Treasure Coast Financial Planning

CIK 1911307 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$205.0M
อันดับที่ #6,382 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.6%
ตำแหน่ง
48
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.64% ประมาณการซื้อ $3,942,448 · ขาย $3,278,211

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
21
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $37,764,833 18.42% 415,958 $4,819,104 ลง ×2
SPDW $28,071,283 13.69% 557,080 $2,822,424 ขึ้น ×3
BILS $14,232,150 6.94% 143,209 $181,383 ขึ้น ×6
BIL $13,713,681 6.69% 149,647 $415,928 ขึ้น ×6
SPTS $10,470,523 5.11% 360,928 $-155,775 ลง ×2
TIPX $10,191,541 4.97% 538,380 $-13,730 ขึ้น ×1
FLEE $10,123,396 4.94% 260,576 $615,857 ลง ×1
LDUR $8,217,238 4.01% 85,945 $478,905 ขึ้น ×5
GNR $7,619,510 3.72% 113,200 $-766,066 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,221,089 3.52% 78,311 $103,505 ขึ้น ×1
SPEU $7,106,804 3.47% 129,497 $503,526 ขึ้น ×6
JPIB $6,472,873 3.16% 133,875 $45,605 ลง ×1
EMTL $5,469,876 2.67% 128,089 $-635,321 ลง ×1
VTI $4,371,642 2.13% 11,814 $581,667
FVD $3,844,863 1.88% 79,802 $88,687 ลง ×2
SDY $3,688,103 1.80% 24,235 $170,875 ขึ้น ×6
FTHF $3,444,240 1.68% 69,187 $1,021,335 ขึ้น ×3
BKIE $2,692,257 1.31% 26,762 $104,807 ลง ×4
RSPN $2,672,105 1.30% 41,755 $383,528 ขึ้น ×4
SPYM $2,082,141 1.02% 23,693 $213,723 ลง ×1
LDRT $1,729,463 0.84% 68,889 $-89,224 ลง ×1
GTO $1,397,335 0.68% 29,813 $-110,310 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,282,733 0.63% 4,433 $151,845 ลง ×4
EBND $1,120,660 0.55% 53,569 $54,045 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,029,228 0.50% 7,528 $-565,406 ลง ×3
EMDM $904,756 0.44% 20,942 $177,446 ลง ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846,562 0.41% 28,972 ขึ้น ×1
LDRI $809,193 0.39% 31,640 $-136,023 ลง ×2
SPIP $714,344 0.35% 27,817 $-147,007 ลง ×2
DWX $423,974 0.21% 9,225 $156,425 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413,754 0.20% 4,110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400,813 0.20% 25,256 $-88,795 ลง ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399,583 0.19% 16,754 $-14,596 ลง ×2
ELD $386,675 0.19% 13,473 $11,856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347,336 0.17% 2,744 $-11,963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342,184 0.17% 1,347 $-24,521 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342,059 0.17% 917 $2,613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341,948 0.17% 813 $31,908 ลง ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285,793 0.14% 1,644 $56,340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259,671 0.13% 3,037 $25,454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247,900 0.12% 265 $-16,154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236,758 0.12% 5,844 ขึ้น ×1
FDD $223,481 0.11% 12,047 $10,041 ขึ้น ×1
RDVI $222,734 0.11% 7,576 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208,417 0.10% 370 $-14,142 ลง ×2
FEZ $206,521 0.10% 3,007 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204,581 0.10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203,868 0.10% 1,800 $-392,676 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPDW $28,071,283 13.69% เพิ่มขึ้น ×3
BILS $14,232,150 6.94% เพิ่มขึ้น ×6
BIL $13,713,681 6.69% เพิ่มขึ้น ×6
LDUR $8,217,238 4.01% เพิ่มขึ้น ×5
SPEU $7,106,804 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
SDY $3,688,103 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
FTHF $3,444,240 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
RSPN $2,672,105 1.30% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FEMB $846,562 28,972 0.41%
MFC $236,758 5,844 0.12%
RDVI $222,734 7,576 0.11%
FEZ $206,521 3,007 0.10%
JPM $204,581 625 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPTM ลดลง -731 +$4.8M
SPDW ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M
FTHF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.0M
GNR ซื้อเพิ่ม +873 -$766K
EMTL ลดลง -15K -$635K
FLEE ลดลง -902 +$616K
VTI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$582K
XOM ลดลง -2K -$565K
SPEU ซื้อเพิ่ม +630 +$504K
LDUR ซื้อเพิ่ม +5K +$479K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,265 $235,923 25.7%
GLD 30 มิถุนายน 2026 505 $217,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 673 $216,854 20.7%
GLD 30 กันยายน 2025 705 $214,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRS 31 มีนาคม 2025 4,084 $209,223
BAC 30 มิถุนายน 2026 4,284 $208,828 10.4%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,200 $204,333 -2.3%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,328 $204,115 0.7%
PEG 30 มิถุนายน 2026 2,500 $202,375 -7.2%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,200 $201,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป