Hartford Funds Management Co LLC

CIK 1546587 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$657.5M
อันดับที่ #3,196 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.8%
ตำแหน่ง
98
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -29.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.52% ประมาณการซื้อ $99,801,079 · ขาย $421,368,649

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
50
ลดลง
40
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.9%
Industrials
3.2%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.6%
Retail
2.4%
Financial Services
1.9%
Financials
1.8%
Energy
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.6%
Real Estate
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
72.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HCRB $103,464,037 15.74% 2,957,256 $16,887,803 ขึ้น ×1
HFGO $98,446,093 14.97% 3,354,211 $15,307,519 ลง ×1
HFSI $54,822,949 8.34% 1,559,242 $1,472,544 ขึ้น ×1
RODM $54,754,580 8.33% 1,354,976 $8,429,260 ขึ้น ×1
ROUS $53,982,210 8.21% 800,923 $53,948,675 ขึ้น ×1
VMAX $46,714,071 7.10% 749,608 $4,646,895
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $45,030,255 6.85% 687,741 $3,591,306 ลง ×1
HTRB $16,731,649 2.54% 495,973 $-405,062,044 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,322,141 1.87% 34,477 $2,450,065 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,517,164 1.75% 39,800 $1,137,847 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,312,778 1.72% 56,537 $2,019,824 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,919,740 1.36% 23,910 $362,257 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,923,559 1.05% 29,046 $1,412,171 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,224,016 0.95% 16,473 $1,537,571 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,937,380 0.60% 3,281 $1,063,614 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,735,585 0.57% 20,646 $375,267 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,208,723 0.49% 9,801 $568,474 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,049,777 0.46% 5,412 $73,707 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,846,442 0.43% 12,906 $-303,763 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,766,057 0.42% 9,166 $417,354 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,678,919 0.41% 2,319 ขึ้น ×1
IVV $2,544,320 0.39% 3,397 $125,576 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,472,628 0.38% 10,891 $364,396 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,452,972 0.37% 8,726 $561,414 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,425,919 0.37% 2,397 $559,491 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,396,219 0.36% 4,664 $440,373 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,363,442 0.36% 20,866 $-85,750 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,329,588 0.35% 18,436 $-203,915 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2,233,250 0.34% 5,724 $-548,636 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,191,885 0.33% 18,659 $670,354 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,175,969 0.33% 29,267 $75,601 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,100,791 0.32% 5,619 $617,971 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,076,778 0.32% 8,129 $873,265 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,965,210 0.30% 4,610 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,890,975 0.29% 9,046 $384,502 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,888,276 0.29% 13,810 $-304,177 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,811,405 0.28% 5,408 $433,921 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,767,846 0.27% 4,768 $31,443 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,747,445 0.27% 21,144 $105,604 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,736,835 0.26% 2,988 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,685,703 0.26% 4,006 $339,744 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,671,531 0.25% 13,204 $-148,978 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,633,409 0.25% 3,286 $247,709 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,565,252 0.24% 1,598 $211,171 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,546,205 0.24% 6,733 $802,269 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,530,987 0.23% 8,067 $60,351 ขึ้น ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,509,881 0.23% 16,119 $429,261 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,495,027 0.23% 8,089 $651,541 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,494,684 0.23% 20,932 $-521,707 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,487,328 0.23% 4,396 $-1,007,153 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,421,708 0.22% 3,419 $553,493 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,401,355 0.21% 8,133 $-17,372 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,357,913 0.21% 8,962 $-114,381 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,356,367 0.21% 2,661 $-347,243 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,351,114 0.21% 4,531
HUM Humana Inc. Common Stock $1,347,663 0.20% 3,391 $928,369 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,335,655 0.20% 3,918 $134,434 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,330,107 0.20% 3,861 $383,041 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,324,586 0.20% 2,550 $128,567 ขึ้น ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,308,670 0.20% 4,852 $85,644 ลง ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,307,419 0.20% 13,600 $373,275 ขึ้น ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,226,212 0.19% 6,198 $136,083 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,222,285 0.19% 14,622 $137,269 ลง ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1,216,763 0.19% 4,202 $308,150 ลง ×1
V Visa Inc. $1,202,324 0.18% 3,503 $116,659 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,141,414 0.17% 16,712 $188,910 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,123,750 0.17% 14,255 $-12,267 ขึ้น ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,120,233 0.17% 27,111 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,090,780 0.17% 2,676 $153,118 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,087,890 0.17% 19,297 ขึ้น ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,059,186 0.16% 12,712 $113,210 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,056,829 0.16% 8,223 $57,785 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,038,369 0.16% 8,890 $71,918 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,032,822 0.16% 6,071 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,015,913 0.15% 5,435 $-118,421 ลง ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,011,440 0.15% 4,260 $86,729 ขึ้น ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $975,710 0.15% 11,185 $-214,366 ลง ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $957,302 0.15% 12,843 $-26,921 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $903,225 0.14% 37,508 $-183,356 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $889,908 0.14% 3,143 $-87,433 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $883,897 0.13% 7,178 $-591,551 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $827,789 0.13% 8,927 $-62,829 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $826,810 0.13% 8,589 $33,555 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $826,612 0.13% 10,638 $-226,433 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $821,190 0.12% 14,410 $119,413 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $810,854 0.12% 45,732 $301,356 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $807,884 0.12% 5,511 $88,151 ขึ้น ×1
VTV $794,128 0.12% 3,644 $-1,201,899 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $789,802 0.12% 7,596 $-255,410 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $775,293 0.12% 12,896 $-17,897 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $762,944 0.12% 10,654 $-229,453 ลง ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $744,728 0.11% 17,179 $71,072 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $744,160 0.11% 2,748 $108,822 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $668,320 0.10% 2,098 $76,183 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $639,095 0.10% 12,826 $79,200 ขึ้น ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $380,057 0.06% 9,812 $-423,206 ลง ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $306,566 0.05% 2,092 $10,687 ลง ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $293,741 0.04% 5,523 $-84,154 ลง ×1

ETF ที่บริหารจัดการ 15 กองทุน

กองทุน AUM อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2.2B —
RODM Lattice Strategies Trust $1.5B —
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $760.1M —
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $740.2M —
ROUS Lattice Strategies Trust $586.8M —
HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $360.4M —
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $301.7M —
HFGO Hartford Funds Exchange-Traded Trust $181.2M —
HDUS Lattice Strategies Trust $179.6M —
QUVU Hartford Funds Exchange-Traded Trust $172.9M —
ROAM Lattice Strategies Trust $106.0M —
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust $100.9M —
ROSC Lattice Strategies Trust $54.8M —
HQGO Lattice Strategies Trust $48.2M —
VMAX Lattice Strategies Trust $46.6M —

กระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน (SEC N-PORT)

สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 (บางส่วน)
+$45.2M

ข้อมูลไตรมาสยังคงทยอยเข้ามา (การยื่นเอกสารของ SEC ล่าช้าสูงสุดประมาณ 60 วัน)

กองทุนที่รายงาน (สมบูรณ์ / กำลังรายงาน / เชื่อมโยง)
0 / 15 / 15

ผลรวมของกระแสเงินทุนรายเดือนที่รายงานด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม SEC N-PORT (รายการ C.9) แบ่งตามไตรมาสปฏิทิน เฉพาะผลิตภัณฑ์ ETF/กองทุนรวมที่จดทะเบียนของผู้ออกตราสารนี้เท่านั้น นี่คือกระแสเงินทุนของกองทุนจดทะเบียน ไม่ใช่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดของบริษัท — บัญชีที่บริหารจัดการแยกต่างหากและเครื่องมืออื่นๆ นอกเหนือจากการรายงาน N-PORT จะไม่รวมอยู่ด้วย การแจ้งล่าช้าของ SEC N-PORT อาจนานถึงประมาณ 60 วัน แท่งสีจางในแผนภูมิด้านบนคือไตรมาสที่ยังคงอยู่ระหว่างการยื่นเอกสาร และอาจประเมินยอดรวมที่แท้จริงต่ำเกินไป

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $2,678,919 2,319 0.41%
ETN $1,965,210 4,610 0.30%
AMD $1,736,835 2,988 0.26%
TXN $1,351,114 4,531 0.21%
DVN $1,120,233 27,111 0.17%
FITB $1,087,890 19,297 0.17%
CTAS $1,032,822 6,071 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HCRB ซื้อเพิ่ม +487K +$16.9M
HFGO ลดลง -50K +$15.3M
RODM ซื้อเพิ่ม +180K +$8.4M
VMAX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.6M
HQGO ลดลง -43K +$3.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +150 +$2.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
AVGO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
HFSI ซื้อเพิ่ม +23K +$1.5M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AEP 30 มิถุนายน 2025 15,374 $1,679,887 19.0%
MSI 30 มิถุนายน 2026 3,811 $1,654,730 14.9%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 40,804 $1,433,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSG 30 มิถุนายน 2026 5,300 $1,161,362 3.1%
ABT 30 มิถุนายน 2026 11,090 $1,138,760 26.1%
CAT 30 มิถุนายน 2026 1,569 $1,113,163 -22.6%
CVX 30 มิถุนายน 2025 6,495 $1,086,590 44.3%
PFG 30 มิถุนายน 2025 11,298 $953,217 41.2%
TSN 30 มิถุนายน 2025 14,480 $923,941 3.2%
DE 31 มีนาคม 2025 1,802 $763,359 32.9%
MCD 30 มิถุนายน 2025 2,391 $746,738 -8.1%
TXN 31 มีนาคม 2025 3,839 $719,853 47.5%
MDT 31 มีนาคม 2025 8,283 $661,643 2.5%
IRM 31 มีนาคม 2025 6,082 $639,269 45.0%
TMO 30 มิถุนายน 2025 1,230 $612,199 53.0%
ACGL 30 มิถุนายน 2025 6,233 $599,479 9.5%
GD 30 มิถุนายน 2025 2,143 $584,094 33.0%
BDX 31 มีนาคม 2025 2,393 $542,869 4.8%
FMC 31 มีนาคม 2025 9,702 $471,634 -74.0%
BA 31 มีนาคม 2025 2,510 $444,265 25.8%
NKE 30 มิถุนายน 2025 6,828 $433,423 -42.9%
DHR 31 มีนาคม 2025 1,821 $417,955 4.4%
ACN 30 มิถุนายน 2025 1,325 $413,478 -38.9%
STZ 31 มีนาคม 2025 1,732 $382,700 -26.8%