การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.7%
Retail 3.2%
Financials 2.0%
Communication Services 1.4%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.8%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 701 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $26,323,545 6.97% 369,453 $4,059,048 ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21,749,833 5.76% 252,268 $3,584,242 ขึ้น ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19,472,575 5.16% 89,352 $2,693,077 ขึ้น ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $14,456,711 3.83% 182,052 $1,559,630 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,397,098 3.81% 425,446 $1,034,959 ลง ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13,919,782 3.69% 172,692 $1,886,331 ขึ้น ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,837,408 3.40% 368,785 $1,081,319 ลง ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $12,249,605 3.24% 659,467 $-162,468 ลง ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $11,725,091 3.11% 571,677 $205,709 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,528,149 2.52% 12,939 $1,608,187 ลง ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,297,555 2.46% 335,652 $333,588 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8,968,934 2.38% 29,589 $1,275,442 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,958,072 2.37% 242,964 $1,000,392 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,848,898 2.34% 29,207 $2,102,043 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $8,330,611 2.21% 150,020 $-2,524,836
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,014,110 2.12% 221,813 $1,159,420 ลง ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $6,088,067 1.61% 144,267 $337,285 ลง ×4
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $6,022,883 1.60% 131,965 $71,133 ลง ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $5,688,974 1.51% 114,952 $158,587 ลง ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $5,179,329 1.37% 112,864 $218,771 ลง ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $5,099,431 1.35% 246,767 $178,531 ขึ้น ×6
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $5,011,819 1.33% 244,837 $931,355 ขึ้น ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $4,322,351 1.14% 97,460 $120,554 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,174,189 1.11% 20,862 $546,295 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,051,733 1.07% 14,002 $389,017 ลง ×6
CSM ProShares Trust $3,721,352 0.99% 43,670 $350,187 ลง ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,578,111 0.95% 183,258 $-282,692 ลง ×6
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3,041,974 0.81% 70,645 $-22,869 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,001,122 0.79% 147,367 $-30,777 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,917,538 0.77% 31,620 $-58,239 ลง ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2,781,062 0.74% 58,218 $188,506 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,654,754 0.70% 43,195 $229,983 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,647,612 0.70% 7,098 $32,298 ขึ้น ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,354,813 0.62% 6,364 $317,403 ขึ้น ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2,351,817 0.62% 41,640 $-461,069 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,336,391 0.62% 39,142 $111,362 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,325,722 0.62% 9,758 $289,674 ลง ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2,111,316 0.56% 126,426 $-62,697 ลง ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,960,128 0.52% 16,400 $529,802 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,860,214 0.49% 5,205 $378,344 ขึ้น ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1,810,323 0.48% 101,248 $-20,795 ลง ×4
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1,794,257 0.48% 38,661 $-60,335 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,790,508 0.47% 5,068 $339,427 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,786,758 0.47% 4,730 $352,798 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,726,846 0.46% 3,451 $-89,801 ลง ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,638,731 0.43% 4,765 $214,711
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,618,384 0.43% 137,852 $-1,098,177 ลง ×4
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,607,221 0.43% 132,609 $-676,357 ลง ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,559,715 0.41% 204,956 $-440,006 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,461,344 0.39% 2,128 $43,934 ลง ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $1,402,857 0.37% 42,242 $290,100 ขึ้น ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1,387,639 0.37% 33,599 $199,184 ขึ้น ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November $1,374,485 0.36% 37,426 $51,648 ลง ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August $1,257,946 0.33% 41,694 $-13,703 ลง ×2
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $1,220,300 0.32% 32,990 $38,239 ลง ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1,172,614 0.31% 27,125 $436,882 ขึ้น ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,134,519 0.30% 71,896 $-16,131 ลง ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $1,073,826 0.28% 31,611 $35,548 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,033,873 0.27% 1,105 $-67,365
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,019,348 0.27% 20,884 $-362,113 ลง ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $1,007,084 0.27% 29,174 ขึ้น ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $918,361 0.24% 25,512 $52,739
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $882,664 0.23% 25,720 $43,918 ลง ×1
IVV iShares Trust $871,338 0.23% 1,164 $95,779 ลง ×1
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 $795,087 0.21% 28,254 $29,426
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $743,856 0.20% 64,739 $31,335 ลง ×4
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $717,545 0.19% 23,619 $270,910
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $702,437 0.19% 14,835 $36,745
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $648,520 0.17% 2,644 $123,591 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $627,814 0.17% 2,472 $72,446 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $619,107 0.16% 516 $532,494 ขึ้น ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $573,638 0.15% 4,171 $101,856
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573,155 0.15% 1,751 $81,614 ขึ้น ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $565,334 0.15% 14,846 $-3,391 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $549,891 0.15% 4,816 $-157,796 ลง ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $539,289 0.14% 23,705 $-489,766 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $533,436 0.14% 947 $-14,116 ลง ×3
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $529,560 0.14% 69,043 $3,361 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $525,005 0.14% 3,840 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $521,264 0.14% 17,712 $-74,753 ลง ×2
SPY SPY $509,297 0.13% 682 $46,255 ลง ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $506,361 0.13% 24,858 $-994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $503,649 0.13% 867 $311,204 ลง ×1
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May $500,367 0.13% 15,772 $382,372 ขึ้น ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $499,643 0.13% 19,351 $6,580
TIP iShares TIPS Bond ETF $493,113 0.13% 4,506 $-26,815 ลง ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $492,204 0.13% 16,167 $55,309 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $472,105 0.13% 409 $300,144 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $464,118 0.12% 911 $-89,503 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $461,118 0.12% 4,512 $34,411 ลง ×1
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $457,238 0.12% 141,560 $455 ขึ้น ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $440,482 0.12% 1,479 $294,025
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $439,913 0.12% 12,230 $10,780 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $426,200 0.11% 2,412 $99,760
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424,483 0.11% 1,724 $65,736
CHAT Tidal Trust II $417,579 0.11% 4,232 $240,648 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $412,197 0.11% 8,151 $69,415 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404,747 0.11% 3,452 $26,028
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $400,108 0.11% 1,590 $54,299
SOXX iShares Trust $394,897 0.10% 616 $387,573 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $26,323,545 6.97% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $19,472,575 5.16% เพิ่มขึ้น ×6
JAVA $14,456,711 3.83% เพิ่มขึ้น ×6
VO $13,919,782 3.69% เพิ่มขึ้น ×6
BSCW $11,725,091 3.11% เพิ่มขึ้น ×3
VB $8,968,934 2.38% เพิ่มขึ้น ×6
BSCY $5,099,431 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
BSCZ $5,011,819 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $4,174,189 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
PIM $457,238 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
RA $376,935 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
HSY $300,275 0.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TXUE $1,007,084 29,174 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $525,005 3,840 0.14%
VOLT $377,052 9,001 0.10%
VCIT $79,096 957 0.02%
PFXF $49,826 2,793 0.01%
BAB $45,787 1,706 0.01%
XEL $42,398 528 0.01%
AVDV $19,992 194 0.01%
RGLD $19,961 100 0.01%
AGG $19,796 200 0.01%
IFRA $18,282 290 0.00%
WPM $16,848 150 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $14,330 64 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $14,149 64 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $11,960 70 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +22K +$4.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +211K +$3.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$2.7M
KR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.5M
QQQM ซื้อเพิ่ม +814 +$2.1M
VO ซื้อเพิ่ม +131K +$1.9M
QQQ ลดลง -783 +$1.6M
JAVA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
VB ซื้อเพิ่ม +216 +$1.3M
SCHA ลดลง -14K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PMX 30 กันยายน 2025 358,613 $2,460,086 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMF 30 กันยายน 2025 229,150 $1,828,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTT 30 มิถุนายน 2025 51,962 $1,103,153 -0.6%
ZJAN 31 ธันวาคม 2025 39,719 $1,067,448
BSCP 31 ธันวาคม 2025 39,135 $809,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,224 $716,644 20.0%
IAUM 30 มิถุนายน 2026 8,355 $390,179
DFUS 30 กันยายน 2025 5,286 $354,234
TTD 30 กันยายน 2025 4,210 $303,078 -75.6%
IBIT 30 กันยายน 2025 4,584 $280,587 -25.3%
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,154 $279,222 15.1%
PTY 30 กันยายน 2025 18,686 $259,922 -25.2%
T 30 กันยายน 2025 8,951 $259,054 -14.2%
HYMB 30 กันยายน 2025 10,158 $251,715 -5.0%
AOCT 31 ธันวาคม 2025 9,035 $237,234
CVX 30 กันยายน 2025 1,619 $231,839 33.0%
SPYI 31 ธันวาคม 2025 4,325 $226,198
KO 30 กันยายน 2025 3,143 $222,379 30.4%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,348 $219,436 49.6%
ACN 30 กันยายน 2025 727 $217,293 -20.9%
WMT 30 กันยายน 2025 2,187 $213,815 2.0%
IEO 30 มิถุนายน 2025 2,192 $207,319
IJAN 31 ธันวาคม 2025 5,789 $203,714
IEO 31 ธันวาคม 2025 2,192 $202,979
BIZD 30 กันยายน 2025 10,797 $175,775
DMF 30 มิถุนายน 2025 23,529 $168,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JRI 31 ธันวาคม 2025 10,515 $149,839 -21.2%
VOOG 30 มิถุนายน 2026 106 $43,215 5.7%
PHM 30 มิถุนายน 2026 363 $42,715 -16.9%
CONL 30 มิถุนายน 2026 5,000 $35,000
DWAS 30 มิถุนายน 2026 300 $29,542
HON 30 มิถุนายน 2026 129 $29,158 -4.4%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 50 $24,246 5.2%
ETHT 30 มิถุนายน 2026 1,500 $22,470
VOOV 30 มิถุนายน 2026 110 $22,417
MDB 30 มิถุนายน 2026 75 $18,358 6.9%
TSLL 30 มิถุนายน 2026 1,500 $18,225
SPH 30 มิถุนายน 2026 837 $16,481 -1.9%
WIX 30 มิถุนายน 2026 150 $13,511 63.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 90 $10,639 -0.6%
JAJL 30 มิถุนายน 2026 200 $5,814
TEAM 30 มิถุนายน 2026 80 $5,460 152.8%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 1 $4,210 -11.2%
UPST 30 มิถุนายน 2026 90 $2,309 -31.3%
UUUU 30 มิถุนายน 2026 100 $1,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTR 30 มิถุนายน 2026 215 $1,423 -12.9%
DVN 30 มิถุนายน 2026 26 $1,308 16.1%
ALC 30 มิถุนายน 2026 16 $1,206 -4.1%
SMH 30 มิถุนายน 2026 3 $1,150 -3.4%
RCUS 30 มิถุนายน 2026 50 $1,080 -19.8%
OHI 30 มิถุนายน 2026 15 $657 -4.9%
INSP 30 มิถุนายน 2026 11 $567 58.6%
BROS 30 มิถุนายน 2026 11 $557 -46.8%
UWMC 30 มิถุนายน 2026 66 $239 -43.7%
AFRM 30 มิถุนายน 2026 3 $137 -8.3%
AMCR 30 มิถุนายน 2026 2 $80 -3.6%
TZOO 30 มิถุนายน 2026 12 $71 -53.9%
IP 30 มิถุนายน 2026 1 $36 -15.9%
NAII 30 มิถุนายน 2026 7 $18 -40.2%
ISPC 30 มิถุนายน 2026 15 $2 -60.4%