Global X Funds (SRET)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000036905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$22.22
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.14 (+0.63%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$18.09 – $23.00
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $236.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 32
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 36.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 30.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
SRET กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▲ +3.11% | — |
| 6M | ▲ +1.28% | — |
| YTD | ▲ +2.04% | — |
| 1Y | ▲ +4.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +12.14% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 13.74%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.39
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$20.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$9.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$36.7M
เม.ย. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 32 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $10.0M | 4.23 | 329,375 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $8.9M | 3.77 | 269,371 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $8.7M | 3.66 | 792,227 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $8.6M | 3.64 | 417,581 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $8.6M | 3.63 | 638,873 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $8.6M | 3.63 | 459,147 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $8.4M | 3.57 | 179,825 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | — | $8.4M | 3.54 | 423,662 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $8.4M | 3.54 | 172,811 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $8.2M | 3.47 | 215,185 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $8.1M | 3.43 | 145,589 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $8.0M | 3.40 | 275,364 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $7.9M | 3.35 | 431,600 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $7.8M | 3.31 | 412,313 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | — | $7.5M | 3.18 | 328,591 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $7.5M | 3.17 | 428,044 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $7.5M | 3.17 | 566,362 | EC | US |
| COFINIMMO SA | — | $7.5M | 3.16 | 75,999 | EC | BE |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $7.4M | 3.14 | 2,892,432 | EC | GB |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $7.4M | 3.13 | 874,779 | EC | US |
| Mapletree Industrial Trust | — | $7.4M | 3.11 | 4,757,900 | EC | SG |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $7.3M | 3.10 | 538,547 | EC | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $7.3M | 3.10 | 220,487 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $7.3M | 3.09 | 664,200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $7.3M | 3.08 | 86,632 | EC | FR |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $7.3M | 3.08 | 708,836 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $7.1M | 2.99 | 777,668 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $7.0M | 2.97 | 5,546,409 | EC | GB |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $6.8M | 2.86 | 964,063 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $6.5M | 2.76 | 667,114 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $1.4M | 0.58 | 35 | DE | US |
| BNYREPOS | — | $10 | 0.00 | 10 | RA | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Real Estate
74.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12,351,358 | 30.99% | 544,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9,449,491 | 23.71% | 416,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,590,748 | 16.54% | 290,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,494,098 | 6.26% | 110,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,398,898 | 3.51% | 61,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,121,059 | 2.81% | 49,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,087,840 | 2.73% | 48,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1,086,936 | 2.73% | 47,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $675,930 | 1.70% | 29,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $534,672 | 1.34% | 23,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $451,581 | 1.13% | 21,301 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400,768 | 1.01% | 17,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $384,959 | 0.97% | 16,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $372,818 | 0.94% | 16,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $311,620 | 0.78% | 13,746 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307,269 | 0.77% | 13,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $224,185 | 0.56% | 9,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $208,702 | 0.52% | 9,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $107,683 | 0.27% | 4,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $72,091 | 0.18% | 3,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57,000 | 0.14% | 2,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48,475 | 0.12% | 2,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $37,439 | 0.09% | 1,766 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $13,602 | 0.03% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $13,356 | 0.03% | 630 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Triumph Capital Management | $11,335 | 0.03% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10,427 | 0.03% | 460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7,935 | 0.02% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7,617 | 0.02% | 336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHP Wealth Management | $5,178 | 0.01% | 228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,146 | 0.01% | 227 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2,403 | 0.01% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,316 | 0.01% | 102 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1,496 | 0.00% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $567 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $439 | 0.00% | 19,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0.00% | 15,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $234 | 0.00% | 10,329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $159 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $59 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $23 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |