BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DVAL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.67% | ▼ -4.60% |
| 3M | ▲ +3.70% | ▲ +7.14% |
| 6M | ▲ +3.70% | ▲ +7.14% |
| YTD | ▲ +6.91% | ▲ +10.46% |
| 1Y | ▲ +6.38% | ▲ +12.07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +20.06% | ▲ +29.99% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 113 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $84K | 0.12 | 1,936 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $81K | 0.11 | 908 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $63K | 0.09 | 341 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $63K | 0.09 | 1,301 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $48K | 0.07 | 1,167 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $44K | 0.06 | 406 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $41K | 0.06 | 227 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $37K | 0.05 | 227 | EC | PR |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $36K | 0.05 | 595 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $33K | 0.05 | 1,755 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $32K | 0.04 | 917 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $30K | 0.04 | 1,264 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $29K | 0.04 | 46 | EC | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.5220 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2880 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.3810 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1430 |
| 12 ธันวาคม 2022 | $1.5030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,390,307 | 32.15% | 152,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,212,597 | 29.76% | 141,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688,528 | 9.26% | 43,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637,500 | 8.57% | 39,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595,556 | 8.01% | 37,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574,267 | 7.72% | 36,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,945 | 3.24% | 15,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54,809 | 0.74% | 3,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,712 | 0.55% | 2,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.00% | 22,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |