การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.2%
Retail 8.0%
Consumer Staples 5.7%
Healthcare 4.2%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Communication Services 2.1%
Energy 1.2%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 50.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36,578,848 16.38% 126,412 $4,211,932 ลง ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,357,445 9.12% 315,619 ขึ้น ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20,292,928 9.09% 157,285 $-952,300 ลง ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $19,796,452 8.87% 261,650 $-1,422,396 ลง ×1
ACWV iShares, Inc. $12,378,090 5.54% 102,954 ขึ้น ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,061,572 4.95% 146,162 $-488,082 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,558,224 4.73% 129,916 $703,134 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9,390,229 4.21% 44,133 $559,024 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,012,470 4.04% 79,574 $3,038,170 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,624,940 3.42% 30,024 $3,893,566 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,122,052 3.19% 6,688 $4,683,532 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,344,652 2.84% 126,312 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,663,054 2.54% 15,182 $115,806 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,173,610 2.32% 14,670 $386,116 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,376,598 1.51% 10,316 $1,644,414 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,359,248 1.50% 9,507 $633,684 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,712,877 1.22% 13,559 $1,897,991 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,370,722 1.06% 9,946 $55,974 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,147,472 0.96% 5,804 $437,262 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,040,480 0.91% 23,212 $145,150 ขึ้น ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,947,281 0.87% 75,330 $-194,943 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,653,954 0.74% 9,978 $-315,734 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,396,657 0.63% 1,493 $-91,013
SPY SPY $1,208,511 0.54% 1,618 $610,120 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,185,791 0.53% 4,880 $125,611
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,039,871 0.47% 5,748 $89,497
SO Southern Company (The) Common Stock $1,026,922 0.46% 10,730 $-1,044,304 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $904,560 0.41% 2,674 $131,047 ขึ้น ×1
LDRT iShares Trust $842,457 0.38% 33,367 $429,693 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787,781 0.35% 5,762 $-175,209 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $729,002 0.33% 5,384 $-943,176 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $705,966 0.32% 5,494 $-133,646 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $620,541 0.28% 5,283 $248,807 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $600,642 0.27% 5,954 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572,397 0.26% 1,377 $272,264 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $529,895 0.24% 1,749 $-444,347 ลง ×1
V Visa Inc. $512,233 0.23% 1,493 $94,840 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $509,588 0.23% 692 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $506,160 0.23% 422
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,728 0.23% 8,876
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $483,752 0.22% 9,710 $35,085 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $473,534 0.21% 1,268 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $470,656 0.21% 3,174 $-11,476 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $444,026 0.20% 3,028 $-360,504 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $429,774 0.19% 8,289 $-6,549
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $407,403 0.18% 1,140 $125,594 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $398,189 0.18% 3,375 $41,277
MO Altria Group, Inc. $356,656 0.16% 4,957 $41,752 ขึ้น ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $354,849 0.16% 2,242 ขึ้น ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $354,063 0.16% 906
XSD SPDR SERIES TRUST $352,109 0.16% 565 $130,229 ลง ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $350,248 0.16% 1,540 $128,075 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $345,725 0.15% 1,815 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $341,034 0.15% 4,700 $27,279 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $339,424 0.15% 807 $39,422
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $308,278 0.14% 4,177 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $282,464 0.13% 501
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $266,207 0.12% 532 $-247,495 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $250,562 0.11% 2,625 $23,897 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249,433 0.11% 887
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $236,389 0.11% 464 $-324,485 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.10% 1,000 $12,990
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $210,234 0.09% 2,828 $4,412
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808515605) $178,441 0.08% 178,441 $110,801 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CVX $1,653,954 0.74% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RSPT $20,357,445 315,619 9.12%
ACWV $12,378,090 102,954 5.54%
VTIP $6,344,652 126,312 2.84%
PNFP $600,642 5,954 0.27%
QQQ $509,588 692 0.23%
LLY $506,160 422 0.23%
BAC $505,728 8,876 0.23%
GE $473,534 1,268 0.21%
XBI $354,849 2,242 0.16%
XNTK $354,063 906 0.16%
XLK $345,725 1,815 0.15%
FTLS $308,278 4,177 0.14%
META $282,464 501 0.13%
IBM $249,433 887 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ซื้อเพิ่ม +3K +$4.7M
AAPL ลดลง -1K +$4.2M
JNJ ซื้อเพิ่ม +15K +$3.9M
WMT ซื้อเพิ่ม +32K +$3.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +9K +$1.9M
JPM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.6M
VGUS ลดลง -19K -$1.4M
SO ลดลง -11K -$1.0M
EQWL ลดลง -27K -$952K
PEP ลดลง -5K -$943K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VFMV 30 มิถุนายน 2026 124,716 $16,615,976
IXUS 31 ธันวาคม 2025 163,143 $10,790,268
AGG 31 ธันวาคม 2025 110,162 $10,674,737
MUB 31 ธันวาคม 2025 66,019 $7,034,299
TBLL 30 มิถุนายน 2025 52,023 $5,490,269
VFVA 31 มีนาคม 2026 35,150 $4,667,304
ICSH 31 ธันวาคม 2025 91,690 $4,623,914
REET 31 ธันวาคม 2025 157,000 $3,763,284
VUG 30 มิถุนายน 2025 9,069 $3,361,876
ACWI 31 ธันวาคม 2025 27,943 $3,284,009
ITOT 31 ธันวาคม 2025 25,301 $3,280,320 13.1%
LDRI 30 กันยายน 2025 79,442 $2,037,680
SPYM 30 มิถุนายน 2026 25,446 $1,947,602 3.1%
SCHP 30 กันยายน 2025 66,444 $1,772,726 -6.2%
BND 31 ธันวาคม 2025 24,163 $1,737,558
IWF 31 ธันวาคม 2025 4,135 $1,660,475 6.7%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 26,261 $1,547,574
IWD 31 ธันวาคม 2025 7,616 $1,409,948
VTEB 31 ธันวาคม 2025 27,807 $1,393,955
FENY 30 มิถุนายน 2026 40,655 $1,383,084
FCOM 31 มีนาคม 2026 14,235 $1,043,141
BTI 30 กันยายน 2025 19,376 $917,066 -0.8%
RSPN 31 มีนาคม 2026 14,352 $812,754 2.4%
TBLL 31 ธันวาคม 2025 7,175 $757,680
IBDQ 30 มิถุนายน 2025 25,020 $629,260
CGSD 30 มิถุนายน 2026 23,612 $608,942
IVV 31 มีนาคม 2026 828 $567,144
BNDX 31 ธันวาคม 2025 11,287 $553,630
IWM 31 ธันวาคม 2025 2,320 $514,183 14.5%
IUSB 31 ธันวาคม 2025 10,422 $471,097
IBTF 31 ธันวาคม 2025 19,909 $465,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNV 31 มีนาคม 2026 9,042 $452,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LDRC 30 กันยายน 2025 17,749 $447,896
IJH 31 มีนาคม 2026 6,646 $438,634 8.1%
VOO 31 ธันวาคม 2025 779 $421,767
AOA 31 ธันวาคม 2025 5,282 $404,664
SCHO 30 มิถุนายน 2026 15,798 $383,417 -1.1%
IBDT 30 กันยายน 2025 14,692 $373,467
IBDR 30 กันยายน 2025 15,301 $371,044
IBDS 30 กันยายน 2025 15,266 $370,516
IBDU 30 กันยายน 2025 15,152 $353,502
META 31 มีนาคม 2026 501 $330,793 27.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,050 $311,020 -8.1%
QQQE 31 ธันวาคม 2025 2,985 $289,092
VNQ 31 ธันวาคม 2025 3,147 $280,311
IBTI 31 มีนาคม 2026 11,663 $260,833
IBTH 31 มีนาคม 2026 11,470 $257,727
LDRH 30 มิถุนายน 2025 10,340 $256,481
IBTJ 31 มีนาคม 2026 11,684 $256,413
IBTG 31 มีนาคม 2026 11,047 $252,691
AOM 31 ธันวาคม 2025 5,712 $248,137
T 31 ธันวาคม 2025 8,986 $241,905 -2.2%
GPZ 31 ธันวาคม 2025 8,798 $240,765
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,494 $238,850 23.4%
VOO 30 มิถุนายน 2025 462 $237,655
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,855 $236,157 18.3%
GLD 31 มีนาคม 2026 591 $234,219
XES 30 มิถุนายน 2026 1,977 $229,968
MCD 31 มีนาคม 2026 750 $229,223 -25.4%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 961 $225,804 2.6%
XAR 30 มิถุนายน 2026 869 $220,803
GDX 31 มีนาคม 2026 2,532 $217,130 -4.3%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,325 $217,115 8.5%
CGMS 31 ธันวาคม 2025 7,711 $210,431
GS 31 มีนาคม 2026 236 $207,457 6.7%
MDY 30 มิถุนายน 2025 385 $205,390
MMM 30 มิถุนายน 2026 1,411 $204,920 0.0%
LLY 31 มีนาคม 2026 190 $204,189 24.3%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,691 $203,005 10.3%
BRO 31 ธันวาคม 2025 1,970 $200,979 -24.8%
XNTK 31 มีนาคม 2026 723 $200,907
COOK 31 มีนาคม 2026 25,000 $27,000 83.1%
HRTX 30 มิถุนายน 2025 11,776 $25,907 -83.2%
AMRN (ยื่นในฐานะ AMRNXXXX) 30 มิถุนายน 2025 40,000 $17,924 -23.9%
CYDY 31 ธันวาคม 2025 44,371 $10,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRFG 30 มิถุนายน 2025 10,000 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FARE 31 ธันวาคม 2025 10,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCMC 30 มิถุนายน 2025 476,190 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป