Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000079432 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$40.36
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.33 (+0.83%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$39.48 – $41.06
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $5.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 40
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 47.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 28.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 37
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
NVIR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -1.40% | ▼ -1.40% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$984K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 40 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6.22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5.94 | 29,646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5.60 | 4,386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5.29 | 9,000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4.20 | 9,990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4.06 | 4,446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4.02 | 234,444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4.00 | 9,312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3.86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3.83 | 4,158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3.43 | 10,000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3.21 | 8,346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3.17 | 16,320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3.15 | 1,342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3.08 | 1,020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2.68 | 1,710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2.59 | 1,164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2.38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2.36 | 1,320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2.28 | 1,794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2.19 | 26,898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2.14 | 4,490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2.03 | 2,538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1.91 | 2,286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1.89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1.87 | 4,158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1.64 | 1,104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1.54 | 1,716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1.49 | 1,134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1.34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1.23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1.22 | 3,340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1.22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1.22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1.14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1.12 | 14,322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1.08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0.74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0.73 | 13,179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0.45 | 2,928 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Energy
62.6%
Industrials
13.9%
Materials
1.8%
Health Care
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
20.6%
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
0.74%
ผลตอบแทน TTM
$0.30
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2990 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $0.4500 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.3480 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339,760 | 19.33% | 8,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315,796 | 17.97% | 8,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306,372 | 17.43% | 10,205 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300,786 | 17.11% | 7,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272,664 | 15.51% | 8,955 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182,683 | 10.39% | 4,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27,150 | 1.54% | 700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,256 | 0.70% | 316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |