YOKE Core ETF (YOKE)
$30.92
▼ -0.12 (-0.39%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.09 – $32.65
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก35.11%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ41.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%45
สินทรัพย์สุทธิ
$233.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
52
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
YOKE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.79% | ▼ -1.79% |
| 3M | ▲ +8.02% | ▲ +8.49% |
| 6M | ▲ +8.02% | ▲ +8.49% |
| YTD | ▲ +13.76% | ▲ +14.26% |
| 1Y | ▲ +12.52% | ▲ +13.23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +34.12% | ▲ +35.64% |
ความผันผวน 1 ปี20.15%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*1.10
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$25.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$1.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$10.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.0M | 4.69 | 30,762 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $9.5M | 4.06 | 11,888 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.8M | 3.77 | 43,843 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.3M | 3.55 | 417,984 | EC | GB |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $8.0M | 3.43 | 5,790 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $7.9M | 3.38 | 4,846 | EC | NL |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.8M | 3.32 | 49,313 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.3M | 3.14 | 28,651 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $7.0M | 3.01 | 61,661 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.4M | 2.76 | 41,206 | EC | CH |
| Apple Inc | 037833100 | $6.0M | 2.56 | 19,387 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $5.9M | 2.51 | 37,638 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2.40 | 20,649 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 2.39 | 12,033 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.5M | 2.37 | 10,143 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.2M | 2.25 | 39,535 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.2M | 2.21 | 9,267 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $5.1M | 2.20 | 13,998 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.9M | 2.10 | 8,417 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.8M | 2.05 | 31,425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.7M | 2.02 | 31,800 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.7M | 2.01 | 53,672 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.3M | 1.86 | 15,387 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.1M | 1.77 | 8,658 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1.70 | 11,952 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.9M | 1.68 | 18,846 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.9M | 1.68 | 7,648 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.9M | 1.67 | 18,407 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.9M | 1.67 | 61,531 | EC | GB |
| AutoZone Inc | 053332102 | $3.9M | 1.65 | 1,279 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.8M | 1.62 | 6,590 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.8M | 1.61 | 25,416 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.6M | 1.53 | 4,091 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $3.5M | 1.50 | 2,889 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.5M | 1.50 | 22,339 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.5M | 1.49 | 19,080 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.4M | 1.45 | 4,161 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $3.4M | 1.43 | 39,846 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 1.36 | 7,717 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.0M | 1.27 | 12,292 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.9M | 1.24 | 12,359 | RE | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1.23 | 19,912 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 1.22 | 1,647 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1.09 | 11,819 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $2.5M | 1.06 | 16,928 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.2M | 0.93 | 30,230 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.5M | 0.62 | 50,001 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0.61 | 1,503 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 0.49 | 10,384 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $940K | 0.40 | 940,155 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
0.58%ผลตอบแทน TTM
$0.18เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0560 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0690 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0530 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0550 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0770 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235,287,602 | 99.36% | 7,220,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726,465 | 0.31% | 22,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563,000 | 0.24% | 17,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232,899 | 0.10% | 7,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |