Yoffe Investment Management, LLC

CIK 2056336 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$78.1M
อันดับที่ #8,504 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.1%
ตำแหน่ง
111
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
48.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
66.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 0.44% ประมาณการซื้อ $347,309 · ขาย $496,440

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 93.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
3
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
11.2%
Technology
8.6%
Financials
5.7%
Financial Services
5.2%
Healthcare
5.1%
Retail
3.9%
Consumer Staples
2.3%
Real Estate
2.3%
Energy
2.0%
Consumer products
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Telecommunication
1.3%
Communications
1.2%
Communication Services
0.5%
Utilities
0.5%
Materials
0.4%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 111 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VB $3,755,457 4.81% 14,338 $56,957
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,843,483 3.64% 11,731 $-631,363
VTI $2,591,653 3.32% 8,078 $-116,814
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,322,454 2.98% 18,687 $240,505
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,868,343 2.39% 2,637 $357,577
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,733,072 2.22% 7,667 $237,230
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,638,277 2.10% 5,569 $-154,792 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,576,607 2.02% 6,212 $-112,256
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,554,661 1.99% 4,200 $-476,474
VO $1,534,846 1.97% 5,345 $-16,247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,450,471 1.86% 10,042 $11,348
VXF $1,365,046 1.75% 6,633 $-22,021
ILF $1,321,110 1.69% 37,193 $189,356 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,304,158 1.67% 31,770 $152,495
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,210,026 1.55% 10,200 $25,908
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,180,960 1.51% 1,396 $-46,080
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,162,861 1.49% 3,987 $6,459
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,118,177 1.43% 17,022 $-28,627 ขึ้น ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1,045,692 1.34% 3,685 $-89,399
BBCA $991,424 1.27% 10,540 $-1,475 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927,866 1.19% 11,959 $6,697
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $916,153 1.17% 3,748 $140,512
SCHC $908,831 1.16% 19,444 $23,528
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $883,020 1.13% 7,341 $110,332
GXC $850,744 1.09% 9,136 $-33,712
AXP American Express Company Common Stock $846,989 1.09% 2,800 $-188,926
FLAX $838,479 1.07% 27,437 $25,514
VOO $816,491 1.05% 1,366 $-40,418
V Visa Inc. $815,050 1.04% 2,697 $-130,709
PM Philip Morris International Inc Common Stock $810,166 1.04% 4,900 $24,206
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803,941 1.03% 921 $202,003
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $776,881 1.00% 8,271 $-18,587 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $772,392 0.99% 2,485 $12,824
SCHA $771,688 0.99% 26,537 $15,922
BBEU $770,608 0.99% 10,642 $-9,472
INTC Intel Corporation - Common Stock $766,869 0.98% 17,378 $125,639
VGK $764,144 0.98% 9,270 $-10,938
VSS $759,857 0.97% 5,212 $12,821
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $753,730 0.97% 13,657 $83,991
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743,359 0.95% 14,808 $140,400 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $731,646 0.94% 2,225 $-33,836
IPAC $709,721 0.91% 9,276 $30,611
VPL $684,852 0.88% 7,008 $51,365
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $681,881 0.87% 4,019 $198,222
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $640,769 0.82% 8,426 $51,733
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $631,031 0.81% 3,383 $4,804
CVX Chevron Corporation Common Stock $605,496 0.78% 2,927 $159,466
FLCA $603,448 0.77% 12,330 $7,891
AFK $602,808 0.77% 23,410 $-23,410
BRKB $594,687 0.76% 1,241 $-29,102
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $594,405 0.76% 13,372 $-18,587
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $582,288 0.75% 2,400 $27,120
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $573,548 0.73% 5,991 $10,274
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $556,865 0.71% 2,058 $-122,342
SCJ $546,560 0.70% 5,630 $29,681
IEMG $544,024 0.70% 7,800 $19,733
SPHY $531,916 0.68% 22,809 $-5,063 ขึ้น ×5
GMF $504,668 0.65% 3,707 $-9,756
BA Boeing Company (The) Common Stock $502,750 0.64% 2,526 $-45,695
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $494,529 0.63% 1,406 $34,491
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $493,256 0.63% 4,496 $-2,518
FXI $474,549 0.61% 13,219 $-31,593
MMM 3M Company Common Stock $472,293 0.61% 3,252 $-48,358
FLLA $472,219 0.61% 16,698 $69,968
JNK $469,494 0.60% 4,905 $-7,308
VEA $454,263 0.58% 7,089 $11,413
RTX RTX Corporation Common Stock $448,950 0.58% 2,327 $22,110
SCHE $435,854 0.56% 13,228 $2,646
EPP $433,782 0.56% 8,163 $21,795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $418,976 0.54% 4,347 $-75,596
EMHY $413,982 0.53% 10,512 $-10,408 ลง ×1
FLJP $412,814 0.53% 11,410 $19,739
SCHG $402,693 0.52% 13,824 $-48,246
PPL PPL Corporation Common Stock $385,820 0.49% 10,100 $32,118
C Citigroup, Inc. Common Stock $378,109 0.48% 3,334 $-10,935
BBJP $373,699 0.48% 5,423 $16,269
PLD Prologis, Inc. Common Stock $369,443 0.47% 2,795 $12,633
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $345,874 0.44% 3,592 $11,387
EWJ $344,769 0.44% 4,083 $15,108
DOW Dow Inc. Common Stock $339,815 0.44% 8,159
PIN $336,736 0.43% 16,402 $-62,000
HYEM $334,019 0.43% 16,930 $-2,709
MO Altria Group, Inc. $323,351 0.41% 4,900 $40,817
SPDW $312,292 0.40% 6,841 $8,483
INDA $311,767 0.40% 6,656 $-47,990
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $303,589 0.39% 1,254 $-24,689 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $299,061 0.38% 6,363 $78,074
VWO $298,842 0.38% 5,529 $1,603
EFA $297,995 0.38% 3,068 $3,375
IEV $293,976 0.38% 4,327 $-2,856
IEUR $291,480 0.37% 4,148 $-2,945
FLIN $291,140 0.37% 8,764 $-47,063
MCHI iShares MSCI China ETF $289,271 0.37% 5,149 $-20,029
BAC Bank of America Corporation Common Stock $271,684 0.35% 5,573 $-34,831
T AT&T Inc. $271,146 0.35% 9,353 $38,894 ขึ้น ×5
EWC $266,773 0.34% 4,869 $4,188
EFG $262,610 0.34% 2,358 $-6,013
MRSH Marsh Common Stock $260,175 0.33% 1,500 $-18,105
IP International Paper Company Common Stock $250,614 0.32% 7,020 $-25,904
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $245,573 0.31% 10,929 $24,340 ขึ้น ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPM $1,638,277 2.10% เพิ่มขึ้น ×5
VWOB $1,118,177 1.43% เพิ่มขึ้น ×5
EMB $776,881 1.00% เพิ่มขึ้น ×5
VZ $743,359 0.95% เพิ่มขึ้น ×5
SPHY $531,916 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
T $271,146 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
KIM $245,573 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DOW $339,815 8,159 0.44%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IBM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$631K
MSFT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$476K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$358K
WMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$241K
HON เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$237K
GEV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$202K
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$198K
ILF ซื้อเพิ่ม +25 +$189K
AXP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$189K
CVX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$159K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 937 $248,088 10.1%
CEG 31 มีนาคม 2026 666 $235,278 -2.4%
FBIN 31 มีนาคม 2025 3,264 $223,029 -25.9%
VNO 31 มีนาคม 2025 5,291 $222,424 4.2%
DOW 30 กันยายน 2025 8,141 $215,581 43.2%
BP 30 มิถุนายน 2025 6,363 $215,006 51.1%
VNO 31 ธันวาคม 2025 5,291 $214,435 15.8%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,425 $213,960 19.1%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,018 $213,291 42.1%
MAR 31 มีนาคม 2025 740 $206,416 49.9%
MAR 30 กันยายน 2025 740 $202,175 37.1%
WBA 30 กันยายน 2025 10,931 $125,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 31 มีนาคม 2025 11,132 $116,441