Listed Funds Trust (OVT)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000070642 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $61.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.53%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$4.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.0M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768,242 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42,063 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34,465,111 | 60.00% | 1,575,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11,663,004 | 20.30% | 534,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7,096,468 | 12.35% | 323,312 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761,780 | 1.33% | 34,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719,702 | 1.25% | 32,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522,496 | 0.91% | 23,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513,106 | 0.89% | 23,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $429,189 | 0.75% | 19,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339,881 | 0.59% | 15,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nuveen, LLC | $209,477 | 0.36% | 9,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183,785 | 0.32% | 8,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172,428 | 0.30% | 7,814 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158,624 | 0.28% | 7,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114,407 | 0.20% | 5,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87,314 | 0.15% | 4,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,897 | 0.01% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |