John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082141 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$25.75
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.73 – $25.95
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$44.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
220
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.24%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
161.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
ในหน้านี้

JHMU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -0.41% ▼ -0.41%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$655K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$2.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$15.0M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 602248MY9 $267K 0.61 245,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CZ4 $266K 0.60 250,000 DBT US
Main Street Energy Inc. 56035DKH4 $266K 0.60 250,000 DBT US
METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 592090JZ8 $265K 0.60 250,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $264K 0.60 250,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CU5 $264K 0.60 250,000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67920Q7Y8 $264K 0.60 245,000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation 882667CM8 $262K 0.60 250,000 DBT US
TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 897579BX5 $261K 0.59 250,000 DBT US
Whiting City of 96634RAX0 $259K 0.59 250,000 DBT US
Colorado Educational and Cultural Facilities Authority 19645DDG4 $259K 0.59 250,000 DBT US
HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 439241AA8 $258K 0.58 250,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJV1 $256K 0.58 250,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZF6 $256K 0.58 250,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEV5 $255K 0.58 250,000 DBT US
Main Street Energy Inc. 56035DDX7 $255K 0.58 250,000 DBT US
Baltimore City of 05923TDD8 $255K 0.58 250,000 DBT US
Public Finance Authority 74449EAA1 $251K 0.57 250,000 DBT US
KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 499790AA1 $249K 0.56 250,000 DBT US
The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona 71885FDV6 $246K 0.56 250,000 DBT US
JH COLLATERAL — $239K 0.54 23,933 STIV US
Black Belt Energy Gas District 09182TGY7 $239K 0.54 225,000 DBT US
Anne Arundel County of 03588JQR6 $239K 0.54 225,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YB32 $232K 0.53 225,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SJC9 $230K 0.52 220,000 DBT US
CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 736564FX8 $227K 0.51 200,000 DBT US
HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 407081AV0 $222K 0.50 200,000 DBT US
CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 052398LD4 $221K 0.50 200,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFL6 $218K 0.49 200,000 DBT US
New York Transportation Development Corporation 650116DA1 $217K 0.49 225,000 DBT US
Southeast Energy Authority a Cooperative District 84136JAL3 $216K 0.49 200,000 DBT US
County of Hamilton OH 40727RDB1 $216K 0.49 200,000 DBT US
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 592647MN8 $216K 0.49 200,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U6V8 $216K 0.49 200,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FAW5 $215K 0.49 200,000 DBT US
Jacksonville Housing Authority 46940XAJ2 $214K 0.49 200,000 DBT US
Pefa Inc. 70556CAL8 $213K 0.48 200,000 DBT US
Public Energy Authority Of Kentucky Inc. 74440DFN9 $212K 0.48 200,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR 13013JCM6 $212K 0.48 200,000 DBT US
Finance Authority of Maine 56042CAZ8 $211K 0.48 200,000 DBT US
Northern Tobacco Securitization Corporation 66585VBY0 $211K 0.48 245,000 DBT US
State of Illinois 452153PE3 $210K 0.48 200,000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 74529JQC2 $208K 0.47 214,000 DBT PR
Reno-Tahoe Airport Authority 759874CK4 $208K 0.47 200,000 DBT US
Public Energy Authority Of Kentucky Inc. 74440DFQ2 $206K 0.47 200,000 DBT US
City Public Service Board of San Antonio 79625GBA0 $206K 0.47 200,000 DBT US
New York Transportation Development Corporation 650116GY6 $204K 0.46 195,000 DBT US
Public Finance Authority 74442ELF5 $204K 0.46 200,000 DBT US
The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler 158862CE0 $203K 0.46 200,000 DBT US
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 592647HQ7 $202K 0.46 200,000 DBT US
หน้า 2 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 34 การชำระเงิน

3.86%
ผลตอบแทน TTM
$0.99
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026 $0.0850
29 กรกฎาคม 2026 $0.0940
26 มิถุนายน 2026 $0.0830
27 พฤษภาคม 2026 $0.0750
28 เมษายน 2026 $0.0950
27 มีนาคม 2026 $0.0910
25 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0490
28 มกราคม 2026 $0.0500
29 ธันวาคม 2025 $0.1340
24 พฤศจิกายน 2025 $0.0760
29 ตุลาคม 2025 $0.0850
26 กันยายน 2025 $0.0770
27 สิงหาคม 2025 $0.0860
29 กรกฎาคม 2025 $0.0830
26 มิถุนายน 2025 $0.0760
28 พฤษภาคม 2025 $0.1110
28 เมษายน 2025 $0.0840
27 มีนาคม 2025 $0.0830
26 กุมภาพันธ์ 2025 $0.1250
29 มกราคม 2025 $0.1210
27 ธันวาคม 2024 $0.3250
26 พฤศจิกายน 2024 $0.0880
29 ตุลาคม 2024 $0.0810
26 กันยายน 2024 $0.0860
28 สิงหาคม 2024 $0.0890
29 กรกฎาคม 2024 $0.0910
26 มิถุนายน 2024 $0.7420
29 พฤษภาคม 2024 $0.0980
25 เมษายน 2024 $0.0950
25 มีนาคม 2024 $0.0790
26 กุมภาพันธ์ 2024 $0.0820
26 มกราคม 2024 $0.0420
26 ธันวาคม 2023 $0.1330
27 พฤศจิกายน 2023 $0.0360

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $36,583,410 71.99% 1,390,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $2,360,853 4.65% 89,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,053,587 4.04% 78,027 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,618,078 3.18% 61,479 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,558,111 3.07% 59,201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1,284,394 2.53% 48,801 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,011,685 1.99% 38,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Alpha Advisors, LLC $900,110 1.77% 34,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $788,000 1.55% 29,926 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $405,312 0.80% 15,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $404,339 0.80% 15,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BancorpSouth Bank $402,864 0.79% 15,400 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
CITADEL ADVISORS LLC $396,838 0.78% 15,078 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $317,776 0.63% 12,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $232,171 0.46% 8,821 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $216,658 0.43% 8,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $204,092 0.40% 7,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $77,062 0.15% 2,928 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Analysts, LLC $283 0.00% 10,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… $44.1M
ALTY Global X Alternative Income ETF $44.3M
LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $44.4M
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF $44.4M
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… $44.4M
FMET Fidelity Metaverse ETF $44.0M
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF $44.0M
HYUP Xtrackers High Beta High Yield … $43.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $43.9M
SFYF Sofi Social 50 ETF $43.7M