Listed Funds Trust (OEI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000096088 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $42.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 107
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 41.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$4.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.3M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$41.6M
ต.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 107 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$45K | -0.11 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$48K | -0.11 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$53K | -0.13 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$56K | -0.13 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$90K | -0.21 | -10 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$117K | -0.28 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$161K | -0.38 | -6 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12,507,899 | 92.93% | 486,979 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501,648 | 3.73% | 19,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228,491 | 1.70% | 8,896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221,122 | 1.64% | 8,609 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0.00% | 20 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |