Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
BEEZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.52% | ▼ -0.52% |
| 3M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 6M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| YTD | ▲ +4.74% | ▲ +4.74% |
| 1Y | ▲ +2.08% | ▲ +2.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +14.39% | ▲ +15.71% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 26 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $325K | 5.65 | 751 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $295K | 5.12 | 753 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $278K | 4.82 | 1,872 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $255K | 4.43 | 1,921 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $243K | 4.23 | 5,069 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $241K | 4.19 | 2,432 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $241K | 4.18 | 700 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $240K | 4.16 | 699 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $240K | 4.16 | 478 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $239K | 4.16 | 1,863 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $236K | 4.10 | 873 | EC | US |
| Linde PLC | · | $234K | 4.06 | 451 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $233K | 4.04 | 326 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $230K | 3.99 | 448 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $228K | 3.96 | 115 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $226K | 3.93 | 1,806 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $226K | 3.92 | 1,327 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $221K | 3.84 | 2,882 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $216K | 3.75 | 207 | RE | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $215K | 3.74 | 3,109 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $207K | 3.59 | 221 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $204K | 3.55 | 1,492 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $157K | 2.73 | 648 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $154K | 2.68 | 1,241 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $146K | 2.54 | 561 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $28K | 0.48 | 27,519 | STIV | US |
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1830 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1910 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.0550 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687,267 | 53.45% | 20,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327,000 | 25.43% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239,799 | 18.65% | 7,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $28,331 | 2.20% | 836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3,389 | 0.26% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |