Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
OVT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.38% | ▼ -1.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -2.51% | ▼ -1.98% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768,242 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42,063 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1190 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.1150 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.1190 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.1180 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1180 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.1100 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1130 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.1200 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.4920 |
| 3 ตุลาคม 2025 | $0.3560 |
| 3 กรกฎาคม 2025 | $0.3690 |
| 3 เมษายน 2025 | $0.3680 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.2950 |
| 3 ตุลาคม 2024 | $0.3620 |
| 3 กรกฎาคม 2024 | $0.3410 |
| 3 เมษายน 2024 | $0.3520 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3030 |
| 3 ตุลาคม 2023 | $0.2850 |
| 5 กรกฎาคม 2023 | $0.2680 |
| 4 เมษายน 2023 | $0.2540 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.2430 |
| 4 ตุลาคม 2022 | $0.2240 |
| 5 กรกฎาคม 2022 | $0.2120 |
| 4 เมษายน 2022 | $0.1940 |
| 29 ธันวาคม 2021 | $0.4270 |
| 4 ตุลาคม 2021 | $0.2190 |
| 2 กรกฎาคม 2021 | $0.2230 |
| 5 เมษายน 2021 | $0.2090 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34,465,111 | 68.00% | 1,575,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11,663,004 | 23.01% | 534,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761,780 | 1.50% | 34,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719,702 | 1.42% | 32,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522,496 | 1.03% | 23,940 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513,106 | 1.01% | 23,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $429,189 | 0.85% | 19,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339,881 | 0.67% | 15,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327,293 | 0.65% | 14,911 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Nuveen, LLC | $209,477 | 0.41% | 9,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183,785 | 0.36% | 8,421 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172,428 | 0.34% | 7,814 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158,624 | 0.31% | 7,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114,407 | 0.23% | 5,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87,314 | 0.17% | 4,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19,161 | 0.04% | 878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |