15% 2,544 $-8,473
GOAU $255,114 0.15% 6,860 $-67,905 ลง ×1
FBT $254,402 0.15% 1,026 $48,306
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $237,592 0.14% 409 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $235,525 0.14% 623 $17,167 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $234,423 0.14% 1,047 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $231,471 0.14% 1,047 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219,699 0.13% 187 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,173 0.12% 1,280 $-70,246 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $208,709 0.12% 3,850 $270
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $202,118 0.12% 2,487 ขึ้น ×1
BHRPRB $158,240 0.09% 11,500 $-8,970
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $93,900 0.05% 10,000 $-22,100
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21,235 0.01% 15,500 $-9,455
SBEV $10,238 0.01% 66,050 $-13,490

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLLA $900,783 33,979 0.53%
CPRT $789,320 28,000 0.46%
COPX $418,563 5,438 0.24%
TXN $275,119 923 0.16%
AMD $237,592 409 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $234,423 1,047 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $231,471 1,047 0.14%
GEV $219,699 187 0.13%
KO $202,118 2,487 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PBRA ลดลง -4K -$2.8M
EWZS ซื้อเพิ่ม +243K +$2.1M
NE ลดลง -15K -$2.0M
CNQ ลดลง -4K -$1.9M
NEWS ลดลง -4K -$1.5M
KSPI ซื้อเพิ่ม +497 +$1.5M
QQQ ลดลง -18 +$1.3M
PHYS ลดลง -7K -$1.2M
BIL ลดลง -12K -$1.1M
XOM ลดลง -1K -$975K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GSPY 30 มิถุนายน 2026 26,534 $938,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NAMS 30 มิถุนายน 2026 23,500 $752,235 -17.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,114 $477,827 0.8%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 1,175 $367,775 18.9%
META 31 มีนาคม 2026 508 $335,326 -4.7%
T 30 มิถุนายน 2026 9,352 $271,114 22.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 794 $235,148 -3.1%
JPM 31 มีนาคม 2026 647 $208,476 22.9%
GOOG 31 มีนาคม 2026 662 $207,736 19.0%
TBH 30 มิถุนายน 2026 33,000 $8,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป