John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082141 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$25.75
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.73 – $25.95
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$44.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
220
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
12.24%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
161.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
ในหน้านี้

JHMU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -0.41% ▼ -0.41%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$655K
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$2.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$15.0M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County 73360CAC8 $128K 0.29 140,000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052MAA8 $127K 0.29 125,000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VM5 $118K 0.27 100,000 DBT US
DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 25477GYC3 $115K 0.26 100,000 DBT US
State of Illinois 452153MD8 $115K 0.26 120,000 DBT US
TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 899661EM0 $113K 0.26 100,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTW8 $113K 0.26 100,000 DBT US
Charlotte City of 161035NC0 $113K 0.26 100,000 DBT US
CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 53945CMT4 $112K 0.25 100,000 DBT US
DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 25477GYL3 $110K 0.25 100,000 DBT US
Build NYC Resource Corporation 12008QAB5 $109K 0.25 100,000 DBT US
El Paso County Hospital District 283590JR9 $109K 0.25 100,000 DBT US
CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 179090RQ0 $109K 0.25 100,000 DBT US
SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 844090AD2 $108K 0.25 100,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FA61 $106K 0.24 100,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578TAA2 $106K 0.24 100,000 DBT US
Public Finance Authority 74439YGE5 $106K 0.24 100,000 DBT US
Wisconsin Health and Educational Facilities Authority 97671VCR4 $106K 0.24 100,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $105K 0.24 100,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FKA1 $105K 0.24 110,000 DBT US
County of Lincoln SD 53340EAV9 $105K 0.24 100,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 9397833N4 $104K 0.24 100,000 DBT US
Southeast Energy Authority a Cooperative District 84136HBT9 $104K 0.24 100,000 DBT US
Sheldon Independent School District 8225163V0 $104K 0.23 110,000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QN5 $103K 0.23 100,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 64542PGA7 $103K 0.23 100,000 DBT US
Kentucky Bond Development Corporation 49121EBH2 $102K 0.23 100,000 DBT US
UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 917467BB7 $102K 0.23 100,000 DBT US
BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR 05786PAB9 $102K 0.23 100,000 DBT US
Okaloosa County of 678226AA9 $101K 0.23 100,000 DBT US
STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 5946952B3 $101K 0.23 100,000 DBT US
Lancaster Industrial Development Authority 51434NAP3 $101K 0.23 100,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $101K 0.23 100,000 DBT US
South Carolina Jobs Coalition 83704CAQ1 $101K 0.23 100,000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAL4 $101K 0.23 100,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AFU7 $100K 0.23 100,000 DBT US
Pompano Beach City of 732203AU8 $100K 0.23 100,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BCY2 $100K 0.23 100,000 DBT US
KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 494796AF2 $100K 0.23 100,000 DBT US
Gulfport City of 402682CX4 $100K 0.23 90,000 DBT US
Harris County Municipal Utility District No. 24 413934MA5 $99K 0.22 100,000 DBT US
Harris County Municipal Utility District No. 24 413934MC1 $98K 0.22 100,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAZ3 $97K 0.22 150,000 DBT US
Alachua County Health Facilities Authority 010684AW8 $97K 0.22 100,000 DBT US
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 41423LRC2 $95K 0.22 100,000 DBT US
Arlington County of 041431XG7 $94K 0.21 85,000 DBT US
CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 09747ABS4 $93K 0.21 100,000 DBT US
Public Finance Authority 74442PWM3 $90K 0.20 100,000 DBT US
Wisconsin Health and Educational Facilities Authority 97712JFE8 $86K 0.20 100,000 DBT US
SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 799712JE5 $85K 0.19 85,000 DBT US
หน้า 4 จาก 5
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 34 การชำระเงิน

3.86%
ผลตอบแทน TTM
$0.99
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026 $0.0850
29 กรกฎาคม 2026 $0.0940
26 มิถุนายน 2026 $0.0830
27 พฤษภาคม 2026 $0.0750
28 เมษายน 2026 $0.0950
27 มีนาคม 2026 $0.0910
25 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0490
28 มกราคม 2026 $0.0500
29 ธันวาคม 2025 $0.1340
24 พฤศจิกายน 2025 $0.0760
29 ตุลาคม 2025 $0.0850
26 กันยายน 2025 $0.0770
27 สิงหาคม 2025 $0.0860
29 กรกฎาคม 2025 $0.0830
26 มิถุนายน 2025 $0.0760
28 พฤษภาคม 2025 $0.1110
28 เมษายน 2025 $0.0840
27 มีนาคม 2025 $0.0830
26 กุมภาพันธ์ 2025 $0.1250
29 มกราคม 2025 $0.1210
27 ธันวาคม 2024 $0.3250
26 พฤศจิกายน 2024 $0.0880
29 ตุลาคม 2024 $0.0810
26 กันยายน 2024 $0.0860
28 สิงหาคม 2024 $0.0890
29 กรกฎาคม 2024 $0.0910
26 มิถุนายน 2024 $0.7420
29 พฤษภาคม 2024 $0.0980
25 เมษายน 2024 $0.0950
25 มีนาคม 2024 $0.0790
26 กุมภาพันธ์ 2024 $0.0820
26 มกราคม 2024 $0.0420
26 ธันวาคม 2023 $0.1330
27 พฤศจิกายน 2023 $0.0360

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $36,583,410 71.99% 1,390,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $2,360,853 4.65% 89,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,053,587 4.04% 78,027 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,618,078 3.18% 61,479 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,558,111 3.07% 59,201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1,284,394 2.53% 48,801 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,011,685 1.99% 38,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Alpha Advisors, LLC $900,110 1.77% 34,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $788,000 1.55% 29,926 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $405,312 0.80% 15,400 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $404,339 0.80% 15,363 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BancorpSouth Bank $402,864 0.79% 15,400 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
CITADEL ADVISORS LLC $396,838 0.78% 15,078 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $317,776 0.63% 12,074 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $232,171 0.46% 8,821 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $216,658 0.43% 8,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $204,092 0.40% 7,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $77,062 0.15% 2,928 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Analysts, LLC $283 0.00% 10,745 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… $44.1M
ALTY Global X Alternative Income ETF $44.3M
LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $44.4M
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF $44.4M
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… $44.4M
FMET Fidelity Metaverse ETF $44.0M
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF $44.0M
HYUP Xtrackers High Beta High Yield … $43.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $43.9M
SFYF Sofi Social 50 ETF $43.7M