Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
JPY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.45% | ▲ +1.45% |
| 3M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| 6M | ▲ +16.36% | ▲ +17.16% |
| YTD | ▲ +22.57% | ▲ +23.40% |
| 1Y | ▲ +24.91% | ▲ +26.60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +66.93% | ▲ +72.46% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 63 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0.55 | 66,600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0.55 | 17,400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0.52 | 43,100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0.52 | 14,900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0.51 | 18,300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0.50 | 29,900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0.40 | 6,900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0.33 | 13,900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0.30 | 16,900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0.24 | 23,900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0.21 | 5,200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0.11 | 5,900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0.00 | 290 | STIV | US |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.2300 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2100 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.5530 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25,444,521 | 85.10% | 695,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,008,928 | 6.72% | 54,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1,633,384 | 5.46% | 44,628 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658,800 | 2.20% | 18,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153,003 | 0.51% | 4,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2,562 | 0.01% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |