Fernwood Investment Management, LLC

CIK 1570296 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$287.6M
อันดับที่ #5,306 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.2%
ตำแหน่ง
165
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
165
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.9%
Healthcare
14.0%
Energy
13.5%
Communication Services
9.6%
Industrials
6.5%
Financial Services
6.1%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
4.4%
Consumer Staples
4.0%
Utilities
1.1%
Real Estate
0.8%
Materials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 165 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $27,104,673 9.43% 24,508 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,437,159 4.32% 49,665 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,792,301 4.10% 20,140 ขึ้น ×1
MGK $11,496,169 4.00% 33,477 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,350,037 3.60% 77,072 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,033,603 3.14% 41,176 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,763,786 2.70% 41,013 ขึ้น ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $7,637,375 2.66% 278,330 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,871,572 2.39% 8,901 ขึ้น ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $6,225,502 2.16% 10,475 ขึ้น ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,212,504 2.16% 10,354 ขึ้น ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,602,834 1.95% 425,424 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,489,195 1.91% 13,023 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,449,603 1.90% 49,340 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5,091,102 1.77% 232,577 ขึ้น ×1
IYK $4,948,020 1.72% 75,439 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4,722,085 1.64% 20,283 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,183,457 1.45% 34,761 ขึ้น ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,978,293 1.38% 65,975 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,818,322 1.33% 20,050 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $3,626,698 1.26% 69,357 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,617,297 1.26% 11,446 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,200,232 1.11% 20,640 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,059,743 1.06% 13,418 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3,054,446 1.06% 72,175 ขึ้น ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $2,759,378 0.96% 27,850 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,496,109 0.87% 2,105 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,431,835 0.85% 22,607 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,419,405 0.84% 5,991 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,366,036 0.82% 6,915 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,209,087 0.77% 12,432 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,120,979 0.74% 9,440 ขึ้น ×1
EMLP $2,023,851 0.70% 56,770 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,929,899 0.67% 6,657 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,884,909 0.66% 22,005 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,878,364 0.65% 16,487 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,859,558 0.65% 12,858 ขึ้น ×1
FPX $1,855,632 0.65% 15,527 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,813,829 0.63% 5,156 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,785,459 0.62% 8,079 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,703,690 0.59% 19,074 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,682,894 0.59% 12,233 ขึ้น ×1
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1,676,076 0.58% 44,935 ขึ้น ×1
DAY $1,630,042 0.57% 22,440 ขึ้น ×1
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1,617,613 0.56% 166,250 ขึ้น ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,489,488 0.52% 6,600 ขึ้น ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,478,091 0.51% 17,938 ขึ้น ×1
CBOE $1,475,270 0.51% 7,550 ขึ้น ×1
BRKB $1,466,361 0.51% 3,235 ขึ้น ×1
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $1,453,536 0.51% 88,200 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,397,650 0.49% 4,316 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $1,388,556 0.48% 10,350 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,299,623 0.45% 13,105 ขึ้น ×1
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1,214,764 0.42% 67,412 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,180,969 0.41% 5,079 ขึ้น ×1
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1,130,938 0.39% 52,897 ขึ้น ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $1,129,587 0.39% 23,450 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,116,490 0.39% 8,504 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,111,858 0.39% 12,037 ขึ้น ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1,109,658 0.39% 7,590 ขึ้น ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $1,093,415 0.38% 45,635 ขึ้น ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,048,956 0.36% 15,444 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,007,390 0.35% 18,614 ขึ้น ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $993,525 0.35% 4,875 ขึ้น ×1
FLRN $983,360 0.34% 32,000 ขึ้น ×1
K $982,571 0.34% 12,135 ขึ้น ×1
BIL $959,009 0.33% 10,489 ขึ้น ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $958,919 0.33% 52,630 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $945,245 0.33% 1,061 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877,215 0.31% 7,878 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $850,722 0.30% 10,650 ขึ้น ×1
EMQQ $849,346 0.30% 24,633 ขึ้น ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $844,441 0.29% 91,987 ขึ้น ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $809,409 0.28% 18,505 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $793,969 0.28% 17,687 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784,593 0.27% 2,017 ขึ้น ×1
INFL $768,088 0.27% 20,170 ขึ้น ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $765,344 0.27% 185,763 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $761,216 0.26% 10,065 ขึ้น ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $760,431 0.26% 8,575 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $722,394 0.25% 3,147 ขึ้น ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $711,319 0.25% 9,330 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709,921 0.25% 1,957 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $701,316 0.24% 3,025 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $673,326 0.23% 7,889 ขึ้น ×1
LDUR $664,930 0.23% 7,000 ขึ้น ×1
XLY XLY $653,532 0.23% 2,913 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $651,080 0.23% 7,206 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $649,886 0.23% 2,877 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $646,363 0.22% 1,750 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $633,737 0.22% 11,126 ขึ้น ×1
BKLN $616,993 0.21% 29,283 ขึ้น ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $594,321 0.21% 6,825 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $584,852 0.20% 4,638 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $582,320 0.20% 5,800 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $565,745 0.20% 1,525 ขึ้น ×1
WFCPRL $560,131 0.19% 469 ขึ้น ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $555,226 0.19% 25,215 ขึ้น ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $539,648 0.19% 27,200 ขึ้น ×1
DEM $528,597 0.18% 13,055 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TPL $27,104,673 24,508 9.43%
AAPL $12,437,159 49,665 4.32%
META $11,792,301 20,140 4.10%
MGK $11,496,169 33,477 4.00%
NVDA $10,350,037 77,072 3.60%
AMZN $9,033,603 41,176 3.14%
GOOGL $7,763,786 41,013 2.70%
BBIO $7,637,375 278,330 2.66%
LLY $6,871,572 8,901 2.39%
AXON $6,225,502 10,475 2.16%
MSCI $6,212,504 10,354 2.16%
PLRX $5,602,834 425,424 1.95%
MSFT $5,489,195 13,023 1.91%
MRVL $5,449,603 49,340 1.90%
ARCC $5,091,102 232,577 1.77%