John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082141 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.75
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.01 (-0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.73 – $25.95
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $44.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 220
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.24%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 161.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
JHMU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$655K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$2.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$15.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AG1 | $201K | 0.46 | 200,000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBD1 | $201K | 0.46 | 200,000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/36 FIXED 5.25 | 795576LT2 | $200K | 0.45 | 180,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $200K | 0.45 | 200,000 | DBT | US |
| PALM BEACH COUNTY HEALTH FACIL PALMED 06/31 FIXED 4 | 696507VH2 | $200K | 0.45 | 200,000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC I MMVDEV 06/43 INT APROID VAR | 59561UAK6 | $198K | 0.45 | 250,000 | DBT | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHOR ORSFAC 12/30 FIXED 5 | 68608JZJ3 | $195K | 0.44 | 185,000 | DBT | US |
| LAKE HOUSTON REDEVELOPMENT AUT LKHDEV 09/44 FIXED 3 | 51001QAU8 | $194K | 0.44 | 260,000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corporation | 76219MEW4 | $193K | 0.44 | 175,000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANC MISMED 08/55 ADJUSTABLE VAR | 59465HXE1 | $186K | 0.42 | 170,000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corporation | 041807KX5 | $182K | 0.41 | 200,000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UWY0 | $177K | 0.40 | 175,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130497AW0 | $177K | 0.40 | 165,000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/30 FIXED 4 | 79041LAK4 | $175K | 0.40 | 175,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GP32 | $174K | 0.40 | 150,000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESEDU 06/42 FIXED 4 | 246372BB1 | $174K | 0.40 | 200,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUF3 | $174K | 0.39 | 165,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7Q5 | $171K | 0.39 | 155,000 | DBT | US |
| TRAILS AT CROWFOOT METROPOLITA TRCFAC 12/44 FIXED OID 4 | 89286RAS7 | $170K | 0.39 | 175,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EM45 | $169K | 0.38 | 160,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFM8 | $169K | 0.38 | 150,000 | DBT | US |
| Philadelphia City of | 717813A90 | $168K | 0.38 | 150,000 | DBT | US |
| Nevada Department of Business and Industry | 25457VBV7 | $167K | 0.38 | 255,000 | DBT | US |
| CITY OF BILLINGS MT WATER SYST BILWTR 07/45 FIXED OID 4 | 090149BQ7 | $165K | 0.38 | 165,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DB27 | $165K | 0.37 | 150,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MV8 | $164K | 0.37 | 170,000 | DBT | US |
| Cuyahoga County of | 23223PHU4 | $164K | 0.37 | 150,000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIR GTRAPT 07/35 FIXED 5 | 39160CBC0 | $163K | 0.37 | 150,000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CE SGCFAC 06/40 FIXED 5.25 | 804828AA9 | $161K | 0.37 | 150,000 | DBT | US |
| Sarpy County of | 80373FME4 | $157K | 0.36 | 185,000 | DBT | US |
| RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING RVIGEN 09/53 FIXED OID 5.625 | 76827QJZ7 | $154K | 0.35 | 150,000 | DBT | US |
| Vermont Economic Development Authority | 924157AD2 | $154K | 0.35 | 150,000 | DBT | US |
| Maui County of | 577286BH9 | $154K | 0.35 | 135,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FS48 | $152K | 0.35 | 150,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MN6 | $151K | 0.34 | 155,000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z66 | $151K | 0.34 | 150,000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT LOSAPT 05/28 FIXED 5 | 544445SH3 | $151K | 0.34 | 145,000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTHORITY CTSGEN 06/33 FIXED OID 4.5 | 14055AAH5 | $151K | 0.34 | 150,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | 79574CDY6 | $150K | 0.34 | 150,000 | DBT | US |
| Corpus Christi City of | 220113VJ0 | $148K | 0.34 | 150,000 | DBT | US |
| Lancaster County Hospital Authority | 514045S53 | $147K | 0.33 | 150,000 | DBT | US |
| Pearland City of | 704865XS8 | $146K | 0.33 | 135,000 | DBT | US |
| Columbus City of | 199492QY8 | $140K | 0.32 | 140,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $139K | 0.31 | 192,857 | DBT | PR |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJC3 | $135K | 0.31 | 125,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HS4 | $133K | 0.30 | 125,000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/50 FIXED 4 | 79041LAQ1 | $132K | 0.30 | 165,000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AG6 | $132K | 0.30 | 125,000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/42 FIXED 5 | 360059AP4 | $130K | 0.30 | 130,000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783X35 | $130K | 0.30 | 130,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 34 การชำระเงิน
3.86%
ผลตอบแทน TTM
$0.99
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.0850 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.0940 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0830 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.0750 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0950 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0910 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0490 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0500 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.1340 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.0760 |
| 29 ตุลาคม 2025 | $0.0850 |
| 26 กันยายน 2025 | $0.0770 |
| 27 สิงหาคม 2025 | $0.0860 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $0.0830 |
| 26 มิถุนายน 2025 | $0.0760 |
| 28 พฤษภาคม 2025 | $0.1110 |
| 28 เมษายน 2025 | $0.0840 |
| 27 มีนาคม 2025 | $0.0830 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1250 |
| 29 มกราคม 2025 | $0.1210 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.3250 |
| 26 พฤศจิกายน 2024 | $0.0880 |
| 29 ตุลาคม 2024 | $0.0810 |
| 26 กันยายน 2024 | $0.0860 |
| 28 สิงหาคม 2024 | $0.0890 |
| 29 กรกฎาคม 2024 | $0.0910 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.7420 |
| 29 พฤษภาคม 2024 | $0.0980 |
| 25 เมษายน 2024 | $0.0950 |
| 25 มีนาคม 2024 | $0.0790 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0820 |
| 26 มกราคม 2024 | $0.0420 |
| 26 ธันวาคม 2023 | $0.1330 |
| 27 พฤศจิกายน 2023 | $0.0360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36,583,410 | 71.99% | 1,390,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,360,853 | 4.65% | 89,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,053,587 | 4.04% | 78,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,618,078 | 3.18% | 61,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,558,111 | 3.07% | 59,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,284,394 | 2.53% | 48,801 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,011,685 | 1.99% | 38,436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900,110 | 1.77% | 34,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788,000 | 1.55% | 29,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405,312 | 0.80% | 15,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404,339 | 0.80% | 15,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402,864 | 0.79% | 15,400 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,838 | 0.78% | 15,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317,776 | 0.63% | 12,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232,171 | 0.46% | 8,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216,658 | 0.43% | 8,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204,092 | 0.40% | 7,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77,062 | 0.15% | 2,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |