First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXG)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000017697 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $244.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 42
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.00%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 33.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$35K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$7.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$42.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 42 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $11.3M | 4.61 | 13,710 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $10.7M | 4.37 | 52,046 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $10.4M | 4.24 | 161,346 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $10.0M | 4.10 | 1,764 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $9.9M | 4.05 | 88,578 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $9.4M | 3.85 | 11,532 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $9.4M | 3.84 | 356,784 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $9.1M | 3.73 | 135,404 | EC | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498101 | $8.9M | 3.63 | 979,558 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $8.7M | 3.58 | 264,281 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $8.5M | 3.46 | 80,754 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $8.2M | 3.37 | 188,911 | EC | US |
| BOSTON BEER COMPANY INC (THE) | 100557107 | $8.2M | 3.36 | 34,650 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $7.9M | 3.23 | 376,931 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $7.6M | 3.10 | 214,492 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $7.5M | 3.05 | 358,482 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $6.7M | 2.74 | 227,404 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $6.6M | 2.71 | 372,128 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $6.3M | 2.59 | 69,899 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $6.0M | 2.47 | 118,706 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $5.9M | 2.42 | 351,382 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5.9M | 2.40 | 19,060 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $5.8M | 2.39 | 226,458 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $5.3M | 2.19 | 28,802 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $4.6M | 1.89 | 55,579 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $4.3M | 1.77 | 211,987 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $4.2M | 1.74 | 55,088 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $4.1M | 1.67 | 54,914 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $4.1M | 1.67 | 25,705 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $4.1M | 1.66 | 27,636 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $4.0M | 1.63 | 31,382 | EC | CH |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $3.8M | 1.55 | 176,234 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.2M | 0.90 | 30,245 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.1M | 0.86 | 27,981 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $2.1M | 0.85 | 13,306 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0.85 | 26,244 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0.83 | 20,689 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.0M | 0.83 | 115,768 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $2.0M | 0.82 | 31,151 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.9M | 0.76 | 19,259 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $349K | 0.14 | 349,325 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $171K | 0.07 | 170,913 | RA | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Staples
63.0%
Retail
10.5%
Consumer products
10.0%
Health Care
8.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 116 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18,654,274 | 20.50% | 297,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $6,341,361 | 6.97% | 101,267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,816,279 | 5.29% | 76,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,576,338 | 5.03% | 73,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4,219,555 | 4.64% | 67,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,745,000 | 4.12% | 59,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,622,359 | 3.98% | 57,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,149,863 | 3.46% | 50,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,986,146 | 3.28% | 47,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $2,710,880 | 2.98% | 43,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,637,116 | 2.90% | 42,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $2,242,174 | 2.46% | 35,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $2,112,492 | 2.32% | 32,977 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,867,453 | 2.05% | 29,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1,770,205 | 1.95% | 28,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,471,382 | 1.62% | 23,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,414,671 | 1.55% | 22,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1,312,376 | 1.44% | 20,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1,075,900 | 1.18% | 17,182 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1,042,902 | 1.15% | 16,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,028,172 | 1.13% | 16,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $935,933 | 1.03% | 14,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $891,458 | 0.98% | 13,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $764,764 | 0.84% | 12,213 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $621,654 | 0.68% | 9,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $612,493 | 0.67% | 9,561 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $571,598 | 0.63% | 9,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $560,546 | 0.62% | 8,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $558,926 | 0.61% | 8,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $541,350 | 0.59% | 8,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $536,498 | 0.59% | 8,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $535,902 | 0.59% | 8,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $534,990 | 0.59% | 8,543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $527,810 | 0.58% | 8,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $470,331 | 0.52% | 7,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $457,940 | 0.50% | 7,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $440,717 | 0.48% | 7,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $429,949 | 0.47% | 6,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $429,010 | 0.47% | 6,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $400,768 | 0.44% | 6,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397,825 | 0.44% | 6,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $388,432 | 0.43% | 6,203 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $380,162 | 0.42% | 6,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $343,839 | 0.38% | 5,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $341,333 | 0.38% | 5,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $321,551 | 0.35% | 5,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $306,582 | 0.34% | 4,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $295,880 | 0.33% | 4,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $292,558 | 0.32% | 4,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $282,416 | 0.31% | 4,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $280,085 | 0.31% | 4,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $277,594 | 0.31% | 4,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $272,773 | 0.30% | 4,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $230,504 | 0.25% | 3,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $226,261 | 0.25% | 3,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $225,432 | 0.25% | 3,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $208,135 | 0.23% | 3,283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $182,665 | 0.20% | 2,873 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $145,028 | 0.16% | 2,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $132,297 | 0.15% | 2,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $132,191 | 0.15% | 2,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $131,502 | 0.14% | 2,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $128,972 | 0.14% | 2,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $118,616 | 0.13% | 1,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $115,247 | 0.13% | 1,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $109,588 | 0.12% | 1,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $107,331 | 0.12% | 1,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $97,651 | 0.11% | 1,533 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BlackRock, Inc. | $74,580 | 0.08% | 1,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $67,003 | 0.07% | 1,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City State Bank | $62,620 | 0.07% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $58,943 | 0.06% | 941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52,851 | 0.06% | 844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50,785 | 0.06% | 811 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48,343 | 0.05% | 772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $45,466 | 0.05% | 726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41,642 | 0.05% | 665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $35,862 | 0.04% | 591 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FTB Advisors, Inc. | $34,297 | 0.04% | 542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $33,677 | 0.04% | 555 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $26,097 | 0.03% | 411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $25,674 | 0.03% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17,847 | 0.02% | 285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $17,534 | 0.02% | 280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $17,158 | 0.02% | 274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17,033 | 0.02% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15,826 | 0.02% | 253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $15,092 | 0.02% | 241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCF Advisors LLC | $15,029 | 0.02% | 240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $15,012 | 0.02% | 232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $14,015 | 0.02% | 224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12,023 | 0.01% | 192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $9,660 | 0.01% | 150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9,643 | 0.01% | 154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9,331 | 0.01% | 149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $8,454 | 0.01% | 135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $7,894 | 0.01% | 126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $7,452 | 0.01% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $6,262 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5,197 | 0.01% | 83 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |