Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PFI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000013102 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$62.33
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +1.02 (+1.66%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$52.12 – $63.92
ช่วง 52 สัปดาห์
+0.09%
ส่วนเพิ่ม / ส่วนลด
NAV ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ
$33.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
51
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.28%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
41
ในหน้านี้

PFI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +14.57% —
3M ▲ +14.57% —
6M ▲ +8.80% —
YTD ▲ +6.20% —
1Y ▲ +9.25% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +29.23% —
ความผันผวน 1 ปี
30.48%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.64

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
-$2.3M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
-$21.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$32.5M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $139K 0.41 139,186 STIV US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
34.1%
Financials
32.2%
Real Estate
16.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
17.2%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่ประเภท Ticker เปลี่ยนแปลง
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1722 → 0.1828 (6.2%)
20 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000057 หน่วย/หุ้น
19 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.000003179 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1384 → 0.1722 (24.4%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.000003179 หน่วย/หุ้น
7 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1302 → 0.1384 (6.3%)
5 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
 หน่วย/หุ้น: 0.01576 → 0.01577 (0.1%)
5 สิงหาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1829 → 0.1302 (-28.8%)
5 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
 หน่วย/หุ้น: 0.007664 → 0.007672 (0.1%)
5 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น SEZL — Sezzle Inc
78435P105
 หน่วย/หุ้น: 0.01375 → 0.01377 (0.1%)
5 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.00000006316 หน่วย/หุ้น
4 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1824 → 0.1829 (0.3%)
4 สิงหาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.0004856 → -0.00000006316 (-100.0%)
3 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: -0.00006275 → 0.0004856 (-873.9%)
31 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1758 → 0.1824 (3.8%)
29 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1833 → 0.1758 (-4.1%)
27 กรกฎาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.00006275 หน่วย/หุ้น
23 กรกฎาคม 2026 ลดลง AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.191 → 0.1833 (-4.0%)
23 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.000001124 → 0.000001053 (-6.3%)
20 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น SNEX — StoneX Group Inc
861896108
 หน่วย/หุ้น: 0.01572 → 0.02358 (50.0%)
17 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1631 → 0.191 (17.1%)
17 กรกฎาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.0000005056 หน่วย/หุ้น
16 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1573 → 0.1631 (3.7%)
16 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: -0.0000005114 → -0.0000005056 (-1.1%)
16 กรกฎาคม 2026 ลดลง — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 หน่วย/หุ้น: 0.000001136 → 0.000001124 (-1.1%)
15 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1439 → 0.1573 (9.4%)
15 กรกฎาคม 2026 ลดลง USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 หน่วย/หุ้น: 0.0007321 → -0.0000005114 (-100.1%)
14 กรกฎาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0007321 หน่วย/หุ้น
13 กรกฎาคม 2026 เพิ่มขึ้น AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 หน่วย/หุ้น: 0.1376 → 0.1439 (4.6%)
13 กรกฎาคม 2026 ออกจากพอร์ต USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0005816 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01529 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01576 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1376 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004116 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01402 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BGC — BGC Group Inc
088929104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0977 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01301 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BPOP — Popular Inc
733174700
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01063 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04347 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ C — Citigroup Inc
172967424
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01363 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02102 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03245 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ EBC — Eastern Bankshares Inc
27627N105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06018 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ ENVA — Enova International Inc
29357K103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01131 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05188 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ FCFS — FirstCash Holdings Inc
33768G107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007391 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ FHI — Federated Hermes Inc
314211103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02292 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ GNL — Global Net Lease Inc
379378201
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1069 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001822 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ HAPN — Happen Inc
52603A208
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05988 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02585 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007664 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ KEY — KeyCorp
493267108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08708 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MAC — Macerich Co/The
554382101
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05427 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MCY — Mercury General Corp
589400100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0113 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ MS — Morgan Stanley
617446448
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01052 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ NBN — Northeast Bank
66405S100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01062 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02914 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ OUT — Outfront Media Inc
69007J304
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05447 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ PFG — Principal Financial Group Inc
74251V102
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01797 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ SEZL — Sezzle Inc
78435P105
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01375 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ SNEX — StoneX Group Inc
861896108
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01572 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ SPG — Simon Property Group Inc
828806109
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008965 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ STT — State Street Corp
857477103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01204 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ TCBI — Texas Capital Bancshares Inc
88224Q107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01232 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0005816 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ VCTR — Victory Capital Holdings Inc
92645B103
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02482 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ WT — WisdomTree Inc
97717P104
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1023 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ ZION — Zions Bancorp NA
989701107
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02234 หน่วย/หุ้น
10 กรกฎาคม 2026 ใหม่ — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000001136 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 35 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $3,370,941 19.73% 55,348 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2,575,085 15.07% 13 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,407,982 14.10% 39,537 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SPC Financial, Inc. $1,049,192 6.14% 18,100 หุ้น 30 กันยายน 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1,026,768 6.01% 16,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SignalPoint Asset Management, LLC $922,248 5.40% 16,177 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692,733 4.05% 11,374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $656,434 3.84% 10,778 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495,770 2.90% 8,140 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466,692 2.73% 7,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406,054 2.38% 6,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $405,627 2.37% 6,660 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Asset Dedication, LLC $363,786 2.13% 5,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sensible Money, LLC $363,786 2.13% 5,973 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $291,340 1.71% 4,784 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265,946 1.56% 4,367 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253,694 1.49% 4,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244,246 1.43% 4,012 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $227,785 1.33% 3,740 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184,041 1.08% 3,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109,638 0.64% 1,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89,652 0.52% 1,472 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $46,105 0.27% 757 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45,377 0.27% 745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39,101 0.23% 642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29,388 0.17% 483 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $18,272 0.11% 300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17,846 0.10% 293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15,000 0.09% 246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $2,508 0.01% 41 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0.00% 3,757 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0.00% 3,504 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0.00% 3 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MORGAN STANLEY $108 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
NUSA Nushares ETF Trust $33.7M
CTEC Global X Funds $33.8M
PBFB PGIM Rock ETF Trust $33.9M
GEMD Goldman Sachs ETF Trust $33.9M
HOMZ ETF Series Solutions $34.0M
QBSF AIM ETF Products Trust $33.3M
VPC ETFis Series Trust I $33.3M
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… $33.3M
HFND Tidal Trust I $33.2M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II $33.2M